资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3479.60 85.08%
债券 262.39 6.42%
银行存款和结算备付金 343.35 8.40%
其他资产 4.43 0.11%
资产总值:4089.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 10.69 186.92 3.75%
士兰微 600460 5.36 164.72 3.30%
药明康德 603259 0.98 163.99 3.29%
长城汽车 02333 26.20 162.49 3.26%
爱尔眼科 300015 19.25 153.59 3.08%
中科创达 300496 2.72 144.07 2.89%
新洁能 605111 2.42 130.60 2.62%
博汇纸业 600966 26.42 128.14 2.57%
迈瑞医疗 300760 0.77 124.22 2.49%
振华股份 603067 2.98 119.94 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 51.56%
可选消费 0.02 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.95%
卫生和社会工作 0.02 3.29%
科学研究和技术服务业 0.02 3.29%
采矿业 0.00 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.72%
信息技术 0.00 0.42%
原材料 0.00 0.37%
主要消费 0.00 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 5.44 297.16 5.94%
新洁能 605111 1.95 193.18 3.86%
长城汽车 02333 24.65 188.62 3.77%
三一重工 600031 9.71 167.74 3.35%
中科创达 300496 2.69 166.43 3.32%
艾为电子 688798 2.10 154.32 3.08%
爱尔眼科 300015 18.34 151.46 3.03%
中际联合 605305 3.56 149.26 2.98%
晶盛机电 300316 2.29 138.32 2.76%
恒瑞医药 600276 2.57 133.74 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 55.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.79%
可选消费 0.02 4.74%
卫生和社会工作 0.02 3.23%
科学研究和技术服务业 0.01 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.86%
主要消费 0.00 0.58%
信息技术 0.00 0.51%
采矿业 0.00 0.46%
原材料 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.99 4.65%
25国债19 0.30 30.40 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.39 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%