财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11498.69 |
11060.75 |
20187.24 |
8313.40 |
8310.11 |
| 本期利润(万元) |
793.24 |
-9249.17 |
26886.25 |
25082.12 |
7369.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14462.28 |
0.00 |
-29801.05 |
0.00 |
-49369.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135071.15 |
141022.32 |
170713.82 |
189294.70 |
188119.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.84 |
0.90 |
0.93 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.67 |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-18.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5002.09 |
1080.70 |
2406.67 |
620.42 |
1413.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
114596.67 |
161316.03 |
174892.03 |
193416.66 |
205588.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
114470.86 |
161316.03 |
174892.03 |
193416.66 |
205588.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
125.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.43 |
180.44 |
189.53 |
211.37 |
247.97 |
| 应付托管费(万元) |
22.57 |
30.07 |
31.59 |
35.23 |
41.33 |
| 资产总计(万元) |
137334.93 |
173318.71 |
190973.09 |
210808.41 |
250781.43 |
| 负债合计(万元) |
919.01 |
909.77 |
1147.86 |
2642.78 |
770.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
136415.92 |
172408.93 |
189825.23 |
208165.63 |
250010.61 |
| 未分配利润(万元) |
-14648.45 |
-19901.00 |
-44314.48 |
-58839.42 |
-52758.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.94 |
40.52 |
20.11 |
353.52 |
88.58 |
| 投资收益(万元) |
12649.16 |
23046.73 |
9743.81 |
15265.61 |
9420.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10813.49 |
6754.78 |
-948.45 |
4566.25 |
22834.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1857.60 |
29842.03 |
8815.46 |
20185.38 |
32343.45 |
| 管理人报酬(万元) |
895.41 |
2303.27 |
1171.07 |
2842.78 |
1483.77 |
| 托管费(万元) |
149.23 |
383.88 |
195.18 |
473.80 |
247.30 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
27.74 |
13.66 |
25.81 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
1061.73 |
2725.34 |
1385.07 |
3355.10 |
1750.41 |
| 利润总额(万元) |
795.88 |
27116.68 |
7430.39 |
16830.28 |
30593.04 |
| 净利润(万元) |
795.88 |
27116.68 |
7430.39 |
16830.28 |
30593.04 |
