博道嘉瑞混合C(008468)_资产配置

博道嘉瑞混合C008468BROADWAY JIARUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36786.60	76.07%
债券	6668.93	13.79%
银行存款和结算备付金	4761.65	9.85%
其他资产	139.19	0.29%

资产总值：48356.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	64.08	4682.33	9.77%
阳光电源	300274	17.56	3003.46	6.27%
天孚通信	300394	14.81	2873.48	5.99%
中际旭创	300308	3.41	2080.10	4.34%
芯原股份	688521	14.54	1961.71	4.09%
吉利汽车	00175	102.40	1655.57	3.45%
中芯国际	00981	25.10	1619.83	3.38%
康辰药业	603590	37.50	1490.62	3.11%
紫金矿业	02899	45.60	1468.72	3.06%
紫金矿业	601899	40.27	1388.11	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	50.44%
采矿业	0.27	5.65%
可选消费	0.26	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.20%
信息技术	0.20	4.20%
原材料	0.15	3.06%
医药卫生	0.12	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	71.97	5287.64	9.89%
阳光电源	300274	18.03	2920.50	5.46%
金斯瑞生物科技	01548	149.80	2286.70	4.28%
中国船舶	600150	65.95	2281.74	4.27%
天孚通信	300394	13.28	2227.78	4.17%
三生制药	01530	75.75	2074.75	3.88%
吉利汽车	00175	114.10	2036.54	3.81%
中科曙光	603019	16.92	2017.17	3.77%
康辰药业	603590	37.50	2017.50	3.77%
紫金矿业	02899	45.60	1357.20	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	44.69%
医药卫生	0.55	10.32%
可选消费	0.30	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.55%
采矿业	0.24	4.51%
原材料	0.14	2.54%
信息技术	0.08	1.56%
通信服务	0.07	1.28%
金融业	0.06	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	26.96	3932.97	7.16%
沪电股份	002463	60.14	2560.76	4.66%
中国船舶	600150	78.27	2546.78	4.64%
金斯瑞生物科技	01548	169.60	2289.07	4.17%
天孚通信	300394	22.54	1799.31	3.28%
杭州银行	600926	105.78	1779.21	3.24%
石药集团	01093	217.20	1525.18	2.78%
阿里巴巴-W	09988	15.20	1522.01	2.77%
中芯国际	00981	37.10	1512.35	2.75%
吉利汽车	00175	102.40	1490.40	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	32.91%
医药卫生	0.71	12.84%
采矿业	0.43	7.91%
信息技术	0.37	6.65%
可选消费	0.34	6.20%
金融业	0.25	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.99%
房地产	0.13	2.28%
原材料	0.11	2.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	30.56	2585.65	4.83%
中际旭创	300308	25.09	2475.27	4.62%
中国船舶	600150	78.27	2387.12	4.46%
沪电股份	002463	65.00	2132.00	3.98%
金斯瑞生物科技	01548	165.40	1886.58	3.52%
阿里巴巴-W	09988	15.75	1860.43	3.48%
许继电气	000400	76.39	1856.37	3.47%
金科服务	09666	198.16	1576.32	2.95%
赛力斯	601127	12.56	1581.18	2.95%
紫金矿业	601899	68.29	1237.41	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	41.37%
信息技术	0.39	7.26%
可选消费	0.30	5.56%
采矿业	0.28	5.25%
医药卫生	0.19	3.52%
房地产	0.16	2.95%
通信服务	0.14	2.57%
金融业	0.10	1.91%
原材料	0.08	1.51%
工业	0.08	1.46%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	24.70	2494.94	5.20%
博瑞转债	7.40	1158.11	2.42%
瑞可转债	5.71	999.03	2.08%
振华转债	2.00	862.07	1.80%
美诺转债	4.87	634.23	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3911.76	8.16%
国家债券	2757.17	5.75%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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