我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-874.66 |
-968.36 |
-2017.10 |
-2484.11 |
-489.24 |
| 本期利润(万元) |
323.85 |
-1945.35 |
-127.55 |
-2779.40 |
-4577.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16215.47 |
0.00 |
-15846.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34843.12 |
35728.80 |
39766.88 |
41420.57 |
45155.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.69 |
0.72 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.22 |
0.00 |
-27.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3579.50 |
2421.14 |
3374.93 |
3705.80 |
3720.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
23226.23 |
36974.08 |
36916.95 |
53113.64 |
55558.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
23226.23 |
34050.38 |
36916.95 |
52933.72 |
55475.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2923.70 |
0.00 |
179.93 |
82.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.29 |
45.89 |
68.74 |
74.79 |
86.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
7.65 |
11.46 |
12.47 |
14.36 |
| 资产总计(万元) |
38940.64 |
45098.63 |
55270.68 |
58523.81 |
72598.14 |
| 负债合计(万元) |
265.60 |
432.40 |
166.61 |
155.92 |
998.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
38675.04 |
44666.23 |
55104.07 |
58367.88 |
71599.48 |
| 未分配利润(万元) |
-17651.47 |
-17173.82 |
-13245.08 |
-17425.71 |
-10822.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.52 |
206.96 |
80.21 |
364.60 |
257.84 |
| 投资收益(万元) |
-806.21 |
-2009.56 |
609.65 |
-14397.79 |
-8581.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1050.46 |
-328.59 |
2456.64 |
-3441.69 |
-2021.55 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.18 |
0.16 |
4.03 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
-1799.12 |
-2131.01 |
3146.67 |
-17470.86 |
-10340.94 |
| 管理人报酬(万元) |
247.45 |
722.11 |
424.40 |
1034.40 |
545.92 |
| 托管费(万元) |
41.24 |
120.35 |
70.73 |
172.40 |
90.99 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
19.86 |
10.10 |
20.63 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
311.02 |
891.29 |
520.49 |
1261.10 |
663.90 |
| 利润总额(万元) |
-2110.14 |
-3022.30 |
2626.17 |
-18731.97 |
-11004.84 |
| 净利润(万元) |
-2110.14 |
-3022.30 |
2626.17 |
-18731.97 |
-11004.84 |
