资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2384.53 87.05%
债券 201.96 7.37%
银行存款和结算备付金 152.69 5.57%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:2739.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 8.07 141.14 4.56%
药明康德 603259 0.73 122.83 3.97%
爱尔眼科 300015 15.14 120.80 3.90%
振华股份 603067 2.77 111.49 3.60%
士兰微 600460 3.61 111.01 3.59%
艾为电子 688798 1.95 104.82 3.39%
中科创达 300496 1.89 100.02 3.23%
新洁能 605111 1.80 97.26 3.14%
博汇纸业 600966 19.69 95.50 3.09%
中际联合 605305 2.64 80.17 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 63.73%
卫生和社会工作 0.01 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.16%
科学研究和技术服务业 0.01 3.97%
采矿业 0.00 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 4.22 230.67 5.94%
新洁能 605111 1.67 165.67 4.27%
艾为电子 688798 1.97 144.37 3.72%
三一重工 600031 7.97 137.72 3.55%
中科创达 300496 2.07 127.95 3.30%
爱尔眼科 300015 14.44 119.25 3.07%
中际联合 605305 2.74 114.99 2.96%
振华股份 603067 2.47 114.34 2.95%
三环集团 300408 0.64 106.82 2.75%
恒瑞医药 600276 2.04 106.16 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 60.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.71%
卫生和社会工作 0.01 3.35%
科学研究和技术服务业 0.01 2.64%
采矿业 0.00 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 191.64 6.19%
25国债19 0.10 10.13 0.33%
奥普转债 0.00 0.18 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.78 6.52%
可转债 0.18 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%