财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.86 |
40.83 |
153.68 |
57.31 |
51.30 |
| 本期利润(万元) |
-287.94 |
-147.77 |
332.58 |
359.20 |
93.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.17 |
0.32 |
0.34 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.01 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
6.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121.55 |
0.00 |
410.66 |
0.00 |
286.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
915.69 |
1141.41 |
1353.14 |
1596.49 |
1375.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.32 |
1.49 |
1.61 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.67 |
0.00 |
26.68 |
0.00 |
7.31 |
| 累计净值增长率(%) |
15.30 |
0.00 |
49.10 |
0.00 |
26.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.90 |
140.16 |
100.35 |
414.02 |
459.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
849.77 |
998.08 |
1276.42 |
857.87 |
1217.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
849.77 |
998.08 |
1276.42 |
857.87 |
1217.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.36 |
1.35 |
9.17 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.23 |
0.22 |
0.22 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
921.68 |
1372.36 |
1379.70 |
1287.40 |
1694.53 |
| 负债合计(万元) |
5.99 |
19.22 |
3.88 |
31.26 |
12.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
915.69 |
1353.14 |
1375.83 |
1256.15 |
1681.69 |
| 未分配利润(万元) |
121.55 |
445.42 |
286.65 |
189.00 |
237.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.53 |
0.32 |
1.37 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
21.14 |
172.78 |
60.80 |
-357.29 |
-321.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-301.80 |
178.90 |
42.04 |
-7.35 |
-59.24 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
0.83 |
0.20 |
3.02 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
-279.11 |
353.03 |
103.36 |
-360.24 |
-377.33 |
| 管理人报酬(万元) |
7.16 |
16.74 |
8.20 |
18.96 |
10.84 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
2.79 |
1.37 |
3.16 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
0.47 |
0.93 |
0.45 |
0.64 |
0.57 |
| 费用合计(万元) |
8.83 |
20.46 |
10.02 |
22.76 |
13.23 |
| 利润总额(万元) |
-287.94 |
332.58 |
93.34 |
-383.01 |
-390.56 |
| 净利润(万元) |
-287.94 |
332.58 |
93.34 |
-383.01 |
-390.56 |
