博时汇誉回报混合A(011927)_资产配置

博时汇誉回报混合A011927BOSHI HUIYU RETURNS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8344.94	79.89%
债券	81.77	0.78%
银行存款和结算备付金	617.61	5.91%
其他资产	1401.46	13.42%

资产总值：10445.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西焦煤	000983	38.10	364.24	3.66%
潞安环能	601699	20.26	357.59	3.59%
指南针	300803	4.58	350.87	3.52%
江铃汽车	000550	11.66	326.71	3.28%
同花顺	300033	1.63	315.10	3.16%
健麾信息	605186	12.60	279.97	2.81%
公牛集团	603195	3.03	252.28	2.53%
海信家电	000921	7.05	250.28	2.51%
久远银海	002777	14.39	247.08	2.48%
中科金财	002657	15.37	244.38	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	55.94%
采矿业	0.11	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.43%
金融业	0.07	6.69%
建筑业	0.01	1.11%
工业	0.01	1.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.44	822.48	9.92%
华能水电	600025	49.85	537.38	6.48%
中国移动	600941	4.03	433.23	5.22%
中国船舶	600150	7.58	308.58	3.72%
国投电力	600886	11.42	208.30	2.51%
诺泰生物	688076	2.48	194.04	2.34%
九丰能源	605090	5.90	171.10	2.06%
中集集团	000039	17.20	159.27	1.92%
石头科技	688169	0.34	135.09	1.63%
软控股份	002073	17.70	130.80	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	26.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	21.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.20%
金融业	0.04	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.33%
工业	0.02	1.97%
原材料	0.01	1.38%
非日常生活消费品	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.40	782.80	9.63%
华能水电	600025	49.85	477.56	5.87%
中国移动	600941	3.96	418.81	5.15%
大秦铁路	601006	54.68	402.44	4.95%
中国神华	01088	11.35	316.40	3.89%
中国移动	00941	5.15	312.34	3.84%
立讯精密	002475	7.15	210.28	2.59%
中国石化	600028	26.12	166.91	2.05%
内蒙华电	600863	36.23	166.66	2.05%
工商银行	01398	43.00	153.59	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	20.15%
制造业	0.08	10.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.16%
金融业	0.04	4.42%
金融	0.03	4.25%
能源	0.03	3.89%
电信业务	0.03	3.84%
采矿业	0.02	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.40	732.88	8.49%
恒瑞医药	600276	8.87	401.19	4.65%
中国移动	600941	3.17	315.35	3.65%
华能水电	600025	33.98	293.25	3.40%
中国神华	01088	11.35	275.14	3.19%
立讯精密	002475	7.15	246.32	2.85%
中国移动	00941	3.90	229.02	2.65%
精测电子	300567	2.07	181.37	2.10%
大秦铁路	601006	23.65	170.52	1.98%
开立医疗	300633	2.97	140.48	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	41.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.13%
金融业	0.03	3.92%
能源	0.03	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.97%
电信业务	0.02	2.65%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.80	81.77	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	81.77	0.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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