资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21594.37 65.02%
债券 5128.35 15.44%
银行存款和结算备付金 6475.44 19.50%
其他资产 11.40 0.03%
资产总值:33209.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 55.07 1640.54 4.95%
北方华创 002371 2.62 1613.84 4.87%
长鑫科技 688825 28.06 1469.53 4.44%
中芯国际 00981 25.00 1301.58 3.93%
潞安环能 601699 73.69 1111.98 3.36%
吉利汽车 00175 87.10 1087.88 3.28%
华虹宏力 01347 8.70 787.15 2.38%
迪哲医药 688192 12.76 740.21 2.23%
鼎龙股份 300054 10.81 729.13 2.20%
寒武纪 688256 0.71 714.38 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 29.15%
采矿业 0.44 13.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.83%
信息技术 0.21 6.30%
可选消费 0.11 3.28%
农、林、牧、渔业 0.06 1.86%
医药卫生 0.05 1.61%
原材料 0.03 0.93%
主要消费 0.03 0.82%
科学研究和技术服务业 0.02 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 20.34 3107.95 9.73%
联讯仪器 688808 0.95 2206.21 6.91%
天孚通信 300394 5.03 1520.97 4.76%
阳光电源 300274 8.44 1342.13 4.20%
紫金矿业 601899 49.87 1253.73 3.93%
芯原股份 688521 3.22 1195.07 3.74%
振华股份 603067 21.96 1016.63 3.18%
吉利汽车 00175 57.20 837.62 2.62%
国博电子 688375 7.62 794.61 2.49%
盛合晶微 688820 3.90 754.71 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 49.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.97%
采矿业 0.13 4.21%
可选消费 0.11 3.39%
信息技术 0.06 1.92%
医药卫生 0.03 0.91%
原材料 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.90 1603.76 4.84%
上银转债 6.52 765.57 2.31%
牧原转债 4.95 584.03 1.76%
金诚转债 0.71 499.71 1.51%
温氏转债 3.95 440.18 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3333.81 10.06%
国家债券 1794.55 5.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%