财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49115.29 |
7062.55 |
31317.84 |
25638.04 |
4409.17 |
| 本期利润(万元) |
52583.92 |
-14807.53 |
34037.84 |
27962.58 |
6360.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.07 |
0.48 |
0.32 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.13 |
0.00 |
29.37 |
0.00 |
15.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
171377.00 |
0.00 |
105494.86 |
0.00 |
19809.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.17 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321154.65 |
313612.63 |
240780.82 |
206267.30 |
62796.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.76 |
1.78 |
1.78 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
23.10 |
0.00 |
40.14 |
0.00 |
15.02 |
| 累计净值增长率(%) |
119.10 |
0.00 |
77.98 |
0.00 |
46.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33511.01 |
23824.31 |
14286.06 |
2354.23 |
1037.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
546405.56 |
401618.56 |
101780.33 |
42376.78 |
34422.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
516969.29 |
380162.14 |
96324.36 |
40051.62 |
32530.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
29436.27 |
21456.42 |
5455.97 |
2325.16 |
1892.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
538.23 |
405.90 |
98.21 |
40.67 |
36.37 |
| 应付托管费(万元) |
89.71 |
67.65 |
16.37 |
6.78 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
584258.26 |
425753.33 |
116281.82 |
44747.94 |
35467.39 |
| 负债合计(万元) |
8299.93 |
3065.76 |
10372.85 |
604.48 |
67.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
575958.33 |
422687.57 |
105908.97 |
44143.46 |
35399.74 |
| 未分配利润(万元) |
316811.94 |
188223.83 |
34211.69 |
9818.68 |
3321.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.26 |
17.64 |
11.69 |
15.74 |
10.98 |
| 投资收益(万元) |
90431.85 |
55892.03 |
7912.41 |
4700.11 |
348.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11110.49 |
4645.37 |
3508.19 |
-1066.26 |
-1956.87 |
| 其它收入(万元) |
210.62 |
257.56 |
16.92 |
51.85 |
48.31 |
| 收入合计(万元) |
101760.21 |
60812.60 |
11449.21 |
3701.43 |
-1549.04 |
| 管理人报酬(万元) |
3440.38 |
2293.75 |
411.16 |
462.62 |
262.98 |
| 托管费(万元) |
573.40 |
382.29 |
68.53 |
77.10 |
43.83 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.00 |
7.44 |
15.04 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
4892.30 |
3268.06 |
586.84 |
654.86 |
375.73 |
| 利润总额(万元) |
96867.91 |
57544.54 |
10862.37 |
3046.58 |
-1924.76 |
| 净利润(万元) |
96867.91 |
57544.54 |
10862.37 |
3046.58 |
-1924.76 |
