资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178750.31 89.88%
债券 237.82 0.12%
银行存款和结算备付金 19887.12 10.00%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:198875.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 250.00 19625.00 9.93%
格力电器 000651 425.00 19320.50 9.77%
中国财险 02328 1354.20 17970.63 9.09%
腾讯控股 00700 34.00 15593.98 7.89%
宁德时代 300750 38.00 9611.72 4.86%
分众传媒 002027 1100.00 7722.00 3.91%
招商银行 600036 167.30 7242.42 3.66%
李宁 02331 440.00 6464.24 3.27%
紫金矿业 601899 350.00 6342.00 3.21%
长江电力 600900 200.00 5562.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.10 40.94%
金融 1.99 10.06%
电信业务 1.56 7.89%
金融业 1.45 7.33%
非日常生活消费品 0.84 4.23%
租赁和商务服务业 0.77 3.91%
日常消费品 0.75 3.78%
采矿业 0.63 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 2.81%
公用事业 0.45 2.26%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 226.21 17015.34 8.17%
格力电器 000651 360.89 16402.45 7.88%
福耀玻璃 600660 241.29 15056.70 7.23%
中国海洋石油 00883 725.40 12843.85 6.17%
中国财险 02328 876.40 9949.99 4.78%
长江电力 600900 328.06 9694.17 4.66%
宁德时代 300750 35.64 9479.92 4.55%
腾讯控股 00700 23.37 9024.53 4.34%
紫金矿业 601899 576.73 8720.11 4.19%
农夫山泉 09633 273.48 8597.95 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.68 41.69%
采矿业 2.11 10.14%
金融业 1.58 7.61%
能源 1.28 6.17%
金融 0.99 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97 4.66%
电信业务 0.90 4.34%
日常消费品 0.86 4.13%
非日常生活消费品 0.69 3.30%
公用事业 0.50 2.38%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 2.38 237.82 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 237.82 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%