我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-576.18 |
-1084.10 |
-670.15 |
645.35 |
1200.98 |
| 本期利润(万元) |
-138.50 |
-122.73 |
-846.44 |
1724.33 |
2158.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9609.02 |
0.00 |
12555.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27831.67 |
31841.20 |
36094.87 |
37402.34 |
39022.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.43 |
1.47 |
1.51 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.12 |
0.00 |
70.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2563.03 |
2745.04 |
1436.66 |
2803.21 |
2399.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
36998.49 |
41171.27 |
41992.30 |
42488.31 |
48329.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
34951.79 |
39302.92 |
40056.49 |
40866.44 |
46148.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
2046.70 |
1868.35 |
1935.82 |
1621.87 |
2180.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.81 |
52.74 |
56.09 |
54.14 |
64.14 |
| 应付托管费(万元) |
6.80 |
8.79 |
9.35 |
9.02 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
39608.09 |
43940.80 |
43460.35 |
45348.33 |
51071.89 |
| 负债合计(万元) |
137.31 |
976.06 |
152.38 |
283.32 |
220.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
39470.78 |
42964.74 |
43307.97 |
45065.00 |
50851.28 |
| 未分配利润(万元) |
11749.78 |
14320.39 |
13178.34 |
20947.72 |
26087.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.78 |
8.99 |
24.46 |
13.58 |
77.61 |
| 投资收益(万元) |
-768.10 |
1074.60 |
-8739.04 |
-7279.45 |
10436.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.22 |
1216.17 |
-1400.81 |
2813.38 |
-928.26 |
| 其它收入(万元) |
10.70 |
4.94 |
34.54 |
22.68 |
170.92 |
| 收入合计(万元) |
262.59 |
2304.69 |
-10080.84 |
-4429.82 |
9757.02 |
| 管理人报酬(万元) |
603.76 |
329.31 |
672.70 |
340.49 |
700.38 |
| 托管费(万元) |
100.63 |
54.88 |
112.12 |
56.75 |
116.73 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
8.43 |
16.00 |
8.43 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
754.58 |
406.92 |
831.56 |
421.72 |
2271.23 |
| 利润总额(万元) |
-491.99 |
1897.77 |
-10912.40 |
-4851.54 |
7485.79 |
| 净利润(万元) |
-491.99 |
1897.77 |
-10912.40 |
-4851.54 |
7485.79 |
