博道安远6个月持有期混合(008547)_资产配置

博道安远6个月持有期混合008547BROADWAY ANYUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	623.05	15.99%
债券	3140.20	80.61%
银行存款和结算备付金	131.15	3.37%
其他资产	0.99	0.03%

资产总值：3895.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	4.64	93.45	2.69%
荣盛石化	002493	7.69	79.59	2.29%
伯特利	603596	1.53	74.75	2.15%
爱尔眼科	300015	3.73	59.42	1.71%
通富微电	002156	1.67	38.23	1.10%
桃李面包	603866	5.17	34.26	0.99%
艾为电子	688798	0.46	26.65	0.77%
安琪酵母	600298	0.71	25.86	0.74%
雷电微力	301050	0.53	21.74	0.63%
奥普特	688686	0.30	18.79	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	13.95%
卫生和社会工作	0.01	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
金融	0.00	0.34%
可选消费	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	0.94	95.31	2.54%
玲珑轮胎	601966	4.64	85.24	2.27%
荣盛石化	002493	7.69	74.29	1.98%
伯特利	603596	1.71	66.44	1.77%
长江电力	600900	1.51	43.67	1.16%
爱尔眼科	300015	3.73	38.55	1.03%
长城汽车	02333	3.30	36.26	0.97%
杭州银行	600926	2.55	33.28	0.89%
雷电微力	301050	0.66	31.59	0.84%
安琪酵母	600298	1.07	29.89	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.59%
可选消费	0.01	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.16%
卫生和社会工作	0.00	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
金融业	0.00	0.89%
主要消费	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
金融	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	4.27	88.35	2.15%
荣盛石化	002493	7.69	84.67	2.06%
美团-W	03690	0.94	82.49	2.00%
伯特利	603596	1.22	68.08	1.65%
长江电力	600900	1.97	49.11	1.19%
桃李面包	603866	6.14	38.49	0.94%
长城汽车	02333	4.70	37.07	0.90%
爱尔眼科	300015	2.71	34.62	0.84%
安琪酵母	600298	1.20	34.49	0.84%
杭州银行	600926	2.88	32.00	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.95%
可选消费	0.01	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.09%
卫生和社会工作	0.00	0.89%
金融业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
能源	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	7.30	140.38	2.76%
荣盛石化	002493	10.30	106.61	2.09%
桃李面包	603866	12.12	92.82	1.82%
士兰微	600460	3.29	75.11	1.47%
雷电微力	301050	1.27	73.76	1.45%
美团-W	03690	0.94	69.77	1.37%
安琪酵母	600298	1.48	52.07	1.02%
长城汽车	02333	5.20	47.78	0.94%
中科创达	300496	0.52	41.63	0.82%
奥普特	688686	0.34	38.43	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.96%
可选消费	0.01	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
金融业	0.00	0.78%
通信服务	0.00	0.68%
房地产业	0.00	0.62%
卫生和社会工作	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	12.56	1326.20	38.19%
国开1803	4.01	507.67	14.62%
20上国投	2.00	203.40	5.86%
16中油02	1.20	124.31	3.58%
上银转债	1.00	113.48	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.87	52.81%
企业债	893.16	25.72%
可转债	241.55	6.96%
国家债券	171.62	4.94%
央行票据	0.00	0.00%

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