财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 16526.23 5814.39 9148.32 3789.60 -90.16
本期利润(万元) 22180.81 3872.73 17122.89 13731.72 3516.76
加权平均份额本期利润(元) 0.92 0.15 0.47 0.40 0.08
加权平均净值利润率(%) 38.94 0.00 28.52 0.00 5.60
期末可供分配利润(万元) 22963.88 0.00 10823.05 0.00 2715.89
期末可供分配份额利润(元) 1.11 0.00 0.39 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 60343.67 52236.56 55677.76 60821.19 57249.27
期末基金份额净值(元) 2.91 2.12 1.99 1.99 1.59
本期净值增长率(%) 46.60 0.00 34.24 0.00 7.16
累计净值增长率(%) 191.38 0.00 98.76 0.00 58.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1208.50 7657.45 944.37 7413.61 6318.98
交易性金融资产(万元) 45043.34 48414.99 53262.48 68463.66 67088.83
其中:股票投资(万元) 38690.51 41130.19 45010.07 56026.89 55450.62
其中:债券投资(万元) 6352.83 7284.80 8252.41 12436.77 11638.22
应付管理人报酬(万元) 58.24 54.90 55.20 81.28 74.23
应付托管费(万元) 7.28 6.86 6.90 10.16 9.28
资产总计(万元) 60575.94 56080.68 57409.74 75879.41 73411.21
负债合计(万元) 232.27 402.91 160.46 208.47 132.35
所有者权益合计(万元) 60343.67 55677.76 57249.27 75670.94 73278.86
未分配利润(万元) 39634.23 27664.85 21165.62 24562.91 20542.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 31.45 46.65 22.44 49.47 22.88
投资收益(万元) 16872.46 9904.37 298.56 -5171.73 -6800.53
公允价值变动收益(万元) 5654.58 7974.57 3606.91 10115.68 6402.42
其它收入(万元) 11.09 28.31 19.68 16.55 8.42
收入合计(万元) 22569.58 17953.89 3947.60 5009.97 -366.82
管理人报酬(万元) 338.39 723.76 374.88 922.14 455.84
托管费(万元) 42.30 90.47 46.86 115.27 56.98
其它费用(万元) 8.02 16.40 8.78 17.51 10.21
费用合计(万元) 388.77 831.00 430.84 1055.09 523.13
利润总额(万元) 22180.81 17122.89 3516.76 3954.88 -889.94
净利润(万元) 22180.81 17122.89 3516.76 3954.88 -889.94