资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11621.59 81.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1774.45 12.46%
其他资产 845.66 5.94%
资产总值:14241.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 25.41 1920.91 9.60%
东阳光 600673 54.67 1656.50 8.28%
杰瑞股份 002353 12.43 1203.22 6.01%
宁德时代 300750 2.62 1052.37 5.26%
新相微 688593 33.02 977.48 4.88%
东方电气 600875 25.70 900.78 4.50%
罗博特科 300757 1.84 700.32 3.50%
紫金矿业 601899 17.03 557.22 2.78%
汇成真空 301392 5.22 554.99 2.77%
潍柴动力 000338 19.14 463.95 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 42.03%
综合 0.17 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.90%
采矿业 0.06 2.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 114.27 2563.08 9.05%
紫金矿业 601899 63.62 2192.98 7.75%
宁德时代 300750 5.72 2100.65 7.42%
华懋科技 603306 26.53 1671.59 5.91%
兆易创新 603986 6.82 1460.65 5.16%
鼎胜新材 603876 83.47 1252.88 4.43%
生益科技 600183 17.22 1229.68 4.34%
新易盛 300502 2.44 1051.35 3.71%
工业富联 601138 16.04 995.28 3.52%
浙江荣泰 603119 8.33 963.53 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 46.29%
综合 0.26 9.05%
采矿业 0.22 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.82%
科学研究和技术服务业 0.02 0.56%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 20.00 2006.21 4.49%
23国债01 9.00 917.49 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2006.21 4.49%
国家债券 917.49 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%