资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4325.99 81.55%
债券 180.58 3.40%
银行存款和结算备付金 741.57 13.98%
其他资产 56.29 1.06%
资产总值:5304.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 85.72 679.76 9.46%
中国银行 601988 81.87 469.13 6.53%
交通银行 601328 58.62 425.00 5.92%
中国移动 00941 5.40 398.48 5.55%
长江电力 600900 14.54 395.34 5.50%
农业银行 01288 69.80 364.40 5.07%
农业银行 601288 45.07 346.14 4.82%
中国移动 600941 2.96 299.11 4.16%
中国电信 601728 30.94 194.92 2.71%
邮储银行 601658 26.69 145.46 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 28.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.47%
电信业务 0.05 6.82%
金融 0.04 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 8.60 663.46 5.06%
工商银行 601398 87.54 639.04 4.87%
中国移动 600941 5.89 616.57 4.70%
福耀玻璃 03606 6.76 483.25 3.68%
腾讯控股 00700 0.77 466.09 3.55%
中国银行 601988 81.87 424.10 3.23%
中国财险 02328 25.40 407.21 3.10%
长江电力 600900 14.54 396.21 3.02%
交通银行 601328 58.62 393.93 3.00%
农业银行 01288 69.80 334.56 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.28 21.54%
电信业务 0.14 10.74%
金融 0.08 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.05%
采矿业 0.07 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.04%
非日常生活消费品 0.05 3.68%
制造业 0.03 2.66%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.80 180.58 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.58 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%