我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-232.34 |
-376.06 |
-163.13 |
-541.39 |
-173.75 |
| 本期利润(万元) |
395.09 |
-842.20 |
-623.89 |
-657.36 |
-194.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.65 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3092.00 |
0.00 |
-3939.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3603.06 |
3359.08 |
4075.24 |
6082.96 |
10315.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.52 |
0.56 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.93 |
0.00 |
-38.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2120.81 |
3148.96 |
3603.57 |
2023.22 |
2904.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
15531.99 |
21259.97 |
23064.15 |
28190.55 |
32086.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
15481.54 |
21232.43 |
23034.63 |
28158.96 |
32051.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.45 |
27.54 |
29.52 |
31.59 |
35.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.53 |
27.59 |
33.36 |
37.92 |
40.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
4.60 |
5.56 |
6.32 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
17876.87 |
25339.25 |
26710.19 |
30449.24 |
35240.88 |
| 负债合计(万元) |
93.37 |
1109.32 |
100.42 |
270.95 |
316.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
17783.51 |
24229.93 |
26609.77 |
30178.28 |
34924.57 |
| 未分配利润(万元) |
-16030.65 |
-14593.72 |
-12883.76 |
-12360.69 |
-9742.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.48 |
31.35 |
13.09 |
23.38 |
12.53 |
| 投资收益(万元) |
-1638.84 |
-1792.91 |
-747.60 |
-13422.84 |
-11487.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1873.70 |
-1103.86 |
-377.45 |
4795.36 |
5805.62 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.47 |
0.85 |
5.22 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
-3498.86 |
-2863.96 |
-1111.10 |
-8598.87 |
-5666.36 |
| 管理人报酬(万元) |
120.57 |
384.73 |
219.92 |
488.81 |
253.82 |
| 托管费(万元) |
20.09 |
64.12 |
36.65 |
81.47 |
42.30 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
19.04 |
9.43 |
18.94 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
158.49 |
494.52 |
276.96 |
614.26 |
318.65 |
| 利润总额(万元) |
-3657.34 |
-3358.48 |
-1388.07 |
-9213.13 |
-5985.01 |
| 净利润(万元) |
-3657.34 |
-3358.48 |
-1388.07 |
-9213.13 |
-5985.01 |
