资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13303.47 90.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1367.03 9.27%
其他资产 76.26 0.52%
资产总值:14746.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 20.20 971.91 6.61%
药明康德 603259 5.62 940.45 6.40%
百普赛斯 301080 5.15 726.51 4.94%
成都先导 688222 12.72 568.51 3.87%
可孚医疗 301087 8.63 449.62 3.06%
康龙化成 300759 9.87 443.85 3.02%
金斯瑞生物科技 01548 11.20 431.30 2.93%
信达生物 01801 4.70 395.59 2.69%
诺思格 301333 5.94 396.02 2.69%
纳微科技 688690 8.65 388.95 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 31.51%
科学研究和技术服务业 0.45 30.56%
医疗保健 0.35 23.49%
卫生和社会工作 0.05 3.28%
批发和零售业 0.02 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 5.62 910.44 7.06%
科伦药业 002422 20.19 777.72 6.03%
药明康德 603259 5.43 676.09 5.24%
泽璟制药 688266 4.09 477.10 3.70%
科伦博泰生物 06990 1.12 424.32 3.29%
康诺亚-B 02162 6.85 420.93 3.26%
君实生物 688180 10.97 370.98 2.88%
荣昌生物 688331 2.69 350.31 2.72%
可孚医疗 301087 7.25 345.46 2.68%
贝达药业 300558 4.75 309.08 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 57.14%
科学研究和技术服务业 0.19 14.55%
医疗保健 0.14 10.95%
卫生和社会工作 0.04 3.22%
批发和零售业 0.04 2.74%
金融业 0.02 1.27%
工业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.18 22.40 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.40 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%