我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.39 |
-20.59 |
-37.79 |
-134.78 |
-95.83 |
| 本期利润(万元) |
189.90 |
10.62 |
-22.40 |
-131.38 |
-121.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-503.43 |
0.00 |
-572.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1010.80 |
844.49 |
834.03 |
940.69 |
1008.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.63 |
0.61 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.84 |
0.00 |
-37.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2939.29 |
2493.87 |
1259.13 |
5018.34 |
730.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5505.66 |
6143.48 |
9252.55 |
5995.59 |
12663.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
5505.66 |
6143.48 |
9252.55 |
5846.96 |
12593.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.63 |
69.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.10 |
8.71 |
12.94 |
13.81 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.45 |
2.16 |
2.30 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
8449.14 |
8659.10 |
10651.37 |
11085.62 |
13600.34 |
| 负债合计(万元) |
157.53 |
31.03 |
165.04 |
361.84 |
56.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
8291.61 |
8628.07 |
10486.33 |
10723.78 |
13543.69 |
| 未分配利润(万元) |
-4687.67 |
-5118.09 |
-4378.18 |
-4582.99 |
-1882.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.30 |
18.32 |
11.08 |
23.87 |
15.24 |
| 投资收益(万元) |
-108.86 |
-991.30 |
21.12 |
-3380.14 |
-1240.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.01 |
88.21 |
148.53 |
-1634.82 |
-1155.39 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.92 |
0.69 |
2.81 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
201.54 |
-883.86 |
181.42 |
-4988.29 |
-2378.65 |
| 管理人报酬(万元) |
48.95 |
136.48 |
80.07 |
188.61 |
97.97 |
| 托管费(万元) |
8.16 |
22.75 |
13.34 |
31.43 |
16.33 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
14.02 |
8.93 |
17.96 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
67.77 |
177.66 |
104.66 |
242.91 |
125.80 |
| 利润总额(万元) |
133.78 |
-1061.52 |
76.77 |
-5231.20 |
-2504.45 |
| 净利润(万元) |
133.78 |
-1061.52 |
76.77 |
-5231.20 |
-2504.45 |
