我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177822.46 72.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66731.66 27.23%
其他资产 477.90 0.20%
资产总值:245032.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 982.69 17826.02 7.46%
福耀玻璃 600660 241.29 14043.27 5.88%
中金黄金 600489 773.25 11753.42 4.92%
中国海洋石油 00883 653.40 11442.84 4.79%
腾讯控股 00700 23.28 9333.79 3.91%
中国石油 601857 1005.46 9069.23 3.80%
中国船舶 600150 201.72 8425.84 3.53%
中国铝业 601600 719.94 6407.47 2.68%
洛阳钼业 603993 712.72 6200.63 2.60%
海油发展 600968 1336.11 6065.94 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.15 25.73%
制造业 5.03 21.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.37 5.75%
能源 1.22 5.12%
电信业务 0.93 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 2.52%
原材料 0.59 2.48%
非日常生活消费品 0.58 2.42%
金融业 0.45 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 1.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1095.15 19241.80 7.70%
中国石油 601857 1594.34 16453.57 6.58%
中国海洋石油 00883 756.10 15457.73 6.18%
洛阳钼业 603993 1560.10 13260.81 5.30%
中国铝业 601600 1257.36 9593.66 3.84%
中金黄金 600489 609.55 9021.36 3.61%
福耀玻璃 600660 177.04 8480.22 3.39%
中国石油股份 00857 1047.00 7549.05 3.02%
TCL科技 000100 1559.79 6738.28 2.70%
中国船舶 600150 164.05 6678.48 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.72 30.86%
制造业 6.43 25.70%
能源 2.30 9.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06 4.26%
原材料 1.05 4.18%
金融业 0.75 3.00%
电信业务 0.49 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.39%
信息技术 0.24 0.98%
工业 0.17 0.70%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 110.00 11049.23 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11049.23 4.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%