资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11649.28 90.66%
债券 22.40 0.17%
银行存款和结算备付金 1074.12 8.36%
其他资产 103.02 0.80%
资产总值:12848.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 5.62 910.44 7.06%
科伦药业 002422 20.19 777.72 6.03%
药明康德 603259 5.43 676.09 5.24%
泽璟制药 688266 4.09 477.10 3.70%
科伦博泰生物 06990 1.12 424.32 3.29%
康诺亚-B 02162 6.85 420.93 3.26%
君实生物 688180 10.97 370.98 2.88%
荣昌生物 688331 2.69 350.31 2.72%
可孚医疗 301087 7.25 345.46 2.68%
贝达药业 300558 4.75 309.08 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 57.14%
科学研究和技术服务业 0.19 14.55%
医疗保健 0.14 10.95%
卫生和社会工作 0.04 3.22%
批发和零售业 0.04 2.74%
金融业 0.02 1.27%
工业 0.01 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益诺思 688710 10.44 741.12 5.03%
科伦博泰生物 06990 1.62 657.97 4.47%
泰格医药 300347 9.74 524.30 3.56%
荣昌生物 688331 3.92 505.16 3.43%
昭衍新药 603127 14.39 492.14 3.34%
苑东生物 688513 6.34 408.23 2.77%
科伦药业 002422 10.86 376.73 2.56%
阿拉丁 688179 21.01 353.13 2.40%
信达生物 01801 4.65 348.58 2.37%
诺思格 301333 5.01 343.94 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 45.92%
科学研究和技术服务业 0.27 18.19%
医疗保健 0.26 17.33%
卫生和社会工作 0.06 4.07%
批发和零售业 0.03 1.75%
工业 0.01 0.47%
日常消费品 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.18 22.40 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.40 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%