财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.91 |
46.91 |
-106.73 |
-64.56 |
-28.73 |
| 本期利润(万元) |
240.60 |
45.46 |
442.20 |
568.03 |
35.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
0.21 |
0.28 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.04 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
416.83 |
0.00 |
781.46 |
0.00 |
729.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1728.18 |
1643.11 |
2940.04 |
3184.81 |
2805.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.52 |
1.55 |
1.64 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
9.49 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
70.20 |
0.00 |
55.45 |
0.00 |
35.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.73 |
250.15 |
443.60 |
295.26 |
320.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3065.82 |
4582.82 |
4414.28 |
5014.62 |
5009.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2864.48 |
4288.82 |
4128.07 |
4697.50 |
4707.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.34 |
294.01 |
286.21 |
317.12 |
302.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
5.59 |
5.54 |
6.74 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.93 |
0.92 |
1.12 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
3918.44 |
5521.66 |
5652.27 |
6411.56 |
5951.69 |
| 负债合计(万元) |
37.10 |
31.49 |
65.42 |
26.21 |
25.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3881.34 |
5490.18 |
5586.85 |
6385.35 |
5926.60 |
| 未分配利润(万元) |
1643.05 |
2009.05 |
1511.25 |
1675.19 |
771.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
16.06 |
10.95 |
17.29 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
37.66 |
-101.92 |
-5.69 |
-2844.33 |
-2476.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
465.45 |
1087.71 |
137.63 |
2178.76 |
748.94 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.45 |
0.16 |
2.80 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
506.52 |
1002.29 |
143.05 |
-645.49 |
-1719.90 |
| 管理人报酬(万元) |
25.86 |
70.46 |
35.82 |
82.02 |
44.73 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
11.74 |
5.97 |
13.67 |
7.45 |
| 其它费用(万元) |
3.44 |
9.50 |
4.71 |
9.50 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
38.69 |
106.90 |
53.88 |
120.63 |
67.77 |
| 利润总额(万元) |
467.84 |
895.39 |
89.17 |
-766.11 |
-1787.67 |
| 净利润(万元) |
467.84 |
895.39 |
89.17 |
-766.11 |
-1787.67 |
