资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19691.55 88.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2152.92 9.65%
其他资产 475.01 2.13%
资产总值:22319.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 114.27 2563.08 9.05%
紫金矿业 601899 63.62 2192.98 7.75%
宁德时代 300750 5.72 2100.65 7.42%
华懋科技 603306 26.53 1671.59 5.91%
兆易创新 603986 6.82 1460.65 5.16%
鼎胜新材 603876 83.47 1252.88 4.43%
生益科技 600183 17.22 1229.68 4.34%
新易盛 300502 2.44 1051.35 3.71%
工业富联 601138 16.04 995.28 3.52%
浙江荣泰 603119 8.33 963.53 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 46.29%
综合 0.26 9.05%
采矿业 0.22 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.82%
科学研究和技术服务业 0.02 0.56%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 127.26 2962.61 7.19%
上海洗霸 603200 32.51 2951.58 7.17%
宁德时代 300750 6.41 2576.74 6.26%
兆易创新 603986 10.90 2324.44 5.64%
紫金矿业 601899 72.75 2141.76 5.20%
世纪华通 002602 98.00 2029.58 4.93%
华懋科技 603306 32.13 1801.21 4.37%
工业富联 601138 24.42 1611.96 3.91%
歌尔股份 002241 35.84 1344.00 3.26%
浙江荣泰 603119 10.98 1236.13 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 47.39%
综合 0.30 7.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 7.17%
采矿业 0.21 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.93%
科学研究和技术服务业 0.02 0.51%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 20.00 2006.21 4.49%
23国债01 9.00 917.49 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2006.21 4.49%
国家债券 917.49 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%