资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161316.03 93.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12002.59 6.93%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:173318.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 211.18 16503.72 9.57%
腾讯控股 00700 30.38 16436.45 9.53%
中国人民保险集团 01339 2580.50 15732.62 9.13%
宁德时代 300750 38.16 14014.64 8.13%
中国财险 02328 792.60 11712.00 6.79%
阿里巴巴-W 09988 65.49 8446.89 4.90%
招商银行 600036 175.46 7386.87 4.28%
马应龙 600993 198.78 5565.91 3.23%
紫金矿业 601899 157.47 5427.99 3.15%
贵州茅台 600519 3.84 5288.37 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 40.52%
金融 2.74 15.92%
非日常生活消费品 1.88 10.92%
电信业务 1.66 9.63%
金融业 1.24 7.22%
采矿业 0.54 3.15%
日常消费品 0.41 2.36%
租赁和商务服务业 0.36 2.07%
能源 0.17 0.99%
工业 0.10 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 45.96 18475.92 9.67%
腾讯控股 00700 30.38 18389.19 9.62%
中国财险 02328 1106.00 17731.31 9.28%
美的集团 000333 223.27 16222.80 8.49%
阿里巴巴-W 09988 78.80 12733.88 6.66%
中国人民保险集团 01339 1784.00 11091.83 5.80%
马应龙 600993 335.20 8865.97 4.64%
法拉电子 600563 69.10 8734.24 4.57%
分众传媒 002027 884.87 7132.05 3.73%
招商银行 600036 166.36 6722.61 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.71 40.33%
金融 2.88 15.08%
电信业务 1.84 9.62%
非日常生活消费品 1.72 8.98%
金融业 1.23 6.44%
租赁和商务服务业 0.71 3.73%
日常消费品 0.54 2.80%
采矿业 0.46 2.43%
工业 0.02 0.09%
能源 0.02 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 2.38 237.82 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 237.82 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%