资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7478.31 59.28%
债券 635.45 5.04%
银行存款和结算备付金 4483.91 35.54%
其他资产 17.74 0.14%
资产总值:12615.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 17.25 1230.88 6.91%
三环集团 300408 10.11 1186.21 6.66%
东阳光 600673 33.16 1007.07 5.65%
胜蓝股份 300843 6.87 823.09 4.62%
东山精密 002384 3.96 662.90 3.72%
中际旭创 300308 0.82 662.92 3.72%
瑞松科技 688090 7.02 542.72 3.05%
生益科技 600183 3.08 400.93 2.25%
亨通光电 600487 6.59 361.53 2.03%
风华高科 000636 7.14 354.22 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 36.27%
综合 0.10 5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 12.19 2034.51 8.47%
华懋科技 603306 17.25 1788.54 7.45%
东阳光 600673 44.06 1479.53 6.16%
帝尔激光 300776 6.53 1403.69 5.84%
东山精密 002384 3.96 1038.91 4.33%
新易盛 300502 1.53 926.28 3.86%
沃尔德 688028 5.10 794.91 3.31%
泰金新能 688813 3.63 762.46 3.17%
亨通光电 600487 6.59 720.55 3.00%
罗博特科 300757 0.92 569.48 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 64.98%
综合 0.15 6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.30 635.45 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 635.45 3.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%