我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31265.72 92.04%
债券 1591.02 4.68%
银行存款和结算备付金 1106.22 3.26%
其他资产 7.61 0.02%
资产总值:33970.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 86.10 737.02 2.18%
宇通客车 600066 25.64 675.61 2.00%
诺泰生物 688076 9.24 635.62 1.88%
燕京啤酒 000729 55.34 622.58 1.84%
长城汽车 601633 19.08 578.31 1.71%
嘉友国际 603871 23.71 537.98 1.59%
珠江啤酒 002461 55.18 529.73 1.57%
美的集团 000333 6.75 513.75 1.52%
深南电路 002916 4.51 500.47 1.48%
健帆生物 300529 13.92 455.74 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 73.86%
采矿业 0.15 4.31%
金融业 0.13 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.23%
批发和零售业 0.03 0.84%
建筑业 0.02 0.63%
科学研究和技术服务业 0.02 0.63%
农、林、牧、渔业 0.01 0.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 601633 27.41 693.47 1.96%
海尔智家 600690 23.66 671.47 1.90%
郑煤机 601717 39.69 587.41 1.66%
南钢股份 600282 103.68 516.33 1.46%
赛轮轮胎 601058 31.30 438.20 1.24%
生益科技 600183 18.95 399.09 1.13%
海信家电 000921 12.02 387.52 1.09%
贵州茅台 600519 0.25 367.73 1.04%
恒逸石化 000703 47.32 335.50 0.95%
美的集团 000333 5.18 334.41 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 70.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.45%
采矿业 0.18 5.15%
金融业 0.14 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.95%
建筑业 0.04 1.23%
批发和零售业 0.04 1.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.81%
综合 0.01 0.36%
教育 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.80 886.89 2.63%
23国债24 5.10 521.26 1.54%
24国债02 1.00 101.51 0.30%
23国债05 0.80 81.36 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1591.02 4.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%