我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.53 |
-2147.75 |
-1782.42 |
-1041.13 |
24.13 |
| 本期利润(万元) |
1354.23 |
-1684.04 |
-1470.21 |
-990.56 |
-1198.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2777.72 |
0.00 |
5563.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9966.61 |
8761.14 |
11777.34 |
13681.70 |
14123.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.46 |
1.50 |
1.69 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.42 |
0.00 |
68.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.04 |
1877.45 |
441.35 |
801.75 |
534.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8925.92 |
14619.73 |
22961.22 |
38208.04 |
31701.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
8337.22 |
13878.53 |
21789.76 |
33590.76 |
28577.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
588.70 |
741.20 |
1171.46 |
4617.29 |
3124.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.71 |
17.93 |
29.87 |
48.87 |
37.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.49 |
1.99 |
3.26 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
10583.44 |
16725.44 |
23436.60 |
41731.36 |
32478.29 |
| 负债合计(万元) |
25.45 |
2100.56 |
434.10 |
329.63 |
65.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
10557.99 |
14624.88 |
23002.50 |
41401.73 |
32413.01 |
| 未分配利润(万元) |
3310.39 |
5931.14 |
10580.76 |
19198.65 |
17302.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
15.44 |
8.16 |
48.82 |
21.32 |
| 投资收益(万元) |
-2209.66 |
-949.63 |
-171.00 |
211.41 |
-733.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.64 |
-861.56 |
639.45 |
-5637.66 |
491.09 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
21.78 |
21.34 |
6.21 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
-1807.81 |
-1773.97 |
497.95 |
-5371.22 |
-220.45 |
| 管理人报酬(万元) |
72.17 |
373.72 |
238.45 |
472.28 |
190.89 |
| 托管费(万元) |
6.01 |
26.46 |
15.90 |
31.49 |
12.73 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
16.13 |
8.43 |
21.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
89.29 |
467.23 |
295.67 |
536.49 |
215.27 |
| 利润总额(万元) |
-1897.10 |
-2241.20 |
202.28 |
-5907.71 |
-435.72 |
| 净利润(万元) |
-1897.10 |
-2241.20 |
202.28 |
-5907.71 |
-435.72 |
