资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12729.74 83.16%
债券 22.71 0.15%
银行存款和结算备付金 2051.59 13.40%
其他资产 503.89 3.29%
资产总值:15307.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 6.61 612.53 4.03%
泰格医药 300347 9.79 555.09 3.65%
森松国际 02155 62.70 522.15 3.43%
益诺思 688710 10.73 473.65 3.12%
皓元医药 688131 6.22 448.58 2.95%
科伦博泰生物-B 06990 1.26 446.35 2.94%
苑东生物 688513 6.77 416.66 2.74%
美好医疗 301363 17.09 411.01 2.70%
信达生物 01801 5.80 399.45 2.63%
春立医疗 688236 14.20 324.88 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 45.64%
科学研究和技术服务业 0.25 16.29%
医疗保健 0.20 12.93%
卫生和社会工作 0.06 3.84%
工业 0.05 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
批发和零售业 0.01 0.54%
日常消费品 0.01 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 3.08 1445.36 7.19%
信达生物 01801 11.50 1012.13 5.04%
迪哲医药 688192 12.94 929.93 4.63%
泽璟制药 688266 6.61 746.74 3.71%
森松国际 02155 57.20 573.92 2.86%
联影医疗 688271 3.64 552.90 2.75%
大博医疗 002901 9.78 547.68 2.72%
皓元医药 688131 6.22 514.04 2.56%
春立医疗 688236 18.77 467.58 2.33%
康龙化成 03759 12.29 319.11 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 50.48%
医疗保健 0.41 20.23%
科学研究和技术服务业 0.19 9.63%
工业 0.06 2.86%
卫生和社会工作 0.04 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.71%
日常消费品 0.03 1.50%
非日常生活消费品 0.03 1.32%
批发和零售业 0.02 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.18 22.71 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.71 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%