我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3130.49 |
-7292.37 |
-6118.60 |
-9673.93 |
-2664.41 |
| 本期利润(万元) |
8042.78 |
-889.94 |
1412.26 |
-12702.73 |
-6200.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
0.03 |
-0.19 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2786.22 |
0.00 |
10742.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83979.03 |
73278.86 |
77627.35 |
82214.00 |
87000.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.39 |
1.43 |
1.40 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.95 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6318.98 |
5055.16 |
3661.18 |
1042.34 |
6122.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
67088.83 |
77324.63 |
100092.28 |
116346.71 |
138352.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
55450.62 |
64963.42 |
85436.62 |
93657.70 |
111850.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
11638.22 |
12361.22 |
14655.66 |
22689.01 |
26501.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.23 |
82.67 |
106.62 |
129.85 |
141.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.28 |
10.33 |
13.33 |
16.23 |
17.68 |
| 资产总计(万元) |
73411.21 |
82385.34 |
110260.26 |
123400.31 |
151208.19 |
| 负债合计(万元) |
132.35 |
171.34 |
2178.20 |
248.84 |
5685.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
73278.86 |
82214.00 |
108082.06 |
123151.46 |
145522.99 |
| 未分配利润(万元) |
20542.31 |
23490.44 |
38539.57 |
46232.09 |
65743.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.88 |
79.99 |
44.94 |
129.54 |
70.09 |
| 投资收益(万元) |
-6800.53 |
-8328.38 |
-1682.76 |
-22547.76 |
-18559.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6402.42 |
-3028.80 |
-714.81 |
-23626.32 |
-10437.67 |
| 其它收入(万元) |
8.42 |
19.12 |
10.52 |
177.34 |
156.70 |
| 收入合计(万元) |
-366.82 |
-11258.07 |
-2342.10 |
-45867.20 |
-28770.20 |
| 管理人报酬(万元) |
455.84 |
1265.73 |
726.83 |
1823.67 |
998.20 |
| 托管费(万元) |
56.98 |
158.22 |
90.85 |
227.96 |
124.78 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.57 |
10.73 |
21.79 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
523.13 |
1444.66 |
828.49 |
2075.60 |
1134.01 |
| 利润总额(万元) |
-889.94 |
-12702.73 |
-3170.59 |
-47942.80 |
-29904.21 |
| 净利润(万元) |
-889.94 |
-12702.73 |
-3170.59 |
-47942.80 |
-29904.21 |
