| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.84 | 172.42 | 75.39 | -20.59 | -37.79 |
| 本期利润(万元) | 16.07 | 161.67 | 189.90 | 10.62 | -22.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.89 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -494.59 | 0.00 | -503.43 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2062.34 | 1541.79 | 1010.80 | 844.49 | 834.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.63 | 0.61 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.78 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.29 | 0.00 | -36.84 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3071.75 | 2939.29 | 2493.87 | 1259.13 | 5018.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 7062.02 | 5505.66 | 6143.48 | 9252.55 | 5995.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 7062.02 | 5505.66 | 6143.48 | 9252.55 | 5846.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.63 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.69 | 8.10 | 8.71 | 12.94 | 13.81 |
| 应付托管费(万元) | 1.62 | 1.35 | 1.45 | 2.16 | 2.30 |
| 资产总计(万元) | 10313.10 | 8449.14 | 8659.10 | 10651.37 | 11085.62 |
| 负债合计(万元) | 367.70 | 157.53 | 31.03 | 165.04 | 361.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 9945.40 | 8291.61 | 8628.07 | 10486.33 | 10723.78 |
| 未分配利润(万元) | -3027.72 | -4687.67 | -5118.09 | -4378.18 | -4582.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.33 | 8.30 | 18.32 | 11.08 | 23.87 |
| 投资收益(万元) | 1810.99 | -108.86 | -991.30 | 21.12 | -3380.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4.10 | 302.01 | 88.21 | 148.53 | -1634.82 |
| 其它收入(万元) | 4.24 | 0.09 | 0.92 | 0.69 | 2.81 |
| 收入合计(万元) | 1837.65 | 201.54 | -883.86 | 181.42 | -4988.29 |
| 管理人报酬(万元) | 102.91 | 48.95 | 136.48 | 80.07 | 188.61 |
| 托管费(万元) | 17.15 | 8.16 | 22.75 | 13.34 | 31.43 |
| 其它费用(万元) | 12.51 | 8.96 | 14.02 | 8.93 | 17.96 |
| 费用合计(万元) | 136.19 | 67.77 | 177.66 | 104.66 | 242.91 |
| 利润总额(万元) | 1701.47 | 133.78 | -1061.52 | 76.77 | -5231.20 |
| 净利润(万元) | 1701.47 | 133.78 | -1061.52 | 76.77 | -5231.20 |