我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1309.27 |
7694.88 |
-6229.57 |
-27689.05 |
-7078.88 |
| 本期利润(万元) |
-2519.32 |
30328.31 |
23412.96 |
-13512.29 |
-1723.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.10 |
0.07 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78636.34 |
0.00 |
-95756.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236765.59 |
247745.77 |
252484.80 |
241815.98 |
268546.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.83 |
0.80 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
-27.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1413.23 |
1261.30 |
2873.39 |
842.16 |
3682.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
205588.86 |
219647.55 |
243100.64 |
318190.43 |
489018.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
205588.86 |
208598.33 |
243100.64 |
311197.29 |
488734.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11049.23 |
0.00 |
6993.14 |
284.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
247.97 |
246.11 |
389.00 |
514.75 |
643.74 |
| 应付托管费(万元) |
41.33 |
41.02 |
64.83 |
85.79 |
107.29 |
| 资产总计(万元) |
250781.43 |
244682.29 |
310325.18 |
391335.52 |
542227.22 |
| 负债合计(万元) |
770.82 |
716.94 |
5468.33 |
1458.18 |
764.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
250010.61 |
243965.35 |
304856.85 |
389877.33 |
541462.27 |
| 未分配利润(万元) |
-52758.06 |
-90644.41 |
-99259.79 |
-117704.92 |
-30007.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.58 |
197.60 |
112.43 |
795.32 |
662.57 |
| 投资收益(万元) |
9420.66 |
-23041.54 |
-11574.42 |
-115007.86 |
-68961.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22834.22 |
14321.85 |
10614.05 |
2060.14 |
52609.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32343.45 |
-8522.09 |
-847.94 |
-112152.40 |
-15689.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1483.77 |
4349.33 |
2711.20 |
7421.68 |
3783.00 |
| 托管费(万元) |
247.30 |
724.89 |
451.87 |
1236.95 |
630.50 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
23.63 |
12.88 |
24.40 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1750.41 |
5114.73 |
3185.81 |
8712.40 |
4440.36 |
| 利润总额(万元) |
30593.04 |
-13636.83 |
-4033.75 |
-120864.80 |
-20130.29 |
| 净利润(万元) |
30593.04 |
-13636.83 |
-4033.75 |
-120864.80 |
-20130.29 |
