财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2664.47 |
641.65 |
4957.94 |
2933.21 |
1388.69 |
| 本期利润(万元) |
3454.26 |
-156.34 |
5366.45 |
3085.25 |
1914.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.02 |
0.54 |
0.32 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.74 |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
10.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12711.04 |
0.00 |
9893.74 |
0.00 |
8328.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.56 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21808.50 |
16100.59 |
18020.24 |
19394.74 |
18441.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.67 |
2.19 |
2.22 |
2.17 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
20.58 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
10.66 |
| 累计净值增长率(%) |
202.66 |
0.00 |
151.01 |
0.00 |
109.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
901.53 |
1473.49 |
959.92 |
1232.18 |
699.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
34206.49 |
31268.39 |
31918.62 |
31434.46 |
24058.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
32422.39 |
29592.44 |
30247.47 |
29748.33 |
22761.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1784.10 |
1675.95 |
1671.15 |
1686.13 |
1297.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.66 |
35.10 |
31.73 |
29.52 |
29.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
5.85 |
5.29 |
4.92 |
4.93 |
| 资产总计(万元) |
35261.09 |
32768.94 |
32911.70 |
32722.15 |
24774.08 |
| 负债合计(万元) |
160.64 |
119.53 |
232.21 |
155.89 |
114.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
35100.45 |
32649.41 |
32679.49 |
32566.27 |
24660.01 |
| 未分配利润(万元) |
21757.75 |
17657.12 |
14701.36 |
12796.76 |
7135.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.34 |
12.74 |
4.86 |
11.04 |
6.87 |
| 投资收益(万元) |
4838.55 |
10544.71 |
2509.42 |
3629.74 |
137.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1218.32 |
423.05 |
837.90 |
179.14 |
-675.28 |
| 其它收入(万元) |
10.39 |
13.25 |
2.48 |
10.32 |
7.61 |
| 收入合计(万元) |
6074.59 |
10993.75 |
3354.66 |
3830.24 |
-523.40 |
| 管理人报酬(万元) |
197.87 |
417.48 |
176.74 |
349.97 |
196.70 |
| 托管费(万元) |
32.98 |
69.58 |
29.46 |
58.33 |
32.78 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
275.11 |
582.64 |
240.90 |
448.69 |
249.58 |
| 利润总额(万元) |
5799.48 |
10411.11 |
3113.76 |
3381.55 |
-772.98 |
| 净利润(万元) |
5799.48 |
10411.11 |
3113.76 |
3381.55 |
-772.98 |
