财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9760.62 |
4011.62 |
4937.29 |
2380.03 |
84.07 |
| 本期利润(万元) |
10857.84 |
2358.27 |
9086.67 |
8303.40 |
1670.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.16 |
0.38 |
0.36 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.61 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
4.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11457.09 |
0.00 |
4519.63 |
0.00 |
497.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28717.71 |
24336.52 |
30897.19 |
35670.10 |
36014.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.87 |
1.74 |
1.79 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
47.58 |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
157.13 |
0.00 |
74.23 |
0.00 |
42.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1472.25 |
4761.54 |
1279.78 |
4386.68 |
5293.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
24258.78 |
43455.53 |
50508.25 |
52433.07 |
63024.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
20929.57 |
36786.60 |
43167.43 |
42711.18 |
51667.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
3329.21 |
6668.93 |
7340.83 |
9721.89 |
11356.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.28 |
48.98 |
52.82 |
59.35 |
69.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
8.16 |
8.80 |
9.89 |
11.59 |
| 资产总计(万元) |
32302.62 |
48356.37 |
55244.76 |
56963.24 |
68347.40 |
| 负债合计(万元) |
364.82 |
417.78 |
318.45 |
218.39 |
117.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
31937.79 |
47938.59 |
54926.31 |
56744.85 |
68230.00 |
| 未分配利润(万元) |
19475.17 |
20124.72 |
15973.04 |
14677.01 |
15595.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.47 |
52.52 |
28.09 |
41.79 |
24.66 |
| 投资收益(万元) |
10926.02 |
8195.43 |
465.80 |
-4837.09 |
-4646.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1587.47 |
6428.61 |
2406.55 |
8654.62 |
3884.51 |
| 其它收入(万元) |
24.96 |
6.21 |
1.89 |
17.48 |
3.02 |
| 收入合计(万元) |
12556.93 |
14682.77 |
2902.33 |
3876.80 |
-734.31 |
| 管理人报酬(万元) |
182.17 |
640.14 |
321.83 |
797.08 |
423.87 |
| 托管费(万元) |
30.36 |
106.69 |
53.64 |
132.85 |
70.65 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.50 |
8.60 |
16.78 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
229.20 |
854.84 |
428.77 |
1021.13 |
536.98 |
| 利润总额(万元) |
12327.73 |
13827.94 |
2473.56 |
2855.67 |
-1271.29 |
| 净利润(万元) |
12327.73 |
13827.94 |
2473.56 |
2855.67 |
-1271.29 |
