我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17192.87 87.80%
债券 51.15 0.26%
银行存款和结算备付金 2325.45 11.88%
其他资产 12.15 0.06%
资产总值:19581.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 32.80 1049.60 5.43%
恒瑞医药 600276 19.10 998.93 5.17%
新产业 300832 9.78 801.57 4.15%
大博医疗 002901 23.04 727.14 3.76%
华润三九 000999 12.15 578.41 2.99%
泽璟制药 688266 8.34 572.40 2.96%
人福医药 600079 22.92 483.38 2.50%
迪哲医药 688192 9.60 420.78 2.18%
爱博医疗 688050 3.84 381.43 1.97%
恩华药业 002262 13.95 380.00 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 75.09%
医疗保健 0.11 5.58%
批发和零售业 0.06 3.15%
卫生和社会工作 0.06 2.96%
金融业 0.04 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 40.88 1239.89 6.97%
恒瑞医药 600276 27.40 1053.80 5.93%
大博医疗 002901 23.30 601.84 3.38%
泽璟制药 688266 10.75 582.75 3.28%
华润三九 000999 12.00 510.92 2.87%
信达生物 01801 13.90 466.85 2.63%
科伦博泰生物-B 06990 2.98 450.94 2.54%
同仁堂 600085 11.64 444.76 2.50%
九安医疗 002432 10.85 439.66 2.47%
美好医疗 301363 14.03 406.87 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 74.61%
医疗保健 0.13 7.36%
批发和零售业 0.05 2.84%
科学研究和技术服务业 0.03 1.61%
金融业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
药石转债 0.26 31.03 0.16%
益丰转债 0.18 20.12 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.15 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%