资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4472.28 86.73%
债券 318.16 6.17%
银行存款和结算备付金 338.19 6.56%
其他资产 27.77 0.54%
资产总值:5156.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 23.43 415.65 6.87%
伯特利 603596 4.81 300.38 4.96%
中科创达 300496 4.08 234.48 3.87%
士兰微 600460 9.45 227.84 3.77%
荣盛石化 002493 26.04 224.20 3.71%
爱尔眼科 300015 16.50 219.09 3.62%
新洁能 605111 5.48 187.29 3.10%
完美世界 002624 15.42 176.87 2.92%
伊利股份 600887 6.13 172.13 2.84%
中际联合 605305 5.94 167.00 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 59.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.25%
卫生和社会工作 0.02 4.11%
科学研究和技术服务业 0.01 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 23.43 422.68 6.62%
中科创达 300496 4.88 290.70 4.55%
伯特利 603596 5.41 241.23 3.78%
士兰微 600460 9.20 239.38 3.75%
荣盛石化 002493 26.04 235.66 3.69%
拓普集团 601689 4.67 229.05 3.59%
爱尔眼科 300015 16.50 218.59 3.42%
桃李面包 603866 29.26 193.14 3.02%
伊利股份 600887 6.13 185.00 2.90%
新洁能 605111 4.76 161.45 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 58.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.97%
卫生和社会工作 0.02 3.88%
金融业 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 3.00 305.87 5.05%
立高转债 0.11 12.29 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 305.87 5.05%
可转债 12.29 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%