博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)_财务情况

博时优质鑫选一年持有期混合C013798BOSHI QUALITY XINXUAN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	174.66	74.03	68.73	39.39	98.23
本期利润(万元)	230.43	227.09	60.57	18.80	133.53
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.11	0.03	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	13.24	0.00	3.49	0.00	6.31
期末可供分配利润(万元)	-345.02	0.00	-495.36	0.00	-630.46
期末可供分配份额利润(元)	-0.18	0.00	-0.23	0.00	-0.26
期末基金资产净值(万元)	1695.11	1821.59	1705.84	1725.38	1851.14
期末基金份额净值(元)	0.87	0.90	0.79	0.77	0.77
本期净值增长率(%)	14.31	0.00	3.69	0.00	6.29
累计净值增长率(%)	-12.54	0.00	-20.67	0.00	-23.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1080.70	2406.67	620.42	1413.23	1261.30
交易性金融资产(万元)	161316.03	174892.03	193416.66	205588.86	219647.55
其中：股票投资(万元)	161316.03	174892.03	193416.66	205588.86	208598.33
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	11049.23
应付管理人报酬(万元)	180.44	189.53	211.37	247.97	246.11
应付托管费(万元)	30.07	31.59	35.23	41.33	41.02
资产总计(万元)	173318.71	190973.09	210808.41	250781.43	244682.29
负债合计(万元)	909.77	1147.86	2642.78	770.82	716.94
所有者权益合计(万元)	172408.93	189825.23	208165.63	250010.61	243965.35
未分配利润(万元)	-19901.00	-44314.48	-58839.42	-52758.06	-90644.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	40.52	20.11	353.52	88.58	197.60
投资收益(万元)	23046.73	9743.81	15265.61	9420.66	-23041.54
公允价值变动收益(万元)	6754.78	-948.45	4566.25	22834.22	14321.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	29842.03	8815.46	20185.38	32343.45	-8522.09
管理人报酬(万元)	2303.27	1171.07	2842.78	1483.77	4349.33
托管费(万元)	383.88	195.18	473.80	247.30	724.89
其它费用(万元)	27.74	13.66	25.81	12.73	23.63
费用合计(万元)	2725.34	1385.07	3355.10	1750.41	5114.73
利润总额(万元)	27116.68	7430.39	16830.28	30593.04	-13636.83
净利润(万元)	27116.68	7430.39	16830.28	30593.04	-13636.83

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