资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41130.19 73.34%
债券 7284.80 12.99%
银行存款和结算备付金 7657.75 13.65%
其他资产 7.94 0.01%
资产总值:56080.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 65.82 4809.18 8.64%
紫金矿业 601899 108.70 3746.89 6.73%
天孚通信 300394 17.23 3355.45 6.03%
阳光电源 300274 17.68 3024.14 5.43%
芯原股份 688521 19.30 2612.12 4.69%
中际旭创 300308 4.22 2574.20 4.62%
工业富联 601138 27.36 1697.69 3.05%
江淮汽车 600418 32.98 1632.51 2.93%
新易盛 300502 3.38 1456.37 2.62%
长电科技 600584 38.18 1404.26 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 55.60%
采矿业 0.53 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.64%
金融业 0.12 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 81.30 5972.82 9.82%
紫金矿业 601899 114.32 3365.58 5.53%
阳光电源 300274 19.61 3176.57 5.22%
中国船舶 600150 89.33 3090.99 5.08%
天孚通信 300394 16.00 2685.27 4.42%
赛力斯 601127 14.55 2496.34 4.10%
中科曙光 603019 18.53 2209.70 3.63%
合合信息 688615 13.76 2197.80 3.61%
康辰药业 603590 39.27 2112.73 3.47%
杭州银行 600926 132.39 2021.63 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 56.24%
采矿业 0.51 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 7.77%
金融业 0.25 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.70 1383.83 2.49%
博瑞转债 8.40 1313.81 2.36%
瑞可转债 6.50 1137.58 2.04%
振华转债 2.18 939.19 1.69%
25国债13 7.00 704.22 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4390.90 7.89%
国家债券 2893.90 5.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%