我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2296.21 |
-4177.64 |
-3630.82 |
-12146.76 |
-3869.24 |
| 本期利润(万元) |
5059.81 |
-1007.60 |
1132.59 |
-11831.97 |
-6527.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
0.03 |
-0.20 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1019.99 |
0.00 |
5304.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54865.01 |
55219.67 |
59011.19 |
59913.87 |
72716.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.30 |
1.35 |
1.32 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
32.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5293.86 |
4218.98 |
1066.56 |
11565.46 |
1626.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
63024.47 |
69333.89 |
97695.48 |
122003.55 |
146142.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
51667.83 |
57417.69 |
82343.19 |
97859.47 |
119110.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
11356.64 |
11916.20 |
15352.29 |
24144.09 |
27032.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.53 |
74.37 |
127.57 |
174.31 |
186.26 |
| 应付托管费(万元) |
11.59 |
12.40 |
17.01 |
23.24 |
24.83 |
| 资产总计(万元) |
68347.40 |
74353.11 |
107826.40 |
141623.43 |
161157.43 |
| 负债合计(万元) |
117.39 |
921.75 |
816.72 |
15518.16 |
644.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
68230.00 |
73431.36 |
107009.68 |
126105.27 |
160513.06 |
| 未分配利润(万元) |
15595.96 |
17782.74 |
34524.17 |
43572.87 |
68835.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.66 |
91.89 |
46.97 |
170.00 |
80.40 |
| 投资收益(万元) |
-4646.51 |
-13209.68 |
-3069.01 |
-19895.08 |
-14332.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3884.51 |
547.41 |
356.89 |
-25850.23 |
-12337.96 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
43.40 |
22.72 |
98.77 |
67.97 |
| 收入合计(万元) |
-734.31 |
-12526.97 |
-2642.43 |
-45476.54 |
-26522.32 |
| 管理人报酬(万元) |
423.87 |
1466.09 |
890.10 |
2343.06 |
1219.23 |
| 托管费(万元) |
70.65 |
208.25 |
118.68 |
312.41 |
162.56 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
19.24 |
11.39 |
22.77 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
536.98 |
1780.02 |
1067.75 |
2729.06 |
1419.15 |
| 利润总额(万元) |
-1271.29 |
-14306.99 |
-3710.18 |
-48205.60 |
-27941.47 |
| 净利润(万元) |
-1271.29 |
-14306.99 |
-3710.18 |
-48205.60 |
-27941.47 |
