资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3280.48 90.63%
债券 202.60 5.60%
银行存款和结算备付金 136.16 3.76%
其他资产 0.24 0.01%
资产总值:3619.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 8.05 205.44 5.32%
中科创达 300496 2.74 160.12 4.15%
荣盛石化 002493 12.37 148.44 3.85%
新洁能 605111 4.04 147.50 3.82%
三一重工 600031 7.56 145.30 3.76%
伯特利 603596 3.29 144.63 3.75%
中际联合 605305 3.47 142.16 3.68%
艾为电子 688798 2.11 138.36 3.58%
爱尔眼科 300015 14.00 133.12 3.45%
博汇纸业 600966 19.91 127.62 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 69.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.08%
卫生和社会工作 0.01 3.80%
科学研究和技术服务业 0.01 2.53%
采矿业 0.00 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 8.26 234.67 4.27%
中科创达 300496 3.00 202.55 3.69%
博汇纸业 600966 27.34 186.73 3.40%
荣盛石化 002493 15.64 183.14 3.34%
伯特利 603596 3.52 180.47 3.29%
中际联合 605305 4.29 178.85 3.26%
新洁能 605111 4.51 161.18 2.94%
艾为电子 688798 2.11 160.52 2.92%
宁德时代 300750 0.43 159.39 2.90%
三一重工 600031 7.46 157.63 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.50%
卫生和社会工作 0.02 3.10%
科学研究和技术服务业 0.01 1.72%
采矿业 0.01 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 192.52 4.99%
25国债19 0.10 10.08 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.60 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%