资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25141.11 84.68%
债券 1575.11 5.30%
银行存款和结算备付金 2965.74 9.99%
其他资产 9.28 0.03%
资产总值:29691.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.96 788.26 2.68%
贵州茅台 600519 0.31 450.37 1.53%
招商银行 600036 10.59 416.30 1.41%
立讯精密 002475 7.49 368.96 1.25%
药明康德 603259 3.69 361.99 1.23%
紫金矿业 601899 10.89 356.32 1.21%
美的集团 000333 4.65 355.02 1.21%
工业富联 601138 6.82 350.96 1.19%
中际旭创 300308 0.60 341.65 1.16%
中国平安 601318 5.64 320.22 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 54.35%
金融业 0.34 11.55%
采矿业 0.18 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.16%
科学研究和技术服务业 0.06 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.30%
批发和零售业 0.03 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.35%
建筑业 0.01 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.89 694.97 2.13%
紫金矿业 601899 16.95 584.27 1.79%
立讯精密 002475 7.76 440.07 1.35%
招商银行 600036 10.15 427.21 1.31%
恒瑞医药 600276 6.94 413.59 1.27%
药明康德 603259 4.49 406.97 1.25%
新易盛 300502 0.90 387.79 1.19%
贵州茅台 600519 0.28 386.44 1.18%
洛阳钼业 603993 18.85 377.00 1.15%
美的集团 000333 4.39 343.07 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 57.83%
金融业 0.45 13.78%
采矿业 0.23 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.21%
科学研究和技术服务业 0.08 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.91%
租赁和商务服务业 0.02 0.47%
批发和零售业 0.01 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 696.56 2.37%
25国债08 5.00 506.64 1.72%
25国债19 1.90 191.43 0.65%
26国债01 1.80 180.48 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1575.11 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%