资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12752.29 86.24%
债券 221.90 1.50%
银行存款和结算备付金 1788.72 12.10%
其他资产 24.15 0.16%
资产总值:14787.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.68 1430.74 9.71%
中际旭创 300308 1.72 1388.90 9.42%
源杰科技 688498 0.86 1382.99 9.38%
鹏鼎控股 002938 13.92 1107.34 7.51%
深南电路 002916 2.87 1070.54 7.26%
生益科技 600183 7.56 982.50 6.66%
泡泡玛特 09992 6.52 854.09 5.79%
毛戈平 01318 18.96 745.10 5.05%
水晶光电 002273 30.16 735.94 4.99%
老铺黄金 06181 2.14 613.20 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 68.60%
非日常生活消费品 0.15 9.95%
日常消费品 0.07 5.05%
信息技术 0.04 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.61 2042.16 9.66%
新易盛 300502 3.35 2032.24 9.62%
源杰科技 688498 1.08 2030.28 9.61%
生益科技 600183 11.37 1971.56 9.33%
水晶光电 002273 43.23 1533.85 7.26%
泡泡玛特 09992 11.36 1526.38 7.22%
毛戈平 01318 29.94 1348.33 6.38%
老铺黄金 06181 3.97 1194.44 5.65%
兴森科技 002436 22.92 1167.77 5.53%
深南电路 002916 2.51 1149.33 5.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 68.07%
非日常生活消费品 0.27 12.88%
日常消费品 0.13 6.38%
信息技术 0.05 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 221.90 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.90 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%