我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45941.16 82.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8398.17 15.15%
其他资产 1080.85 1.95%
资产总值:55420.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 28.57 4424.97 8.59%
泡泡玛特 09992 70.88 3403.68 6.61%
九号公司 689009 63.31 3051.72 5.93%
东阿阿胶 000423 44.72 2759.22 5.36%
九典制药 300705 110.48 2721.22 5.28%
新易盛 300502 20.90 2716.37 5.27%
水晶光电 002273 140.45 2658.72 5.16%
腾讯控股 00700 6.34 2541.93 4.94%
天孚通信 300394 24.20 2432.10 4.72%
阿里巴巴-W 09988 23.24 2305.34 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 52.87%
非日常生活消费品 0.64 12.52%
电信业务 0.25 4.94%
采矿业 0.18 3.48%
信息技术 0.18 3.46%
医疗保健 0.16 3.06%
能源 0.13 2.44%
日常消费品 0.11 2.10%
教育 0.08 1.53%
原材料 0.07 1.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 24.51 3379.99 6.76%
中国海洋石油 00883 164.00 3352.82 6.70%
九典制药 300705 105.22 2813.69 5.62%
古井贡酒 000596 13.16 2777.68 5.55%
贵州茅台 600519 1.86 2729.35 5.46%
泡泡玛特 09992 66.18 2310.34 4.62%
紫金矿业 601899 126.28 2218.77 4.44%
水晶光电 002273 116.73 1982.08 3.96%
九号公司 689009 50.83 1870.87 3.74%
明月镜片 301101 80.71 1803.07 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 61.52%
能源 0.34 6.73%
非日常生活消费品 0.33 6.65%
采矿业 0.22 4.45%
电信业务 0.15 3.06%
医疗保健 0.13 2.63%
信息技术 0.11 2.19%
教育 0.08 1.54%
工业 0.05 1.10%
金融 0.05 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.89 157.32 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 157.32 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%