财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9998.05 |
3429.43 |
19052.17 |
9922.43 |
6059.86 |
| 本期利润(万元) |
6186.17 |
-1176.95 |
22151.86 |
14294.90 |
9528.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.05 |
0.45 |
0.29 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.29 |
0.00 |
48.93 |
0.00 |
18.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6508.68 |
0.00 |
2868.27 |
0.00 |
-14911.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19196.27 |
21127.85 |
28604.74 |
34942.49 |
54026.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.07 |
1.13 |
1.19 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
33.82 |
0.00 |
49.35 |
0.00 |
20.09 |
| 累计净值增长率(%) |
51.30 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
-9.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2303.46 |
2458.36 |
5360.55 |
4780.70 |
3543.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
18989.24 |
32815.64 |
51697.34 |
44585.76 |
45713.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
18989.24 |
32006.72 |
51697.34 |
44585.76 |
45556.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
808.92 |
0.00 |
0.00 |
157.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.20 |
35.43 |
54.76 |
53.19 |
50.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
5.91 |
9.13 |
8.87 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
21725.27 |
35654.77 |
57469.65 |
52378.19 |
50286.01 |
| 负债合计(万元) |
595.61 |
214.12 |
300.09 |
594.66 |
262.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
21129.66 |
35440.64 |
57169.56 |
51783.53 |
50023.70 |
| 未分配利润(万元) |
7126.81 |
3934.81 |
-5795.71 |
-16696.78 |
-23428.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
24.44 |
16.91 |
58.75 |
21.26 |
| 投资收益(万元) |
11868.45 |
22093.43 |
6766.13 |
-2762.58 |
-2038.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4464.52 |
2052.53 |
3652.06 |
7329.98 |
1093.49 |
| 其它收入(万元) |
15.64 |
8.12 |
1.78 |
0.55 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
7426.07 |
24178.53 |
10436.88 |
4626.71 |
-923.53 |
| 管理人报酬(万元) |
164.04 |
595.16 |
319.66 |
601.46 |
304.13 |
| 托管费(万元) |
27.34 |
99.19 |
53.28 |
100.24 |
50.69 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
25.04 |
11.27 |
20.72 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
217.49 |
745.59 |
392.68 |
737.76 |
373.23 |
| 利润总额(万元) |
7208.58 |
23432.93 |
10044.21 |
3888.95 |
-1296.76 |
| 净利润(万元) |
7208.58 |
23432.93 |
10044.21 |
3888.95 |
-1296.76 |
