财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2462.04 |
1207.08 |
-17.06 |
415.39 |
-845.96 |
| 本期利润(万元) |
4741.27 |
4396.47 |
802.80 |
-165.49 |
988.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.35 |
0.06 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.21 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
6.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2109.59 |
0.00 |
-206.60 |
0.00 |
-189.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17041.40 |
17799.48 |
18911.52 |
18003.53 |
18293.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.74 |
1.38 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
27.47 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.16 |
| 累计净值增长率(%) |
69.05 |
0.00 |
38.48 |
0.00 |
32.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4761.54 |
1279.78 |
4386.68 |
5293.86 |
4218.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
43455.53 |
50508.25 |
52433.07 |
63024.47 |
69333.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
36786.60 |
43167.43 |
42711.18 |
51667.83 |
57417.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
6668.93 |
7340.83 |
9721.89 |
11356.64 |
11916.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.98 |
52.82 |
59.35 |
69.53 |
74.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
8.80 |
9.89 |
11.59 |
12.40 |
| 资产总计(万元) |
48356.37 |
55244.76 |
56963.24 |
68347.40 |
74353.11 |
| 负债合计(万元) |
417.78 |
318.45 |
218.39 |
117.39 |
921.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
47938.59 |
54926.31 |
56744.85 |
68230.00 |
73431.36 |
| 未分配利润(万元) |
20124.72 |
15973.04 |
14677.01 |
15595.96 |
17782.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.52 |
28.09 |
41.79 |
24.66 |
91.89 |
| 投资收益(万元) |
8195.43 |
465.80 |
-4837.09 |
-4646.51 |
-13209.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6428.61 |
2406.55 |
8654.62 |
3884.51 |
547.41 |
| 其它收入(万元) |
6.21 |
1.89 |
17.48 |
3.02 |
43.40 |
| 收入合计(万元) |
14682.77 |
2902.33 |
3876.80 |
-734.31 |
-12526.97 |
| 管理人报酬(万元) |
640.14 |
321.83 |
797.08 |
423.87 |
1466.09 |
| 托管费(万元) |
106.69 |
53.64 |
132.85 |
70.65 |
208.25 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.60 |
16.78 |
9.34 |
19.24 |
| 费用合计(万元) |
854.84 |
428.77 |
1021.13 |
536.98 |
1780.02 |
| 利润总额(万元) |
13827.94 |
2473.56 |
2855.67 |
-1271.29 |
-14306.99 |
| 净利润(万元) |
13827.94 |
2473.56 |
2855.67 |
-1271.29 |
-14306.99 |
