我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 681.65 -147.64 -306.17 -1014.94 -738.09
本期利润(万元) 1720.15 123.16 -175.28 -930.14 -916.59
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.01 -0.01 -0.07 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.67 0.00 -10.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4293.58 0.00 -4545.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 8950.80 7447.12 7296.83 7687.37 8062.52
期末基金份额净值(元) 0.79 0.64 0.61 0.63 0.64
本期净值增长率(%) 0.00 1.80 0.00 -10.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.03 0.00 -37.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2939.29 2493.87 1259.13 5018.34 730.09
交易性金融资产(万元) 5505.66 6143.48 9252.55 5995.59 12663.61
其中:股票投资(万元) 5505.66 6143.48 9252.55 5846.96 12593.74
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 148.63 69.88
应付管理人报酬(万元) 8.10 8.71 12.94 13.81 15.69
应付托管费(万元) 1.35 1.45 2.16 2.30 2.62
资产总计(万元) 8449.14 8659.10 10651.37 11085.62 13600.34
负债合计(万元) 157.53 31.03 165.04 361.84 56.65
所有者权益合计(万元) 8291.61 8628.07 10486.33 10723.78 13543.69
未分配利润(万元) -4687.67 -5118.09 -4378.18 -4582.99 -1882.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.30 18.32 11.08 23.87 15.24
投资收益(万元) -108.86 -991.30 21.12 -3380.14 -1240.23
公允价值变动收益(万元) 302.01 88.21 148.53 -1634.82 -1155.39
其它收入(万元) 0.09 0.92 0.69 2.81 1.73
收入合计(万元) 201.54 -883.86 181.42 -4988.29 -2378.65
管理人报酬(万元) 48.95 136.48 80.07 188.61 97.97
托管费(万元) 8.16 22.75 13.34 31.43 16.33
其它费用(万元) 8.96 14.02 8.93 17.96 8.92
费用合计(万元) 67.77 177.66 104.66 242.91 125.80
利润总额(万元) 133.78 -1061.52 76.77 -5231.20 -2504.45
净利润(万元) 133.78 -1061.52 76.77 -5231.20 -2504.45