财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1147.31 |
394.43 |
366.45 |
-175.57 |
-2091.62 |
| 本期利润(万元) |
1945.34 |
2039.65 |
1746.78 |
759.05 |
-2255.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.94 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
-14.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8257.96 |
0.00 |
-10270.79 |
0.00 |
-11598.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12292.00 |
14795.11 |
14046.75 |
13634.95 |
13468.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.71 |
0.62 |
0.58 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
13.68 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
-12.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.86 |
0.00 |
-37.85 |
0.00 |
-45.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2027.86 |
1669.28 |
1659.91 |
2120.81 |
3148.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
12752.45 |
15314.03 |
14555.95 |
15531.99 |
21259.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
12729.74 |
15292.38 |
14504.17 |
15481.54 |
21232.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.71 |
21.65 |
51.78 |
50.45 |
27.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.89 |
17.23 |
17.74 |
18.53 |
27.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.87 |
2.96 |
3.09 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
15307.92 |
17685.63 |
16767.27 |
17876.87 |
25339.25 |
| 负债合计(万元) |
103.65 |
433.44 |
154.37 |
93.37 |
1109.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
15204.28 |
17252.18 |
16612.90 |
17783.51 |
24229.93 |
| 未分配利润(万元) |
-9349.78 |
-10590.53 |
-13865.62 |
-16030.65 |
-14593.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.65 |
6.46 |
24.75 |
13.48 |
31.35 |
| 投资收益(万元) |
1737.67 |
568.81 |
-2363.22 |
-1638.84 |
-1792.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
720.54 |
1709.41 |
-342.67 |
-1873.70 |
-1103.86 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
0.46 |
0.54 |
0.21 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
2470.82 |
2285.14 |
-2680.59 |
-3498.86 |
-2863.96 |
| 管理人报酬(万元) |
213.28 |
99.74 |
226.75 |
120.57 |
384.73 |
| 托管费(万元) |
35.55 |
16.62 |
37.79 |
20.09 |
64.12 |
| 其它费用(万元) |
17.23 |
8.47 |
17.17 |
9.31 |
19.04 |
| 费用合计(万元) |
281.34 |
131.15 |
296.88 |
158.49 |
494.52 |
| 利润总额(万元) |
2189.49 |
2153.99 |
-2977.47 |
-3657.34 |
-3358.48 |
| 净利润(万元) |
2189.49 |
2153.99 |
-2977.47 |
-3657.34 |
-3358.48 |
