我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-846.58 |
-1217.91 |
-466.83 |
-983.57 |
-557.02 |
| 本期利润(万元) |
1123.56 |
-2377.07 |
-1476.06 |
-1482.32 |
-1040.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.39 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7306.72 |
0.00 |
7537.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12633.41 |
14097.31 |
14905.32 |
14636.20 |
15991.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.21 |
2.34 |
2.61 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.61 |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13264.53 |
6868.89 |
19801.99 |
44704.09 |
42765.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
190590.03 |
272668.79 |
280154.62 |
308911.11 |
391531.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
190008.13 |
260190.04 |
279784.67 |
308515.30 |
391084.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
581.90 |
12478.75 |
369.95 |
395.81 |
446.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.22 |
306.30 |
411.44 |
437.07 |
501.69 |
| 应付托管费(万元) |
41.54 |
51.05 |
68.57 |
72.84 |
83.61 |
| 资产总计(万元) |
242342.70 |
301252.96 |
330666.48 |
355262.75 |
439408.63 |
| 负债合计(万元) |
1975.25 |
2500.75 |
888.95 |
9176.24 |
8486.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
240367.45 |
298752.21 |
329777.53 |
346086.51 |
430922.10 |
| 未分配利润(万元) |
133380.50 |
186093.53 |
215535.21 |
228788.62 |
305214.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
294.88 |
479.45 |
113.87 |
181.08 |
102.49 |
| 投资收益(万元) |
-20039.75 |
-17755.69 |
-3331.52 |
-125592.09 |
-99678.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23267.28 |
-11829.01 |
-843.00 |
-17648.33 |
13455.96 |
| 其它收入(万元) |
18.59 |
65.25 |
40.82 |
253.17 |
155.42 |
| 收入合计(万元) |
-42993.57 |
-29039.99 |
-4019.82 |
-142806.18 |
-85964.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1573.70 |
4457.22 |
2583.17 |
5898.26 |
3136.13 |
| 托管费(万元) |
262.28 |
742.87 |
430.53 |
983.04 |
522.69 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
24.89 |
11.93 |
24.76 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
1891.88 |
5289.02 |
3043.89 |
6964.57 |
3712.72 |
| 利润总额(万元) |
-44885.45 |
-34329.01 |
-7063.71 |
-149770.76 |
-89676.99 |
| 净利润(万元) |
-44885.45 |
-34329.01 |
-7063.71 |
-149770.76 |
-89676.99 |
