我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.49 |
-450.69 |
-519.28 |
-18.61 |
-15.03 |
| 本期利润(万元) |
35.60 |
-112.09 |
-266.15 |
-205.46 |
-307.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
669.19 |
0.00 |
830.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2041.87 |
2092.81 |
1786.27 |
2123.39 |
2433.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.56 |
1.44 |
1.64 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
64.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.48 |
176.61 |
203.32 |
135.14 |
122.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1870.74 |
1945.01 |
2785.24 |
1912.19 |
1889.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1870.74 |
1945.01 |
2785.24 |
1912.19 |
1889.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
2.24 |
3.72 |
2.66 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.62 |
0.44 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2121.51 |
2133.65 |
2999.30 |
2088.31 |
2013.82 |
| 负债合计(万元) |
28.70 |
10.26 |
15.98 |
45.19 |
8.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
2092.81 |
2123.39 |
2983.32 |
2043.12 |
2005.07 |
| 未分配利润(万元) |
748.35 |
830.59 |
1447.77 |
849.96 |
843.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.18 |
0.66 |
0.60 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-439.84 |
14.38 |
188.55 |
-2.73 |
-73.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.60 |
-186.85 |
57.24 |
-175.08 |
-52.14 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
12.75 |
11.50 |
7.26 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
-98.47 |
-158.54 |
257.96 |
-169.96 |
-124.36 |
| 管理人报酬(万元) |
11.18 |
39.18 |
23.11 |
28.57 |
13.69 |
| 托管费(万元) |
1.86 |
6.53 |
3.85 |
4.76 |
2.28 |
| 其它费用(万元) |
0.57 |
1.21 |
2.08 |
4.15 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
13.62 |
46.92 |
29.05 |
37.49 |
18.02 |
| 利润总额(万元) |
-112.09 |
-205.46 |
228.91 |
-207.45 |
-142.37 |
| 净利润(万元) |
-112.09 |
-205.46 |
228.91 |
-207.45 |
-142.37 |
