资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38690.51 83.55%
债券 6352.83 13.72%
银行存款和结算备付金 1208.81 2.61%
其他资产 53.70 0.12%
资产总值:46305.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 38.98 5955.53 9.87%
联讯仪器 688808 2.37 5490.11 9.10%
阳光电源 300274 18.27 2905.65 4.82%
天孚通信 300394 9.09 2750.73 4.56%
紫金矿业 601899 97.11 2441.35 4.05%
振华股份 603067 51.14 2367.48 3.92%
芯原股份 688521 5.87 2126.81 3.52%
北方稀土 600111 33.40 1604.87 2.66%
国博电子 688375 14.85 1548.40 2.57%
盛合晶微 688820 6.65 1283.61 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 53.40%
采矿业 0.31 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.48%
金融业 0.06 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 58.42 4437.86 8.50%
紫金矿业 601899 97.11 3177.44 6.08%
天孚通信 300394 9.41 2703.16 5.17%
中际旭创 300308 4.13 2351.66 4.50%
江淮汽车 600418 37.69 1741.28 3.33%
阳光电源 300274 11.28 1700.90 3.26%
北方稀土 600111 34.32 1636.38 3.13%
工业富联 601138 30.04 1545.86 2.96%
万泽股份 000534 40.26 1426.81 2.73%
迈为股份 300751 5.66 1294.44 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 52.54%
采矿业 0.44 8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.78%
金融业 0.07 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 13.10 1318.49 2.18%
25国债13 9.40 951.87 1.58%
应流转债 3.22 853.15 1.41%
双良转债 5.92 700.97 1.16%
国债2513 6.90 698.71 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3239.52 5.37%
可转债 3113.31 5.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%