资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14662.43 88.62%
债券 53.55 0.32%
银行存款和结算备付金 1474.08 8.91%
其他资产 355.61 2.15%
资产总值:16545.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 12.34 1231.16 7.30%
科伦博泰生物-B 06990 3.03 813.13 4.82%
大博医疗 002901 18.36 634.15 3.76%
迪哲医药 688192 11.99 587.57 3.48%
科伦药业 002422 17.98 579.50 3.44%
益丰药房 603939 19.45 484.50 2.87%
爱康医疗 01789 83.20 456.84 2.71%
爱博医疗 688050 4.19 410.76 2.44%
开立医疗 300633 13.39 389.78 2.31%
哈药股份 600664 103.64 379.32 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 61.66%
医疗保健 0.18 10.75%
批发和零售业 0.10 6.20%
卫生和社会工作 0.04 2.53%
科学研究和技术服务业 0.04 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.17%
电信业务 0.02 0.92%
金融业 0.01 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
非日常生活消费品 0.00 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.37 797.28 4.80%
哈药股份 600664 174.49 720.64 4.34%
泽璟制药 688266 11.44 712.70 4.29%
大博医疗 002901 23.04 710.55 4.28%
迪哲医药 688192 15.38 637.95 3.84%
科伦药业 002422 17.98 538.14 3.24%
开立医疗 300633 13.39 393.53 2.37%
爱博医疗 688050 4.19 381.63 2.30%
华润三九 000999 8.33 369.31 2.22%
普瑞眼科 301239 7.27 340.96 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 70.01%
医疗保健 0.13 7.91%
卫生和社会工作 0.03 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.87%
金融业 0.03 1.86%
批发和零售业 0.03 1.85%
科学研究和技术服务业 0.02 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
药石转债 0.26 32.48 0.19%
益丰转债 0.18 21.07 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.55 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%