资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2085.22 37.38%
债券 3138.10 56.25%
银行存款和结算备付金 299.31 5.36%
其他资产 56.54 1.01%
资产总值:5579.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.33 132.56 2.39%
潍柴动力 000338 5.40 130.90 2.36%
药明康德 603259 1.28 125.57 2.26%
美的集团 000333 1.63 124.45 2.24%
恒瑞医药 600276 2.24 123.91 2.23%
招商银行 600036 3.08 121.11 2.18%
三一重工 600031 6.16 118.40 2.13%
紫金矿业 601899 3.49 114.19 2.06%
福耀玻璃 600660 1.92 109.44 1.97%
中国平安 601318 1.42 80.63 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 28.85%
金融业 0.02 3.64%
科学研究和技术服务业 0.01 2.26%
采矿业 0.01 2.06%
批发和零售业 0.00 0.79%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.20 248.18 2.35%
招商银行 600036 5.68 239.13 2.27%
药明康德 603259 2.59 234.76 2.22%
恒瑞医药 600276 3.90 232.56 2.20%
美的集团 000333 2.96 231.32 2.19%
潍柴动力 000338 13.12 225.66 2.14%
福耀玻璃 600660 3.27 211.80 2.01%
三一重工 600031 10.00 211.30 2.00%
宁德时代 300750 0.56 205.67 1.95%
海螺水泥 600585 6.30 137.72 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.95%
金融业 0.04 3.55%
采矿业 0.02 2.35%
科学研究和技术服务业 0.02 2.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 705.29 12.72%
25国债13 5.00 504.75 9.10%
东南转债 1.09 153.29 2.76%
紫银转债 1.35 147.81 2.67%
兴业转债 1.22 146.03 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1928.06 34.76%
国家债券 1210.04 21.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%