财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.28 |
112.20 |
-398.32 |
-219.78 |
-117.07 |
| 本期利润(万元) |
257.76 |
-95.37 |
848.41 |
1228.72 |
-12.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
0.24 |
0.38 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1223.84 |
0.00 |
1424.00 |
0.00 |
2181.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4542.08 |
4601.81 |
5235.57 |
6103.22 |
5944.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.92 |
1.97 |
2.10 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
5.19 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
-0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
107.06 |
0.00 |
96.84 |
0.00 |
71.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.76 |
260.10 |
451.74 |
331.61 |
530.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
4056.97 |
5211.93 |
5731.65 |
7080.20 |
8925.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3795.16 |
4899.01 |
5387.56 |
6652.30 |
8337.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.81 |
312.92 |
344.10 |
427.89 |
588.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
5.87 |
6.47 |
8.45 |
10.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.49 |
0.54 |
0.70 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
5058.14 |
5848.15 |
6569.22 |
8086.07 |
10583.44 |
| 负债合计(万元) |
51.72 |
75.57 |
54.07 |
29.47 |
25.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5006.42 |
5772.57 |
6515.15 |
8056.61 |
10557.99 |
| 未分配利润(万元) |
2579.45 |
2829.60 |
2694.66 |
3360.42 |
3310.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
10.57 |
8.02 |
16.54 |
8.26 |
| 投资收益(万元) |
95.48 |
-349.13 |
-82.99 |
-2996.59 |
-2209.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
222.88 |
1373.40 |
117.67 |
2895.40 |
391.64 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.76 |
0.15 |
2.25 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
321.61 |
1035.60 |
42.86 |
-82.40 |
-1807.81 |
| 管理人报酬(万元) |
32.24 |
83.22 |
44.82 |
126.75 |
72.17 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
6.94 |
3.73 |
10.56 |
6.01 |
| 其它费用(万元) |
4.73 |
9.55 |
4.99 |
14.08 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
40.94 |
102.92 |
55.07 |
156.33 |
89.29 |
| 利润总额(万元) |
280.67 |
932.68 |
-12.21 |
-238.73 |
-1897.10 |
| 净利润(万元) |
280.67 |
932.68 |
-12.21 |
-238.73 |
-1897.10 |
