财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-198.07 |
436.56 |
1147.31 |
394.43 |
366.45 |
| 本期利润(万元) |
-135.75 |
365.93 |
1945.34 |
2039.65 |
1746.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.14 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
12.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7343.73 |
0.00 |
-8257.96 |
0.00 |
-10270.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10409.65 |
12002.58 |
12292.00 |
14795.11 |
14046.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.64 |
0.62 |
0.71 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.69 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
13.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.91 |
0.00 |
-37.86 |
0.00 |
-37.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
966.66 |
2027.86 |
1669.28 |
1659.91 |
2120.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
11671.68 |
12752.45 |
15314.03 |
14555.95 |
15531.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
11649.28 |
12729.74 |
15292.38 |
14504.17 |
15481.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.40 |
22.71 |
21.65 |
51.78 |
50.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.25 |
15.89 |
17.23 |
17.74 |
18.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.65 |
2.87 |
2.96 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
13063.02 |
15307.92 |
17685.63 |
16767.27 |
17876.87 |
| 负债合计(万元) |
167.88 |
103.65 |
433.44 |
154.37 |
93.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
12895.14 |
15204.28 |
17252.18 |
16612.90 |
17783.51 |
| 未分配利润(万元) |
-8295.31 |
-9349.78 |
-10590.53 |
-13865.62 |
-16030.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
10.65 |
6.46 |
24.75 |
13.48 |
| 投资收益(万元) |
-133.65 |
1737.67 |
568.81 |
-2363.22 |
-1638.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.56 |
720.54 |
1709.41 |
-342.67 |
-1873.70 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
1.96 |
0.46 |
0.54 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-39.14 |
2470.82 |
2285.14 |
-2680.59 |
-3498.86 |
| 管理人报酬(万元) |
87.36 |
213.28 |
99.74 |
226.75 |
120.57 |
| 托管费(万元) |
14.56 |
35.55 |
16.62 |
37.79 |
20.09 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.23 |
8.47 |
17.17 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
115.86 |
281.34 |
131.15 |
296.88 |
158.49 |
| 利润总额(万元) |
-155.00 |
2189.49 |
2153.99 |
-2977.47 |
-3657.34 |
| 净利润(万元) |
-155.00 |
2189.49 |
2153.99 |
-2977.47 |
-3657.34 |
