我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.27 |
-331.31 |
-274.94 |
-133.79 |
-160.49 |
| 本期利润(万元) |
85.48 |
-390.56 |
-203.49 |
92.19 |
-180.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.27 |
-0.14 |
0.06 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
237.72 |
0.00 |
669.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1441.72 |
1681.69 |
1872.64 |
2200.53 |
2068.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.17 |
1.29 |
1.44 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.33 |
1254.27 |
166.29 |
213.06 |
280.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1217.02 |
858.47 |
2183.58 |
2660.92 |
4029.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1217.02 |
858.47 |
2183.58 |
2660.92 |
4029.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.29 |
3.09 |
3.60 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.38 |
0.52 |
0.60 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
1694.53 |
2230.54 |
2387.63 |
2943.51 |
4314.39 |
| 负债合计(万元) |
12.84 |
30.01 |
42.68 |
98.76 |
14.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1681.69 |
2200.53 |
2344.94 |
2844.75 |
4299.92 |
| 未分配利润(万元) |
237.72 |
669.40 |
782.88 |
827.54 |
1523.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.09 |
0.48 |
1.02 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-321.00 |
-103.33 |
-44.54 |
-324.93 |
-174.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.24 |
225.98 |
258.41 |
-382.74 |
-106.87 |
| 其它收入(万元) |
2.30 |
9.81 |
8.70 |
11.38 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
-377.33 |
133.55 |
223.05 |
-695.26 |
-271.88 |
| 管理人报酬(万元) |
10.84 |
34.44 |
20.58 |
55.29 |
30.99 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
5.74 |
3.43 |
9.22 |
5.16 |
| 其它费用(万元) |
0.57 |
1.17 |
2.09 |
4.19 |
6.06 |
| 费用合计(万元) |
13.23 |
41.36 |
26.10 |
68.71 |
42.21 |
| 利润总额(万元) |
-390.56 |
92.19 |
196.95 |
-763.97 |
-314.09 |
| 净利润(万元) |
-390.56 |
92.19 |
196.95 |
-763.97 |
-314.09 |
