我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.64 |
-1035.35 |
-928.66 |
-251.92 |
27.37 |
| 本期利润(万元) |
406.92 |
-728.25 |
-487.49 |
-826.44 |
-733.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.28 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.82 |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
320.62 |
0.00 |
1481.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3034.60 |
2698.81 |
3135.28 |
5109.28 |
7650.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.13 |
1.24 |
1.41 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.64 |
254.28 |
409.77 |
382.72 |
521.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5009.61 |
11379.00 |
17275.97 |
23666.61 |
18386.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4707.32 |
10893.36 |
16391.25 |
21038.69 |
16662.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.29 |
485.64 |
884.72 |
2627.92 |
1723.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.14 |
12.38 |
22.44 |
33.39 |
21.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
2.06 |
2.99 |
4.45 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
5951.69 |
11644.90 |
18170.07 |
25677.89 |
19226.00 |
| 负债合计(万元) |
25.09 |
42.32 |
64.07 |
73.11 |
297.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5926.60 |
11602.58 |
18106.00 |
25604.78 |
18928.24 |
| 未分配利润(万元) |
771.32 |
3461.16 |
6791.86 |
9439.84 |
8507.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
17.36 |
9.82 |
45.24 |
15.08 |
| 投资收益(万元) |
-2476.81 |
-125.45 |
167.95 |
129.56 |
-498.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
748.94 |
-1214.86 |
287.53 |
-3586.92 |
111.63 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
3.96 |
2.26 |
7.16 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
-1719.90 |
-1318.99 |
467.56 |
-3404.95 |
-368.74 |
| 管理人报酬(万元) |
44.73 |
263.37 |
166.20 |
298.09 |
122.70 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
37.29 |
22.16 |
39.75 |
16.36 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.00 |
8.43 |
16.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
67.77 |
365.36 |
228.20 |
407.13 |
167.27 |
| 利润总额(万元) |
-1787.67 |
-1684.35 |
239.36 |
-3812.09 |
-536.01 |
| 净利润(万元) |
-1787.67 |
-1684.35 |
239.36 |
-3812.09 |
-536.01 |
