资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2435.08 21.16%
债券 7458.16 64.80%
银行存款和结算备付金 1557.24 13.53%
其他资产 58.87 0.51%
资产总值:11509.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.20 248.18 2.35%
招商银行 600036 5.68 239.13 2.27%
药明康德 603259 2.59 234.76 2.22%
恒瑞医药 600276 3.90 232.56 2.20%
美的集团 000333 2.96 231.32 2.19%
潍柴动力 000338 13.12 225.66 2.14%
福耀玻璃 600660 3.27 211.80 2.01%
三一重工 600031 10.00 211.30 2.00%
宁德时代 300750 0.56 205.67 1.95%
海螺水泥 600585 6.30 137.72 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.95%
金融业 0.04 3.55%
采矿业 0.02 2.35%
科学研究和技术服务业 0.02 2.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.60 1.64%
紫金矿业 601899 3.60 105.98 1.44%
药明康德 603259 0.88 98.59 1.34%
赤峰黄金 600988 3.20 94.66 1.29%
福耀玻璃 600660 1.28 93.96 1.28%
荣昌生物 688331 0.80 93.50 1.27%
恒瑞医药 600276 1.28 91.58 1.25%
美的集团 000333 1.12 81.38 1.11%
招商银行 600036 2.00 80.82 1.10%
潍柴动力 000338 5.60 78.51 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.72%
采矿业 0.02 2.73%
科学研究和技术服务业 0.01 1.34%
金融业 0.01 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.00 1314.50 12.46%
25国债08 13.00 1313.13 12.44%
25国债13 13.00 1307.84 12.39%
紫银转债 2.00 219.44 2.08%
青农转债 2.00 215.61 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3935.47 37.29%
可转债 3522.70 33.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%