财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.74 |
59.08 |
30.86 |
53.89 |
-38.38 |
| 本期利润(万元) |
-16.32 |
17.97 |
106.27 |
215.49 |
122.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.12 |
0.27 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
5.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1546.14 |
0.00 |
973.05 |
0.00 |
932.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.95 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3389.22 |
2298.56 |
2137.02 |
1880.30 |
2294.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.30 |
2.29 |
2.57 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.70 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
4.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.01 |
0.00 |
-44.63 |
0.00 |
-43.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8878.44 |
9826.41 |
11377.72 |
13254.01 |
13264.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
124409.20 |
145842.08 |
179059.88 |
189038.37 |
190590.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
124180.73 |
145610.44 |
178839.12 |
187184.11 |
190008.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
228.48 |
231.63 |
220.75 |
1854.26 |
581.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.30 |
179.92 |
209.21 |
228.58 |
249.22 |
| 应付托管费(万元) |
23.22 |
29.99 |
34.87 |
38.10 |
41.54 |
| 资产总计(万元) |
148674.13 |
173058.74 |
212393.94 |
217651.03 |
242342.70 |
| 负债合计(万元) |
1635.36 |
946.22 |
3645.50 |
2377.45 |
1975.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
147038.76 |
172112.52 |
208748.44 |
215273.58 |
240367.45 |
| 未分配利润(万元) |
84300.17 |
99005.87 |
121664.77 |
120734.39 |
133380.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.42 |
272.02 |
171.12 |
544.49 |
294.88 |
| 投资收益(万元) |
1721.73 |
7719.22 |
-1752.74 |
-33834.67 |
-20039.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-521.13 |
5438.51 |
14004.73 |
-3908.43 |
-23267.28 |
| 其它收入(万元) |
13.89 |
32.35 |
14.01 |
36.68 |
18.59 |
| 收入合计(万元) |
1341.91 |
13462.09 |
12437.11 |
-37161.93 |
-42993.57 |
| 管理人报酬(万元) |
970.86 |
2478.44 |
1260.79 |
2977.52 |
1573.70 |
| 托管费(万元) |
161.81 |
413.07 |
210.13 |
496.25 |
262.28 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.14 |
11.29 |
22.92 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
1151.82 |
2927.35 |
1488.84 |
3568.14 |
1891.88 |
| 利润总额(万元) |
190.09 |
10534.74 |
10948.27 |
-40730.06 |
-44885.45 |
| 净利润(万元) |
190.09 |
10534.74 |
10948.27 |
-40730.06 |
-44885.45 |
