资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 254.39 16.92%
债券 1227.17 81.61%
银行存款和结算备付金 22.12 1.47%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:1503.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 0.91 36.63 2.62%
安琪酵母 600298 0.54 20.23 1.44%
爱尔眼科 300015 2.46 19.59 1.40%
迈瑞医疗 300760 0.11 17.75 1.27%
松原安全 300893 1.10 16.67 1.19%
三一重工 600031 0.93 16.27 1.16%
耐世特 01316 3.40 13.21 0.94%
艾为电子 688798 0.19 10.22 0.73%
晨光生物 300138 0.81 9.03 0.64%
博汇纸业 600966 1.70 8.24 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 13.55%
可选消费 0.00 1.82%
卫生和社会工作 0.00 1.40%
原材料 0.00 0.43%
医药卫生 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.21%
信息技术 0.00 0.19%
主要消费 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 0.80 37.03 2.38%
山推股份 000680 2.65 26.63 1.71%
松原安全 300893 1.36 22.06 1.42%
爱尔眼科 300015 2.19 18.05 1.16%
恒瑞医药 600276 0.34 17.69 1.14%
艾为电子 688798 0.21 15.40 0.99%
三一重工 600031 0.85 14.69 0.94%
耐世特 01316 4.30 14.23 0.91%
药明康德 603259 0.07 8.72 0.56%
立讯精密 002475 0.12 8.45 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.85%
可选消费 0.00 1.27%
卫生和社会工作 0.00 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.56%
原材料 0.00 0.35%
信息技术 0.00 0.25%
医药卫生 0.00 0.17%
采矿业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 8.16 839.49 59.94%
国开1803 2.01 259.89 18.56%
16长电01 1.04 107.26 7.66%
22穗建02 0.20 20.53 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1099.38 78.50%
企业债 127.79 9.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%