资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34549.56 80.41%
债券 7516.81 17.49%
银行存款和结算备付金 900.26 2.10%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:42967.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 58.42 4437.86 8.50%
紫金矿业 601899 97.11 3177.44 6.08%
天孚通信 300394 9.41 2703.16 5.17%
中际旭创 300308 4.13 2351.66 4.50%
江淮汽车 600418 37.69 1741.28 3.33%
阳光电源 300274 11.28 1700.90 3.26%
北方稀土 600111 34.32 1636.38 3.13%
工业富联 601138 30.04 1545.86 2.96%
万泽股份 000534 40.26 1426.81 2.73%
迈为股份 300751 5.66 1294.44 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 52.54%
采矿业 0.44 8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.78%
金融业 0.07 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 65.82 4809.18 8.64%
紫金矿业 601899 108.70 3746.89 6.73%
天孚通信 300394 17.23 3355.45 6.03%
阳光电源 300274 17.68 3024.14 5.43%
芯原股份 688521 19.30 2612.12 4.69%
中际旭创 300308 4.22 2574.20 4.62%
工业富联 601138 27.36 1697.69 3.05%
江淮汽车 600418 32.98 1632.51 2.93%
新易盛 300502 3.38 1456.37 2.62%
长电科技 600584 38.18 1404.26 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 55.60%
采矿业 0.53 9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.64%
金融业 0.12 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
振华转债 4.83 1856.22 3.55%
25国债08 13.70 1388.19 2.66%
三角转债 7.33 1056.05 2.02%
奥维转债 7.64 1029.19 1.97%
25国债13 9.40 948.94 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4483.12 8.58%
国家债券 3033.69 5.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%