资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3187.58 45.76%
债券 272.83 3.92%
银行存款和结算备付金 3501.16 50.26%
其他资产 4.28 0.06%
资产总值:6965.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 16.57 438.61 7.07%
邮储银行 601658 66.84 329.52 5.31%
川投能源 600674 21.69 307.35 4.95%
宁沪高速 600377 15.99 185.00 2.98%
交通银行 601328 28.59 183.83 2.96%
国投电力 600886 13.67 181.95 2.93%
中国银行 601988 31.35 179.32 2.89%
工商银行 601398 25.13 177.67 2.86%
农业银行 601288 28.94 175.67 2.83%
中际旭创 300308 0.11 139.70 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 22.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 15.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 10.07%
制造业 0.02 2.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 81.87 480.59 8.25%
交通银行 601328 58.62 410.34 7.05%
长江电力 600900 14.54 393.16 6.75%
招商银行 600036 3.67 144.30 2.48%
威孚高科 000581 5.91 120.27 2.07%
招商公路 001965 10.20 100.57 1.73%
邮储银行 601658 18.31 93.93 1.61%
上海电气 601727 11.64 92.65 1.59%
新洋丰 000902 5.82 91.26 1.57%
苏州银行 002966 10.47 87.53 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 23.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.70%
制造业 0.04 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.92%
采矿业 0.03 4.65%
能源 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 272.83 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.83 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%