资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97665.41 80.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23056.39 19.09%
其他资产 32.32 0.03%
资产总值:120754.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.27 5609.69 4.68%
石头科技 688169 42.14 5004.13 4.17%
中国财险 02328 326.60 4628.74 3.86%
工商银行 601398 507.27 4200.20 3.50%
招商银行 600036 93.42 3854.51 3.21%
TCL科技 000100 801.21 3837.80 3.20%
松发股份 603268 17.21 3677.09 3.06%
宁波银行 002142 103.39 3663.04 3.05%
紫金矿业 601899 122.05 3635.72 3.03%
中国海洋石油 00883 142.00 2920.62 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.11 50.91%
金融业 1.62 13.54%
采矿业 1.10 9.16%
金融 0.46 3.86%
能源 0.29 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.14%
信息技术 0.03 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.27 7573.30 5.55%
中际旭创 300308 4.43 5626.10 4.12%
新易盛 300502 7.43 4512.44 3.31%
贵州茅台 600519 3.77 4469.30 3.28%
中国财险 02328 326.60 4062.13 2.98%
乔锋智能 301603 25.55 3674.09 2.69%
招商银行 600036 93.42 3316.41 2.43%
宁波银行 002142 103.39 3069.59 2.25%
中芯国际 688981 17.15 2724.18 2.00%
春风动力 603129 10.45 2673.85 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.98 58.53%
金融业 1.44 10.52%
采矿业 0.60 4.37%
金融 0.41 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.25%
批发和零售业 0.14 1.03%
租赁和商务服务业 0.11 0.78%
能源 0.10 0.71%
非日常生活消费品 0.09 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.26 125.81 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 125.81 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%