资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1075.31 38.21%
债券 1657.42 58.89%
银行存款和结算备付金 64.82 2.30%
其他资产 16.93 0.60%
资产总值:2814.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.59 98.73 3.54%
美的集团 000333 0.80 64.08 2.29%
招商银行 600036 1.55 63.95 2.29%
潍柴动力 000338 2.50 62.75 2.25%
紫金矿业 601899 1.76 52.43 1.88%
宁德时代 300750 0.17 49.49 1.77%
交通银行 601328 3.94 30.54 1.09%
三一重工 600031 1.72 30.08 1.08%
邮储银行 601658 5.26 28.72 1.03%
中远海控 601919 1.76 28.81 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 26.73%
金融业 0.01 5.33%
科学研究和技术服务业 0.01 3.54%
采矿业 0.01 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.80 99.61 3.18%
潍柴动力 000338 3.25 88.56 2.83%
宁德时代 300750 0.20 78.60 2.51%
美的集团 000333 1.02 77.04 2.46%
恒瑞医药 600276 1.43 74.63 2.38%
招商银行 600036 2.00 71.00 2.27%
三一重工 600031 4.07 70.33 2.25%
福耀玻璃 600660 1.27 64.06 2.05%
紫金矿业 601899 2.28 57.32 1.83%
中国平安 601318 1.16 55.38 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 27.31%
金融业 0.01 4.04%
科学研究和技术服务业 0.01 3.18%
采矿业 0.01 1.83%
批发和零售业 0.00 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.50 658.69 23.59%
重银转债 0.90 112.80 4.04%
山路转债 0.90 108.89 3.90%
上银转债 0.90 105.73 3.79%
晶澳转债 0.90 102.78 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 958.56 34.33%
国家债券 698.86 25.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%