财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1513.75 |
1212.49 |
39.83 |
81.10 |
101.25 |
| 本期利润(万元) |
1613.79 |
1951.56 |
34.46 |
-207.24 |
335.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.46 |
0.01 |
-0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.31 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
11.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
365.42 |
0.00 |
-1036.10 |
0.00 |
-1121.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5111.02 |
6429.05 |
3296.55 |
3449.46 |
3421.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.26 |
0.80 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
50.70 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
10.96 |
| 累计净值增长率(%) |
18.69 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-21.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1853.37 |
2572.98 |
3541.64 |
3579.50 |
2421.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
19691.55 |
35754.22 |
26883.53 |
23226.23 |
36974.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
19691.55 |
35754.22 |
26883.53 |
23226.23 |
34050.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2923.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.90 |
36.55 |
41.21 |
39.29 |
45.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
6.09 |
6.87 |
6.55 |
7.65 |
| 资产总计(万元) |
28890.92 |
39765.04 |
41737.08 |
38940.64 |
45098.63 |
| 负债合计(万元) |
584.26 |
961.31 |
265.81 |
265.60 |
432.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
28306.66 |
38803.74 |
41471.26 |
38675.04 |
44666.23 |
| 未分配利润(万元) |
5125.29 |
-8357.64 |
-9904.67 |
-17651.47 |
-17173.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.11 |
76.07 |
159.41 |
57.52 |
206.96 |
| 投资收益(万元) |
13976.13 |
765.07 |
1815.93 |
-806.21 |
-2009.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4088.18 |
78.77 |
2769.20 |
-1050.46 |
-328.59 |
| 其它收入(万元) |
31.65 |
0.82 |
0.30 |
0.03 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
18202.07 |
920.74 |
4744.83 |
-1799.12 |
-2131.01 |
| 管理人报酬(万元) |
451.17 |
231.13 |
473.42 |
247.45 |
722.11 |
| 托管费(万元) |
75.19 |
38.52 |
78.90 |
41.24 |
120.35 |
| 其它费用(万元) |
21.54 |
10.48 |
20.20 |
10.01 |
19.86 |
| 费用合计(万元) |
580.90 |
293.53 |
596.74 |
311.02 |
891.29 |
| 利润总额(万元) |
17621.17 |
627.20 |
4148.09 |
-2110.14 |
-3022.30 |
| 净利润(万元) |
17621.17 |
627.20 |
4148.09 |
-2110.14 |
-3022.30 |
