我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 894.44 17.01%
债券 4230.39 80.44%
银行存款和结算备付金 134.14 2.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5258.97万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 4.27 88.35 2.15%
荣盛石化 002493 7.69 84.67 2.06%
美团-W 03690 0.94 82.49 2.00%
伯特利 603596 1.22 68.08 1.65%
长江电力 600900 1.97 49.11 1.19%
桃李面包 603866 6.14 38.49 0.94%
长城汽车 02333 4.70 37.07 0.90%
安琪酵母 600298 1.20 34.49 0.84%
爱尔眼科 300015 2.71 34.62 0.84%
杭州银行 600926 2.88 32.00 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.95%
可选消费 0.01 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.09%
卫生和社会工作 0.00 0.89%
金融业 0.00 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
能源 0.00 0.40%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
玲珑轮胎 601966 7.30 140.38 2.76%
荣盛石化 002493 10.30 106.61 2.09%
桃李面包 603866 12.12 92.82 1.82%
士兰微 600460 3.29 75.11 1.47%
雷电微力 301050 1.27 73.76 1.45%
美团-W 03690 0.94 69.77 1.37%
安琪酵母 600298 1.48 52.07 1.02%
长城汽车 02333 5.20 47.78 0.94%
中科创达 300496 0.52 41.63 0.82%
奥普特 688686 0.34 38.43 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.96%
可选消费 0.01 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.05%
金融业 0.00 0.78%
通信服务 0.00 0.68%
房地产业 0.00 0.62%
卫生和社会工作 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 12.56 1302.34 31.65%
国开1803 5.10 641.10 15.58%
上银转债 2.92 324.43 7.88%
浦发转债 2.67 291.24 7.08%
青农转债 2.11 219.67 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1943.44 47.22%
企业债 1025.75 24.93%
可转债 894.86 21.74%
国家债券 366.34 8.90%
央行票据 0.00 0.00%