我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.28 |
-125.03 |
-146.15 |
-500.47 |
-229.32 |
| 本期利润(万元) |
173.14 |
-70.31 |
-49.05 |
-599.25 |
-289.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1330.35 |
0.00 |
-1225.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2710.79 |
2565.17 |
2595.82 |
2673.94 |
2946.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.67 |
0.68 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.97 |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3543.26 |
5939.44 |
6146.33 |
14678.87 |
17498.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
45713.66 |
48031.00 |
59046.49 |
58782.05 |
70181.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
45556.34 |
46022.05 |
59046.49 |
58782.05 |
69213.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
157.32 |
2008.95 |
0.00 |
0.00 |
968.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.24 |
54.62 |
83.56 |
93.51 |
101.11 |
| 应付托管费(万元) |
8.37 |
9.10 |
13.93 |
15.59 |
16.85 |
| 资产总计(万元) |
50286.01 |
54623.19 |
67721.84 |
73815.90 |
88254.48 |
| 负债合计(万元) |
262.31 |
337.36 |
231.14 |
458.92 |
394.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
50023.70 |
54285.83 |
67490.70 |
73356.98 |
87860.27 |
| 未分配利润(万元) |
-23428.15 |
-23596.20 |
-16116.53 |
-14519.86 |
-3150.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.26 |
66.63 |
26.64 |
79.25 |
40.51 |
| 投资收益(万元) |
-2038.30 |
-8644.20 |
-1738.97 |
-15680.63 |
-12911.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1093.49 |
-1814.01 |
-46.85 |
-742.07 |
7301.18 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
8.22 |
7.86 |
| 收入合计(万元) |
-923.53 |
-10391.49 |
-1759.12 |
-16335.22 |
-5561.78 |
| 管理人报酬(万元) |
304.13 |
889.46 |
525.70 |
1220.56 |
613.52 |
| 托管费(万元) |
50.69 |
148.24 |
87.62 |
203.43 |
102.25 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.81 |
10.19 |
20.47 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
373.23 |
1078.24 |
634.39 |
1469.74 |
738.60 |
| 利润总额(万元) |
-1296.76 |
-11469.73 |
-2393.51 |
-17804.96 |
-6300.38 |
| 净利润(万元) |
-1296.76 |
-11469.73 |
-2393.51 |
-17804.96 |
-6300.38 |
