财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8558.87 |
5236.72 |
12019.24 |
10271.15 |
508.59 |
| 本期利润(万元) |
7975.60 |
1000.99 |
16007.37 |
17270.20 |
592.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.06 |
0.43 |
0.46 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.26 |
0.00 |
48.01 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8790.06 |
0.00 |
2332.84 |
0.00 |
-9823.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22194.06 |
18755.26 |
23195.65 |
34756.81 |
35507.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.27 |
1.23 |
1.30 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
46.55 |
0.00 |
51.90 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
80.10 |
0.00 |
22.89 |
0.00 |
-17.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1667.44 |
1853.37 |
2572.98 |
3541.64 |
3579.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
17731.31 |
19691.55 |
35754.22 |
26883.53 |
23226.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
17097.23 |
19691.55 |
35754.22 |
26883.53 |
23226.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
634.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.10 |
27.90 |
36.55 |
41.21 |
39.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
4.65 |
6.09 |
6.87 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
24185.62 |
28890.92 |
39765.04 |
41737.08 |
38940.64 |
| 负债合计(万元) |
170.28 |
584.26 |
961.31 |
265.81 |
265.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
24015.33 |
28306.66 |
38803.74 |
41471.26 |
38675.04 |
| 未分配利润(万元) |
10640.87 |
5125.29 |
-8357.64 |
-9904.67 |
-17651.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.90 |
106.11 |
76.07 |
159.41 |
57.52 |
| 投资收益(万元) |
9778.70 |
13976.13 |
765.07 |
1815.93 |
-806.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-512.73 |
4088.18 |
78.77 |
2769.20 |
-1050.46 |
| 其它收入(万元) |
12.25 |
31.65 |
0.82 |
0.30 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
9303.12 |
18202.07 |
920.74 |
4744.83 |
-1799.12 |
| 管理人报酬(万元) |
141.00 |
451.17 |
231.13 |
473.42 |
247.45 |
| 托管费(万元) |
23.50 |
75.19 |
38.52 |
78.90 |
41.24 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.54 |
10.48 |
20.20 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
186.11 |
580.90 |
293.53 |
596.74 |
311.02 |
| 利润总额(万元) |
9117.00 |
17621.17 |
627.20 |
4148.09 |
-2110.14 |
| 净利润(万元) |
9117.00 |
17621.17 |
627.20 |
4148.09 |
-2110.14 |
