资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36121.31 63.17%
债券 9265.58 16.21%
银行存款和结算备付金 11779.26 20.60%
其他资产 10.94 0.02%
资产总值:57177.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 108.22 3223.87 5.65%
北方华创 002371 4.61 2839.62 4.98%
长鑫科技 688825 50.42 2633.41 4.62%
潞安环能 601699 127.67 1926.54 3.38%
寒武纪 688256 1.70 1715.32 3.01%
北方稀土 600111 41.75 1473.78 2.58%
芯原股份 688521 8.15 1398.71 2.45%
迪哲医药 688192 23.04 1336.55 2.34%
比亚迪 002594 15.19 1265.48 2.22%
鼎龙股份 300054 18.00 1214.10 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 35.43%
采矿业 0.86 15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 8.50%
农、林、牧、渔业 0.14 2.51%
金融业 0.05 0.91%
科学研究和技术服务业 0.05 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 38.98 5955.53 9.87%
联讯仪器 688808 2.37 5490.11 9.10%
阳光电源 300274 18.27 2905.65 4.82%
天孚通信 300394 9.09 2750.73 4.56%
紫金矿业 601899 97.11 2441.35 4.05%
振华股份 603067 51.14 2367.48 3.92%
芯原股份 688521 5.87 2126.81 3.52%
北方稀土 600111 33.40 1604.87 2.66%
国博电子 688375 14.85 1548.40 2.57%
盛合晶微 688820 6.65 1283.61 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 53.40%
采矿业 0.31 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.48%
金融业 0.06 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 27.46 2769.67 4.85%
上银转债 12.02 1411.56 2.47%
牧原转债 8.97 1058.00 1.85%
金诚转债 1.24 867.48 1.52%
温氏转债 7.11 792.80 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6124.39 10.73%
国家债券 3141.19 5.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%