北信瑞丰丰利(002745)_资产配置

北信瑞丰丰利002745NORTH CREDIT FUNG FENG LI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92.22	37.39%
债券	137.60	55.79%
银行存款和结算备付金	1.80	0.73%
其他资产	15.04	6.10%

资产总值：246.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中伟股份	300919	0.09	3.61	1.47%
奥瑞金	002701	0.68	3.38	1.38%
长城汽车	601633	0.11	3.33	1.36%
国网英大	600517	0.60	3.31	1.35%
北新建材	000786	0.10	3.30	1.34%
东鹏控股	003012	0.49	3.29	1.34%
晶科能源	688223	0.36	3.17	1.29%
太阳纸业	002078	0.21	3.17	1.29%
江河集团	601886	0.55	3.15	1.28%
老凤祥	600612	0.05	3.14	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	25.37%
采矿业	0.00	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.31%
金融业	0.00	1.35%
建筑业	0.00	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理工能科	002322	0.24	3.84	1.51%
博思软件	300525	0.28	3.56	1.40%
宝丰能源	600989	0.20	3.47	1.36%
苏美达	600710	0.42	3.42	1.35%
威胜信息	688100	0.09	3.43	1.35%
兴业银锡	000426	0.25	3.40	1.33%
道通科技	688208	0.14	3.38	1.33%
双箭股份	002381	0.50	3.35	1.32%
皖新传媒	601801	0.48	3.33	1.31%
华荣股份	603855	0.15	3.32	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	15.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.86%
采矿业	0.00	2.58%
批发和零售业	0.00	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.31%
建筑业	0.00	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	1.23%
房地产业	0.00	1.21%
教育	0.00	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威胜信息	688100	0.14	4.84	1.64%
济川药业	600566	0.11	4.12	1.40%
安克创新	300866	0.05	3.86	1.31%
常宝股份	002478	0.60	3.79	1.29%
蓝思科技	300433	0.28	3.82	1.29%
中南传媒	601098	0.29	3.66	1.24%
石英股份	603688	0.04	3.61	1.22%
新媒股份	300770	0.09	3.57	1.21%
世运电路	603920	0.18	3.38	1.15%
传音控股	688036	0.02	3.37	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	28.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.24%
房地产业	0.00	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集集团	000039	0.42	3.21	1.09%
威胜信息	688100	0.11	3.18	1.07%
环旭电子	601231	0.20	3.02	1.02%
新希望	000876	0.32	2.98	1.01%
运达股份	300772	0.28	2.98	1.01%
横店东磁	002056	0.22	2.98	1.01%
梅花生物	600873	0.31	2.96	1.00%
太阳能	000591	0.53	2.96	1.00%
福能股份	600483	0.35	2.89	0.98%
特变电工	600089	0.21	2.90	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	18.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.73%
批发和零售业	0.00	1.77%
卫生和社会工作	0.00	0.97%
金融业	0.00	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.93%
房地产业	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.89%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	8.33%
柳工转2	0.06	9.81	4.00%
惠云转债	0.08	8.56	3.49%
龙星转债	0.08	8.20	3.34%
道氏转02	0.08	8.00	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	117.16	47.72%
国家债券	20.44	8.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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