资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314.08 16.62%
债券 1489.61 78.82%
银行存款和结算备付金 86.18 4.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1889.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松原安全 300893 1.74 36.41 2.17%
艾为电子 688798 0.45 29.52 1.76%
紫光国微 002049 0.36 23.77 1.42%
博汇纸业 600966 3.39 21.73 1.30%
振华股份 603067 0.68 21.34 1.27%
耐世特 01316 4.30 19.10 1.14%
德赛西威 002920 0.17 17.66 1.05%
三环集团 300408 0.31 16.38 0.98%
爱尔眼科 300015 1.18 11.17 0.67%
锅圈 02517 2.88 10.76 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.28%
可选消费 0.00 1.95%
主要消费 0.00 1.00%
卫生和社会工作 0.00 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
房地产业 0.00 0.25%
医药卫生 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾为电子 688798 0.51 38.82 1.82%
松原安全 300893 1.61 38.11 1.79%
紫光国微 002049 0.44 34.68 1.63%
博汇纸业 600966 3.54 24.18 1.14%
振华股份 603067 0.68 19.59 0.92%
德赛西威 002920 0.15 18.05 0.85%
晶澳科技 002459 1.48 16.95 0.80%
博迁新材 605376 0.21 13.73 0.65%
爱尔眼科 300015 1.18 12.90 0.61%
荣盛石化 002493 1.02 11.94 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.25%
可选消费 0.00 0.76%
卫生和社会工作 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 8.26 842.85 50.29%
国开1803 2.01 260.33 15.53%
16长电01 1.04 106.76 6.37%
G16三峡2 1.00 102.36 6.11%
25国债08 0.90 91.19 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1103.18 65.83%
企业债 295.24 17.62%
国家债券 91.19 5.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%