资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 378.90 11.66%
债券 2761.39 84.98%
银行存款和结算备付金 109.13 3.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3249.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 5.46 96.86 3.31%
荣盛石化 002493 7.69 66.21 2.27%
伯特利 603596 0.80 49.71 1.70%
爱尔眼科 300015 3.73 49.60 1.70%
桃李面包 603866 4.75 27.11 0.93%
星宇股份 601799 0.12 16.53 0.57%
完美世界 002624 1.42 16.29 0.56%
上海机场 600009 0.33 10.67 0.37%
欧普康视 300595 0.67 10.63 0.36%
晶澳科技 002459 0.57 6.57 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 10.11%
卫生和社会工作 0.00 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
金融 0.00 0.11%
信息技术 0.00 0.10%
可选消费 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 4.64 83.71 2.67%
伯特利 603596 1.63 72.59 2.32%
荣盛石化 002493 7.69 69.59 2.22%
爱尔眼科 300015 3.73 49.49 1.58%
桃李面包 603866 4.75 31.34 1.00%
安琪酵母 600298 0.71 25.60 0.82%
奥普特 688686 0.30 22.92 0.73%
华虹半导体 01347 1.10 22.05 0.70%
炬光科技 688167 0.27 17.20 0.55%
香港交易所 00388 0.06 16.38 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 12.40%
卫生和社会工作 0.00 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.84%
信息技术 0.00 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
金融 0.00 0.52%
可选消费 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 12.26 1266.45 43.33%
国开1803 4.01 528.61 18.09%
16中油02 1.20 122.08 4.18%
16长电01 1.04 107.99 3.69%
20铁发01 1.04 106.78 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1795.07 61.42%
企业债 642.49 21.98%
国家债券 172.99 5.92%
可转债 150.84 5.16%
央行票据 0.00 0.00%