资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1179.55 37.57%
债券 1920.78 61.19%
银行存款和结算备付金 25.82 0.82%
其他资产 13.10 0.42%
资产总值:3139.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.80 99.61 3.18%
潍柴动力 000338 3.25 88.56 2.83%
宁德时代 300750 0.20 78.60 2.51%
美的集团 000333 1.02 77.04 2.46%
恒瑞医药 600276 1.43 74.63 2.38%
招商银行 600036 2.00 71.00 2.27%
三一重工 600031 4.07 70.33 2.25%
福耀玻璃 600660 1.27 64.06 2.05%
紫金矿业 601899 2.28 57.32 1.83%
中国平安 601318 1.16 55.38 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 27.31%
金融业 0.01 4.04%
科学研究和技术服务业 0.01 3.18%
采矿业 0.01 1.83%
批发和零售业 0.00 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.33 132.56 2.39%
潍柴动力 000338 5.40 130.90 2.36%
药明康德 603259 1.28 125.57 2.26%
美的集团 000333 1.63 124.45 2.24%
恒瑞医药 600276 2.24 123.91 2.23%
招商银行 600036 3.08 121.11 2.18%
三一重工 600031 6.16 118.40 2.13%
紫金矿业 601899 3.49 114.19 2.06%
福耀玻璃 600660 1.92 109.44 1.97%
中国平安 601318 1.42 80.63 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 28.85%
金融业 0.02 3.64%
科学研究和技术服务业 0.01 2.26%
采矿业 0.01 2.06%
批发和零售业 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 707.34 22.60%
重银转债 0.90 112.11 3.58%
晶澳转债 0.90 109.82 3.51%
上银转债 0.90 103.97 3.32%
兴业转债 0.90 103.58 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1112.18 35.54%
国家债券 808.61 25.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%