资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6269.26 61.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3844.43 37.98%
其他资产 7.67 0.08%
资产总值:10121.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 6.54 702.13 6.95%
格力电器 000651 15.14 688.26 6.82%
长江电力 600900 16.30 453.30 4.49%
美的集团 000333 3.36 263.76 2.61%
凤凰传媒 601928 23.61 259.00 2.56%
中国重汽 000951 12.48 251.85 2.49%
中国财险 02328 18.60 246.83 2.44%
长江传媒 600757 26.20 227.15 2.25%
福耀玻璃 03606 4.32 221.26 2.19%
宁沪高速 600377 14.33 218.96 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.92%
金融业 0.12 11.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 9.81%
文化、体育和娱乐业 0.10 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.06%
金融 0.02 2.44%
非日常生活消费品 0.02 2.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.01 602.51 6.06%
格力电器 000651 7.67 348.60 3.51%
福耀玻璃 03606 4.32 223.83 2.25%
惠泰医疗 688617 0.59 219.45 2.21%
中国重汽 000951 12.48 211.91 2.13%
中国财险 02328 18.60 211.17 2.12%
长江传媒 600757 22.06 211.11 2.12%
凤凰传媒 601928 17.97 207.37 2.09%
宝丰能源 600989 12.09 203.60 2.05%
恩华药业 002262 7.99 194.56 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 32.57%
文化、体育和娱乐业 0.10 9.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 7.83%
金融业 0.08 7.75%
金融 0.03 2.83%
非日常生活消费品 0.02 2.46%
原材料 0.02 2.46%
采矿业 0.02 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
电信业务 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.80 81.77 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.77 0.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%