博道久航混合C(008319)_资产配置

博道久航混合C008319BODAO JIUHANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	463965.71	87.93%
债券	29118.86	5.52%
银行存款和结算备付金	33894.57	6.42%
其他资产	661.97	0.13%

资产总值：527641.11万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高德红外	002414	968.79	12293.89	2.35%
睿创微纳	688002	107.79	10908.11	2.08%
协创数据	300857	44.81	9379.71	1.79%
科士达	002518	187.95	8476.55	1.62%
中钨高新	000657	171.19	8167.55	1.56%
雅化集团	002497	342.47	7945.35	1.52%
工业富联	601138	129.48	6662.93	1.27%
万华化学	600309	75.15	5970.67	1.14%
宝钢股份	600019	892.72	5722.36	1.09%
佰维存储	688525	23.67	5017.04	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.77	62.61%
金融业	3.16	6.04%
采矿业	2.71	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.96	3.74%
科学研究和技术服务业	1.21	2.30%
批发和零售业	0.73	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	0.71%
住宿和餐饮业	0.26	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.25	0.47%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高德红外	002414	489.35	7178.75	1.70%
深南电路	002916	28.42	6601.26	1.56%
厦门钨业	600549	141.00	5789.46	1.37%
紫金矿业	601899	153.91	5305.28	1.26%
洛阳钼业	603993	247.08	4941.60	1.17%
宝钢股份	600019	647.59	4824.52	1.14%
药明康德	603259	50.71	4596.38	1.09%
璞泰来	603659	160.48	4387.41	1.04%
长川科技	300604	42.50	4305.85	1.02%
金诚信	603979	55.61	4234.70	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.52	58.00%
金融业	5.27	12.47%
采矿业	2.21	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92	4.54%
科学研究和技术服务业	1.31	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	1.64%
批发和零售业	0.48	1.14%
租赁和商务服务业	0.33	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	31.57	7120.61	2.01%
中材科技	002080	203.63	6927.59	1.96%
生益科技	600183	116.53	6294.95	1.78%
华丰科技	688629	53.38	5252.26	1.49%
中金公司	601995	131.25	4841.93	1.37%
国联民生	601456	399.02	4457.01	1.26%
东方证券	600958	367.26	4201.51	1.19%
菲利华	300395	53.66	4062.06	1.15%
中信证券	600030	123.95	3706.12	1.05%
宗申动力	001696	148.40	3641.67	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.79	58.80%
金融业	5.88	16.64%
采矿业	1.14	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	2.48%
批发和零售业	0.83	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	2.26%
科学研究和技术服务业	0.62	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	1.37%
租赁和商务服务业	0.29	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	39.54	1776.14	1.68%
三花智控	002050	65.82	1736.33	1.64%
东吴证券	601555	183.20	1603.01	1.51%
胜宏科技	300476	10.68	1435.18	1.36%
农业银行	601288	243.20	1430.02	1.35%
中信证券	600030	50.53	1395.69	1.32%
伯特利	603596	25.42	1339.38	1.26%
长川科技	300604	26.69	1198.65	1.13%
乐鑫科技	688018	7.84	1145.77	1.08%
中国平安	601318	19.70	1092.96	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	56.91%
金融业	2.27	21.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.94%
采矿业	0.29	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.45%
批发和零售业	0.20	1.88%
房地产业	0.06	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.52%
科学研究和技术服务业	0.05	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.40%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	115.70	11657.37	2.23%
25国债13	80.00	8076.08	1.54%
25国债08	47.80	4843.45	0.93%
26国债01	45.30	4541.96	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	29118.86	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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