北信瑞丰中国智造主题(001829)_资产配置

北信瑞丰中国智造主题001829NORTH RUIFENG CHINA INTELLECTUAL CREATION THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1032.22	71.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	416.54	28.73%
其他资产	1.25	0.09%

资产总值：1450.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.12	36.88	2.56%
宁德时代	300750	0.12	30.23	2.10%
亿纬锂能	300014	0.40	19.51	1.35%
紫金矿业	601899	1.05	19.05	1.32%
长电科技	600584	0.52	18.37	1.27%
立讯精密	002475	0.40	17.38	1.21%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	1.21%
中国船舶	600150	0.41	17.13	1.19%
阳光电源	300274	0.17	16.73	1.16%
美的集团	000333	0.20	15.21	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	47.28%
采矿业	0.02	11.91%
金融业	0.01	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.63%
批发和零售业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	27.00	1.61%
中国海油	600938	0.78	25.74	1.53%
比亚迪	002594	0.09	22.52	1.34%
紫金矿业	601899	1.28	22.49	1.34%
中国船舶	600150	0.50	20.36	1.21%
长电科技	600584	0.63	19.98	1.19%
立讯精密	002475	0.49	19.26	1.15%
亿纬锂能	300014	0.48	19.16	1.14%
鹏鼎控股	002938	0.48	19.08	1.13%
宝钢股份	600019	2.60	17.29	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	45.27%
采矿业	0.02	12.74%
金融业	0.01	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.80%
批发和零售业	0.00	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.38%
房地产业	0.00	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华生科技	605180	4.18	86.11	4.60%
先锋电子	002767	4.18	54.76	2.92%
乔治白	002687	8.48	50.88	2.72%
华鹏飞	300350	8.50	48.02	2.56%
启迪药业	000590	6.36	47.45	2.53%
苏豪弘业	600128	6.01	46.40	2.48%
永东股份	002753	7.14	45.34	2.42%
鹏翎股份	300375	8.17	45.10	2.41%
永利带业	300230	11.25	44.66	2.39%
永利股份	300230	11.25	44.66	2.39%
新华锦	600735	8.35	44.76	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	53.59%
批发和零售业	0.02	10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.47%
采矿业	0.01	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.84%
租赁和商务服务业	0.00	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.29%
房地产业	0.00	2.21%
建筑业	0.00	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
御银股份	002177	16.95	75.26	3.42%
华铭智能	300462	5.14	60.60	2.75%
迪森股份	300335	10.18	57.01	2.59%
乐心医疗	300562	4.73	53.97	2.45%
银禧科技	300221	8.92	53.52	2.43%
吉大通信	300597	5.69	52.18	2.37%
三力士	002224	9.75	49.63	2.26%
四川金顶	600678	6.07	48.86	2.22%
龙利得	300883	6.55	48.14	2.19%
富邦股份	300387	5.75	47.95	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	28.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.57%
批发和零售业	0.01	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.37%

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.16	15.60	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.60	0.75%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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