博时汇荣回报混合A(012500)_资产配置

博时汇荣回报混合A012500BOSHI HUIRONG RETURNS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22619.08	82.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4561.11	16.73%
其他资产	85.76	0.31%

资产总值：27265.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水羊股份	300740	190.57	2607.00	6.90%
思源电气	002028	34.64	2559.90	6.77%
东阳光	600673	293.90	2327.69	6.16%
东方电缆	603606	40.21	2218.58	5.87%
中际旭创	300308	11.91	1845.00	4.88%
金盘科技	688676	44.17	1628.93	4.31%
中国海油	600938	43.83	1317.09	3.48%
中国船舶	600150	31.10	1299.05	3.44%
紫金矿业	601899	70.90	1286.13	3.40%
沪电股份	002463	31.76	1275.48	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	40.13%
采矿业	0.39	10.24%
综合	0.23	6.16%
建筑业	0.12	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水羊股份	300740	190.57	2797.57	7.23%
东阳光	600673	293.90	2069.06	5.35%
东方电缆	603606	40.21	1962.82	5.08%
中际旭创	300308	11.91	1642.70	4.25%
中国海油	600938	43.83	1446.39	3.74%
中国船舶	600150	31.10	1266.08	3.27%
紫金矿业	601899	70.90	1245.71	3.22%
洛阳钼业	603993	145.68	1238.28	3.20%
山西汾酒	600809	5.74	1210.45	3.13%
中国核建	601611	148.55	1201.77	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	40.84%
采矿业	0.39	10.16%
综合	0.21	5.35%
建筑业	0.12	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.75	3945.82	9.17%
水羊股份	300740	190.57	3763.76	8.75%
元力股份	300174	187.50	2981.27	6.93%
山西汾酒	600809	11.48	2813.52	6.54%
中际旭创	300308	17.02	2664.65	6.20%
东阳光	600673	293.90	2583.38	6.01%
绿的谐波	688017	21.20	2540.08	5.91%
三祥新材	603663	169.48	2528.64	5.88%
华恒生物	688639	17.94	2008.66	4.67%
昌红科技	300151	100.43	1515.49	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	75.41%
综合	0.26	6.01%
采矿业	0.13	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	21.20	3254.06	7.29%
水羊股份	300740	190.57	3176.80	7.11%
昌红科技	300151	171.12	3145.19	7.04%
山西汾酒	600809	11.48	2648.78	5.93%
华恒生物	688639	17.94	2258.36	5.06%
东阳光	600673	293.91	2154.36	4.82%
宝信软件	600845	43.88	2141.34	4.79%
中际旭创	300308	17.02	1921.73	4.30%
国联股份	603613	81.82	1800.84	4.03%
华达科技	603358	48.03	1122.94	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	58.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	8.83%
综合	0.22	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.01%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.38%
农、林、牧、渔业	0.05	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开16	20.00	2006.21	4.49%
23国债01	9.00	917.49	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2006.21	4.49%
国家债券	917.49	2.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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