我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.75 |
-14.86 |
-16.49 |
-280.83 |
-3.41 |
| 本期利润(万元) |
12.83 |
-25.57 |
-14.34 |
70.41 |
-7.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245.50 |
254.45 |
295.06 |
296.06 |
293.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.94 |
0.98 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.65 |
25.95 |
24.85 |
221.45 |
52.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
250.59 |
258.65 |
287.88 |
15022.38 |
15408.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
89.58 |
87.05 |
90.83 |
1984.69 |
1547.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.01 |
171.61 |
197.05 |
13037.68 |
13861.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.15 |
0.15 |
7.79 |
7.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
1.30 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
284.24 |
298.63 |
317.68 |
15310.99 |
16048.90 |
| 负债合计(万元) |
29.79 |
2.57 |
9.44 |
29.66 |
170.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
254.45 |
296.06 |
308.25 |
15281.33 |
15878.00 |
| 未分配利润(万元) |
-16.56 |
6.65 |
6.70 |
473.40 |
1764.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
4.50 |
4.44 |
9.83 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
-11.51 |
-254.73 |
-254.27 |
368.38 |
252.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.71 |
351.25 |
354.96 |
-351.78 |
264.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-22.16 |
103.60 |
107.71 |
26.51 |
522.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.88 |
20.94 |
20.05 |
74.59 |
27.36 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
3.49 |
3.34 |
12.43 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
2.37 |
5.71 |
10.77 |
17.06 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
3.40 |
33.18 |
37.19 |
108.95 |
43.66 |
| 利润总额(万元) |
-25.57 |
70.41 |
70.51 |
-82.44 |
478.36 |
| 净利润(万元) |
-25.57 |
70.41 |
70.51 |
-82.44 |
478.36 |
