我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1423.32 |
325.34 |
-1002.44 |
-65.65 |
-84.64 |
| 本期利润(万元) |
1551.71 |
-425.75 |
-271.13 |
231.04 |
-53.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1560.94 |
0.00 |
2232.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16088.84 |
18561.32 |
27676.47 |
18815.37 |
8574.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.09 |
1.11 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1037.52 |
2577.74 |
1410.64 |
807.14 |
1357.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
34422.28 |
38495.40 |
18837.29 |
24051.98 |
31799.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
32530.17 |
36382.07 |
17969.32 |
22879.10 |
30687.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1892.11 |
2113.33 |
867.97 |
1172.88 |
1112.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.37 |
39.13 |
24.74 |
32.34 |
39.28 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
6.52 |
4.12 |
5.39 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
35467.39 |
41090.21 |
20254.78 |
24865.97 |
33163.11 |
| 负债合计(万元) |
67.66 |
74.98 |
130.60 |
105.05 |
128.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
35399.74 |
41015.23 |
20124.18 |
24760.93 |
33034.92 |
| 未分配利润(万元) |
3321.44 |
5256.97 |
2967.76 |
3075.12 |
8809.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.98 |
12.09 |
5.07 |
13.31 |
7.69 |
| 投资收益(万元) |
348.54 |
423.24 |
639.29 |
-6496.91 |
-4407.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1956.87 |
711.54 |
349.54 |
-769.51 |
1917.36 |
| 其它收入(万元) |
48.31 |
2.31 |
0.46 |
1.38 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-1549.04 |
1149.18 |
994.36 |
-7251.72 |
-2481.69 |
| 管理人报酬(万元) |
262.98 |
342.66 |
168.45 |
453.59 |
239.35 |
| 托管费(万元) |
43.83 |
57.11 |
28.07 |
75.60 |
39.89 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.00 |
8.43 |
16.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
375.73 |
458.17 |
222.92 |
589.74 |
311.35 |
| 利润总额(万元) |
-1924.76 |
691.02 |
771.44 |
-7841.46 |
-2793.05 |
| 净利润(万元) |
-1924.76 |
691.02 |
771.44 |
-7841.46 |
-2793.05 |
