财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
857.20 |
-199.90 |
567.29 |
28.34 |
231.54 |
| 本期利润(万元) |
705.94 |
-292.15 |
398.32 |
88.94 |
306.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
3.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-471.31 |
0.00 |
-1528.86 |
0.00 |
-2066.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5337.88 |
5233.26 |
6421.71 |
7018.43 |
8146.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.77 |
0.81 |
0.81 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
13.77 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.11 |
0.00 |
-19.23 |
0.00 |
-20.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3479.57 |
633.56 |
913.29 |
3071.75 |
2939.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3460.41 |
4506.58 |
8859.50 |
7062.02 |
5505.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3187.58 |
4325.99 |
8859.50 |
7062.02 |
5505.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
272.83 |
180.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
7.45 |
14.23 |
9.69 |
8.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.24 |
2.37 |
1.62 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
6965.85 |
7243.41 |
14518.85 |
10313.10 |
8449.14 |
| 负债合计(万元) |
762.86 |
61.17 |
154.63 |
367.70 |
157.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
6202.99 |
7182.23 |
14364.22 |
9945.40 |
8291.61 |
| 未分配利润(万元) |
-567.44 |
-1727.73 |
-3745.43 |
-3027.72 |
-4687.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.73 |
43.66 |
17.61 |
18.33 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
1023.02 |
900.38 |
368.97 |
1810.99 |
-108.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-185.02 |
-66.75 |
128.41 |
4.10 |
302.01 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
4.99 |
4.17 |
4.24 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
847.65 |
882.27 |
519.16 |
1837.65 |
201.54 |
| 管理人报酬(万元) |
37.58 |
137.64 |
66.23 |
102.91 |
48.95 |
| 托管费(万元) |
6.26 |
22.94 |
11.04 |
17.15 |
8.16 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
12.74 |
6.21 |
12.51 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
51.54 |
188.60 |
89.45 |
136.19 |
67.77 |
| 利润总额(万元) |
796.11 |
693.67 |
429.72 |
1701.47 |
133.78 |
| 净利润(万元) |
796.11 |
693.67 |
429.72 |
1701.47 |
133.78 |
