资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17097.23 87.19%
债券 634.08 3.23%
银行存款和结算备付金 1840.70 9.39%
其他资产 37.41 0.19%
资产总值:19609.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 12.19 2034.51 8.47%
华懋科技 603306 17.25 1788.54 7.45%
东阳光 600673 44.06 1479.53 6.16%
帝尔激光 300776 6.53 1403.69 5.84%
东山精密 002384 3.96 1038.91 4.33%
新易盛 300502 1.53 926.28 3.86%
沃尔德 688028 5.10 794.91 3.31%
泰金新能 688813 3.63 762.46 3.17%
亨通光电 600487 6.59 720.55 3.00%
罗博特科 300757 0.92 569.48 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 64.98%
综合 0.15 6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 25.41 1920.91 9.60%
东阳光 600673 54.67 1656.50 8.28%
杰瑞股份 002353 12.43 1203.22 6.01%
宁德时代 300750 2.62 1052.37 5.26%
新相微 688593 33.02 977.48 4.88%
东方电气 600875 25.70 900.78 4.50%
罗博特科 300757 1.84 700.32 3.50%
紫金矿业 601899 17.03 557.22 2.78%
汇成真空 301392 5.22 554.99 2.77%
潍柴动力 000338 19.14 463.95 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 42.03%
综合 0.17 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.90%
采矿业 0.06 2.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.30 634.08 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 634.08 2.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%