资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20929.57 81.11%
债券 3329.21 12.90%
银行存款和结算备付金 1472.35 5.71%
其他资产 71.49 0.28%
资产总值:25802.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 20.34 3107.95 9.73%
联讯仪器 688808 0.95 2206.21 6.91%
天孚通信 300394 5.03 1520.97 4.76%
阳光电源 300274 8.44 1342.13 4.20%
紫金矿业 601899 49.87 1253.73 3.93%
芯原股份 688521 3.22 1195.07 3.74%
振华股份 603067 21.96 1016.63 3.18%
吉利汽车 00175 57.20 837.62 2.62%
国博电子 688375 7.62 794.61 2.49%
盛合晶微 688820 3.90 754.71 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 49.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.97%
采矿业 0.13 4.21%
可选消费 0.11 3.39%
信息技术 0.06 1.92%
医药卫生 0.03 0.91%
原材料 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 29.75 2260.11 8.47%
天孚通信 300394 5.34 1483.81 5.56%
中际旭创 300308 2.42 1377.97 5.16%
江淮汽车 600418 25.27 1167.47 4.37%
紫金矿业 601899 29.85 976.69 3.66%
紫金矿业 02899 30.40 922.28 3.46%
阳光电源 300274 5.39 812.60 3.04%
北方稀土 600111 14.90 710.43 2.66%
中宠股份 002891 18.68 674.75 2.53%
万泽股份 000534 18.94 671.14 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 46.54%
可选消费 0.13 5.03%
采矿业 0.11 4.30%
原材料 0.10 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.82%
医药卫生 0.05 1.95%
信息技术 0.05 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.90 1600.31 5.01%
应流转债 1.74 461.02 1.44%
双良转债 2.96 350.42 1.10%
鼎龙转债 0.52 290.34 0.91%
路维转债 0.66 264.47 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1742.07 5.45%
可转债 1587.14 4.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%