资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44861.80 81.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9464.14 17.17%
其他资产 791.09 1.44%
资产总值:55117.03万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 37.56 5424.52 9.91%
九号公司 689009 82.76 5396.05 9.86%
腾讯控股 00700 10.73 4921.28 8.99%
高伟电子 01415 147.80 3914.52 7.15%
爱玛科技 603529 70.72 3138.78 5.73%
水晶光电 002273 136.38 3123.14 5.70%
小米集团-W 01810 67.12 3047.47 5.57%
精达股份 600577 387.99 2793.53 5.10%
比亚迪 002594 7.17 2688.03 4.91%
渝农商行 601077 346.71 2108.00 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 39.38%
信息技术 0.91 16.68%
非日常生活消费品 0.62 11.34%
电信业务 0.49 8.99%
金融业 0.21 3.85%
日常消费品 0.09 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
公用事业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 59.16 4911.43 9.48%
高伟电子 01415 149.90 3928.42 7.59%
九号公司 689009 79.84 3792.26 7.32%
中际旭创 300308 26.48 3271.04 6.32%
水晶光电 002273 142.37 3163.49 6.11%
腾讯控股 00700 7.57 2923.22 5.65%
新易盛 300502 24.60 2843.27 5.49%
天孚通信 300394 23.75 2169.80 4.19%
小米集团-W 01810 67.14 2145.01 4.14%
东阿阿胶 000423 34.03 2134.36 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 46.56%
信息技术 0.96 18.52%
非日常生活消费品 0.53 10.21%
电信业务 0.29 5.65%
金融 0.16 3.18%
医疗保健 0.10 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
公用事业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.89 157.32 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 157.32 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%