财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
567.29 |
28.34 |
231.54 |
10.44 |
1524.95 |
| 本期利润(万元) |
398.32 |
88.94 |
306.31 |
37.14 |
1539.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
20.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1528.86 |
0.00 |
-2066.43 |
0.00 |
-2533.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6421.71 |
7018.43 |
8146.00 |
8035.56 |
8403.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.81 |
0.80 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
5.11 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
22.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.23 |
0.00 |
-20.10 |
0.00 |
-23.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
633.56 |
913.29 |
3071.75 |
2939.29 |
2493.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
4506.58 |
8859.50 |
7062.02 |
5505.66 |
6143.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
4325.99 |
8859.50 |
7062.02 |
5505.66 |
6143.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
180.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
14.23 |
9.69 |
8.10 |
8.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
2.37 |
1.62 |
1.35 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
7243.41 |
14518.85 |
10313.10 |
8449.14 |
8659.10 |
| 负债合计(万元) |
61.17 |
154.63 |
367.70 |
157.53 |
31.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
7182.23 |
14364.22 |
9945.40 |
8291.61 |
8628.07 |
| 未分配利润(万元) |
-1727.73 |
-3745.43 |
-3027.72 |
-4687.67 |
-5118.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.66 |
17.61 |
18.33 |
8.30 |
18.32 |
| 投资收益(万元) |
900.38 |
368.97 |
1810.99 |
-108.86 |
-991.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.75 |
128.41 |
4.10 |
302.01 |
88.21 |
| 其它收入(万元) |
4.99 |
4.17 |
4.24 |
0.09 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
882.27 |
519.16 |
1837.65 |
201.54 |
-883.86 |
| 管理人报酬(万元) |
137.64 |
66.23 |
102.91 |
48.95 |
136.48 |
| 托管费(万元) |
22.94 |
11.04 |
17.15 |
8.16 |
22.75 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
6.21 |
12.51 |
8.96 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
188.60 |
89.45 |
136.19 |
67.77 |
177.66 |
| 利润总额(万元) |
693.67 |
429.72 |
1701.47 |
133.78 |
-1061.52 |
| 净利润(万元) |
693.67 |
429.72 |
1701.47 |
133.78 |
-1061.52 |
