资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32006.72 89.77%
债券 808.92 2.27%
银行存款和结算备付金 2471.36 6.93%
其他资产 367.77 1.03%
资产总值:35654.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.75 3506.28 9.89%
新易盛 300502 7.95 3425.50 9.67%
水晶光电 002273 135.18 3395.76 9.58%
泡泡玛特 09992 19.48 3302.53 9.32%
九号公司 689009 56.69 3151.38 8.89%
腾讯控股 00700 5.41 2926.97 8.26%
老铺黄金 06181 4.14 2310.91 6.52%
沪电股份 002463 27.97 2043.99 5.77%
毛戈平 01318 27.60 2036.69 5.75%
天孚通信 300394 6.19 1256.76 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 55.67%
非日常生活消费品 0.56 15.84%
电信业务 0.29 8.26%
日常消费品 0.20 5.75%
信息技术 0.11 3.17%
金融 0.05 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 64.38 4306.74 10.18%
泡泡玛特 09992 17.32 4218.86 9.97%
腾讯控股 00700 6.94 4200.82 9.93%
新易盛 300502 10.92 3994.21 9.44%
水晶光电 002273 143.39 3791.27 8.96%
工业富联 601138 55.69 3676.10 8.69%
中际旭创 300308 6.95 2804.77 6.63%
老铺黄金 06181 4.19 2723.67 6.44%
毛戈平 01318 28.32 2681.23 6.34%
高伟电子 01415 60.90 2168.42 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 47.56%
非日常生活消费品 0.74 17.45%
电信业务 0.42 9.93%
信息技术 0.28 6.58%
日常消费品 0.27 6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
工业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 808.92 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.92 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%