资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114470.86 83.35%
债券 125.81 0.09%
银行存款和结算备付金 22665.48 16.50%
其他资产 72.78 0.05%
资产总值:137334.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.27 7573.30 5.55%
中际旭创 300308 4.43 5626.10 4.12%
新易盛 300502 7.43 4512.44 3.31%
贵州茅台 600519 3.77 4469.30 3.28%
中国财险 02328 326.60 4062.13 2.98%
乔锋智能 301603 25.55 3674.09 2.69%
招商银行 600036 93.42 3316.41 2.43%
宁波银行 002142 103.39 3069.59 2.25%
中芯国际 688981 17.15 2724.18 2.00%
春风动力 603129 10.45 2673.85 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.98 58.53%
金融业 1.44 10.52%
采矿业 0.60 4.37%
金融 0.41 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.25%
批发和零售业 0.14 1.03%
租赁和商务服务业 0.11 0.78%
能源 0.10 0.71%
非日常生活消费品 0.09 0.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.52 9046.28 6.35%
贵州茅台 600519 6.18 8961.00 6.29%
招商银行 600036 131.20 5158.78 3.62%
中国财险 02328 381.80 4807.19 3.37%
美的集团 000333 52.47 4006.08 2.81%
海尔智家 600690 159.54 3410.95 2.39%
杭州银行 600926 200.37 3356.17 2.36%
宁波银行 002142 103.39 3148.16 2.21%
中国石油 601857 249.20 3037.75 2.13%
中国人民保险集团 01339 635.60 3030.50 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 44.55%
金融业 1.61 11.32%
非日常生活消费品 0.98 6.87%
金融 0.78 5.50%
采矿业 0.32 2.25%
电信业务 0.30 2.12%
能源 0.29 2.02%
批发和零售业 0.27 1.86%
日常消费品 0.17 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.26 125.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 125.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%