财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.16 |
159.85 |
-48.81 |
-5.96 |
-69.03 |
| 本期利润(万元) |
513.14 |
111.12 |
69.10 |
90.81 |
-85.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.11 |
0.06 |
0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.28 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
777.89 |
0.00 |
549.00 |
0.00 |
457.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2078.86 |
1655.86 |
1568.75 |
1545.25 |
1554.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.68 |
1.57 |
1.50 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
33.57 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
-4.90 |
| 累计净值增长率(%) |
109.30 |
0.00 |
56.70 |
0.00 |
41.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.97 |
222.26 |
175.31 |
147.52 |
230.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1937.61 |
1397.93 |
1357.16 |
1503.19 |
1870.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1937.61 |
1397.93 |
1357.16 |
1503.19 |
1870.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.89 |
1.58 |
7.32 |
12.74 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.26 |
0.26 |
0.30 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
2153.40 |
1629.64 |
1618.52 |
1766.06 |
2121.51 |
| 负债合计(万元) |
74.54 |
60.89 |
64.03 |
43.05 |
28.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2078.86 |
1568.75 |
1554.49 |
1723.02 |
2092.81 |
| 未分配利润(万元) |
1085.73 |
567.75 |
457.96 |
567.35 |
748.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.63 |
0.31 |
1.12 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
246.46 |
-28.80 |
-59.02 |
-300.82 |
-439.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
276.99 |
117.90 |
-16.39 |
119.88 |
338.60 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
2.58 |
1.32 |
4.60 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
525.73 |
92.32 |
-73.78 |
-175.23 |
-98.47 |
| 管理人报酬(万元) |
10.37 |
19.08 |
9.58 |
22.76 |
11.18 |
| 托管费(万元) |
1.73 |
3.18 |
1.60 |
3.79 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
0.48 |
0.96 |
0.46 |
0.67 |
0.57 |
| 费用合计(万元) |
12.58 |
23.22 |
11.64 |
27.22 |
13.62 |
| 利润总额(万元) |
513.14 |
69.10 |
-85.42 |
-202.45 |
-112.09 |
| 净利润(万元) |
513.14 |
69.10 |
-85.42 |
-202.45 |
-112.09 |
