博道卓远混合A(006511)_资产配置

博道卓远混合A006511BO DAO ZHUO YUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8691.81	92.07%
债券	346.08	3.67%
银行存款和结算备付金	396.19	4.20%
其他资产	6.83	0.07%

资产总值：9440.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	34.17	688.11	6.50%
长城汽车	02333	45.20	591.03	5.58%
雷电微力	301050	13.14	542.55	5.12%
中科创达	300496	10.04	527.78	4.98%
士兰微	600460	19.48	440.56	4.16%
荣盛石化	002493	40.38	417.93	3.95%
伯特利	603596	8.27	404.76	3.82%
爱尔眼科	300015	24.76	393.87	3.72%
桃李面包	603866	49.76	329.92	3.11%
美团-W	03690	1.91	296.26	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	54.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.87%
可选消费	0.09	8.50%
卫生和社会工作	0.05	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.61%
金融业	0.01	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
金融	0.00	0.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	63.55	698.33	6.61%
玲珑轮胎	601966	34.17	627.63	5.94%
雷电微力	301050	10.18	490.44	4.65%
中科创达	300496	10.04	457.88	4.34%
士兰微	600460	24.14	422.63	4.00%
荣盛石化	002493	41.52	401.08	3.80%
伯特利	603596	8.27	321.86	3.05%
宁德时代	300750	1.73	312.17	2.96%
三一重工	600031	17.58	290.02	2.75%
新洁能	605111	8.49	259.67	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	53.32%
可选消费	0.09	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.36%
卫生和社会工作	0.03	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.14%
金融业	0.02	1.64%
主要消费	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	42.63	881.94	7.11%
长城汽车	02333	97.55	769.38	6.20%
伊利股份	600887	20.06	559.67	4.51%
拓普集团	601689	8.51	537.97	4.34%
中科创达	300496	10.25	525.69	4.24%
荣盛石化	002493	47.49	522.86	4.22%
雷电微力	301050	10.18	502.45	4.05%
士兰微	600460	24.46	476.17	3.84%
宁德时代	300750	2.13	405.80	3.27%
桃李面包	603866	58.34	365.80	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	62.78%
可选消费	0.10	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.83%
卫生和社会工作	0.04	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
金融业	0.02	1.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科创达	300496	12.06	965.80	6.60%
玲珑轮胎	601966	49.03	942.78	6.45%
长城汽车	02333	100.70	925.34	6.33%
拓普集团	601689	11.08	814.64	5.57%
雷电微力	301050	11.64	678.35	4.64%
士兰微	600460	27.28	622.72	4.26%
桃李面包	603866	68.89	527.71	3.61%
荣盛石化	002493	50.82	525.99	3.60%
伊利股份	600887	17.33	463.58	3.17%
雷赛智能	002979	20.40	439.67	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	68.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	12.05%
可选消费	0.11	7.44%
卫生和社会工作	0.04	2.93%
房地产业	0.02	1.50%
科学研究和技术服务业	0.02	1.38%
金融业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	2.70	275.28	2.60%
20国债05	0.70	70.79	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	346.08	3.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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