我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45556.34 91.41%
债券 157.32 0.32%
银行存款和结算备付金 3638.73 7.30%
其他资产 487.02 0.98%
资产总值:49839.41万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 24.51 3379.99 6.76%
中国海洋石油 00883 164.00 3352.82 6.70%
九典制药 300705 105.22 2813.69 5.62%
古井贡酒 000596 13.16 2777.68 5.55%
贵州茅台 600519 1.86 2729.35 5.46%
泡泡玛特 09992 66.18 2310.34 4.62%
紫金矿业 601899 126.28 2218.77 4.44%
水晶光电 002273 116.73 1982.08 3.96%
九号公司 689009 50.83 1870.87 3.74%
明月镜片 301101 80.71 1803.07 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 61.52%
能源 0.34 6.73%
非日常生活消费品 0.33 6.65%
采矿业 0.22 4.45%
电信业务 0.15 3.06%
医疗保健 0.13 2.63%
信息技术 0.11 2.19%
教育 0.08 1.54%
工业 0.05 1.10%
金融 0.05 1.02%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.13 3627.18 7.00%
古井贡酒 000596 12.30 3198.00 6.17%
九典制药 300705 75.16 2821.51 5.45%
明月镜片 301101 92.80 2604.91 5.03%
中际旭创 300308 16.38 2564.45 4.95%
泸州老窖 000568 13.79 2544.65 4.91%
中国海洋石油 00883 111.50 1831.58 3.54%
劲仔食品 003000 126.01 1814.54 3.50%
昆药集团 600422 77.51 1667.24 3.22%
中科蓝讯 688332 24.44 1624.32 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 68.17%
采矿业 0.21 3.98%
能源 0.20 3.93%
金融业 0.16 3.07%
非日常生活消费品 0.14 2.65%
信息技术 0.08 1.53%
电信业务 0.07 1.36%
医疗保健 0.06 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.94%
教育 0.04 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.89 157.32 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 157.32 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%