资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 345844.68 85.17%
债券 20794.66 5.12%
银行存款和结算备付金 39221.68 9.66%
其他资产 218.17 0.05%
资产总值:406079.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 20.33 7196.13 1.78%
星宸科技 301536 56.23 6936.53 1.71%
中际旭创 300308 7.61 6155.38 1.52%
中国平安 601318 111.22 5926.91 1.46%
中国神华 601088 106.71 5100.86 1.26%
东山精密 002384 25.52 4272.05 1.05%
香农芯创 300475 26.41 4046.98 1.00%
鼎泰高科 301377 11.81 4027.21 0.99%
三环集团 300408 33.71 3955.19 0.98%
天华新能 300390 77.51 3805.18 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.38 60.19%
金融业 3.44 8.48%
采矿业 2.36 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 3.15%
批发和零售业 0.99 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.80%
科学研究和技术服务业 0.22 0.55%
房地产业 0.22 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.45 23427.31 4.07%
兆易创新 603986 12.77 10404.62 1.81%
东山精密 002384 39.06 10246.76 1.78%
香农芯创 300475 32.94 9880.53 1.72%
协创数据 300857 28.69 9751.63 1.69%
当升科技 300073 198.11 9517.38 1.65%
中钨高新 000657 87.92 8415.99 1.46%
普冉股份 688766 9.25 7094.42 1.23%
德明利 001309 7.15 6741.92 1.17%
先导智能 300450 153.69 6258.31 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.50 73.79%
金融业 2.45 4.25%
采矿业 2.32 4.03%
批发和零售业 1.43 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.52 0.90%
建筑业 0.42 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.51%
租赁和商务服务业 0.26 0.45%
科学研究和技术服务业 0.24 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 105.50 10641.33 2.63%
25国债19 50.00 5066.85 1.25%
26国债09 35.70 3584.70 0.88%
26国债14 15.00 1501.78 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20794.66 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%