资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1937.61 89.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 147.97 6.87%
其他资产 67.81 3.15%
资产总值:2153.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 21.01 182.37 8.77%
中际旭创 300308 0.12 152.40 7.33%
长光华芯 688048 0.20 101.96 4.90%
新易盛 300502 0.13 80.12 3.85%
太辰光 300570 0.32 78.95 3.80%
沃格光电 603773 0.45 73.34 3.53%
立讯精密 002475 1.00 70.40 3.39%
亨通光电 600487 0.60 65.60 3.16%
中瓷电子 003031 0.36 64.91 3.12%
天孚通信 300394 0.21 63.56 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 89.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.13%
房地产业 0.00 1.01%
批发和零售业 0.00 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能水电 600025 11.00 109.01 6.58%
国电电力 600795 16.00 77.44 4.68%
黔源电力 002039 4.00 74.36 4.49%
盐湖股份 000792 2.00 74.00 4.47%
桂冠电力 600236 7.00 66.15 3.99%
云铝股份 000807 2.00 62.00 3.74%
电投能源 002128 2.00 60.14 3.63%
新奥股份 600803 2.60 57.67 3.48%
中国广核 003816 12.43 57.30 3.46%
卫星化学 002648 2.04 56.34 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 35.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 31.56%
金融业 0.01 7.94%
采矿业 0.01 6.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.20%