财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9148.32 |
3789.60 |
-90.16 |
419.30 |
-6160.79 |
| 本期利润(万元) |
17122.89 |
13731.72 |
3516.76 |
-636.33 |
3954.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.40 |
0.08 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.52 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
5.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10823.05 |
0.00 |
2715.89 |
0.00 |
3939.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55677.76 |
60821.19 |
57249.27 |
64055.30 |
75670.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.99 |
1.59 |
1.46 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
34.24 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
5.76 |
| 累计净值增长率(%) |
98.76 |
0.00 |
58.66 |
0.00 |
48.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7657.45 |
944.37 |
7413.61 |
6318.98 |
5055.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
48414.99 |
53262.48 |
68463.66 |
67088.83 |
77324.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
41130.19 |
45010.07 |
56026.89 |
55450.62 |
64963.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
7284.80 |
8252.41 |
12436.77 |
11638.22 |
12361.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.90 |
55.20 |
81.28 |
74.23 |
82.67 |
| 应付托管费(万元) |
6.86 |
6.90 |
10.16 |
9.28 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
56080.68 |
57409.74 |
75879.41 |
73411.21 |
82385.34 |
| 负债合计(万元) |
402.91 |
160.46 |
208.47 |
132.35 |
171.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
55677.76 |
57249.27 |
75670.94 |
73278.86 |
82214.00 |
| 未分配利润(万元) |
27664.85 |
21165.62 |
24562.91 |
20542.31 |
23490.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.65 |
22.44 |
49.47 |
22.88 |
79.99 |
| 投资收益(万元) |
9904.37 |
298.56 |
-5171.73 |
-6800.53 |
-8328.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7974.57 |
3606.91 |
10115.68 |
6402.42 |
-3028.80 |
| 其它收入(万元) |
28.31 |
19.68 |
16.55 |
8.42 |
19.12 |
| 收入合计(万元) |
17953.89 |
3947.60 |
5009.97 |
-366.82 |
-11258.07 |
| 管理人报酬(万元) |
723.76 |
374.88 |
922.14 |
455.84 |
1265.73 |
| 托管费(万元) |
90.47 |
46.86 |
115.27 |
56.98 |
158.22 |
| 其它费用(万元) |
16.40 |
8.78 |
17.51 |
10.21 |
20.57 |
| 费用合计(万元) |
831.00 |
430.84 |
1055.09 |
523.13 |
1444.66 |
| 利润总额(万元) |
17122.89 |
3516.76 |
3954.88 |
-889.94 |
-12702.73 |
| 净利润(万元) |
17122.89 |
3516.76 |
3954.88 |
-889.94 |
-12702.73 |
