资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229.82 14.09%
债券 1374.60 84.25%
银行存款和结算备付金 26.75 1.64%
其他资产 0.45 0.03%
资产总值:1631.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 0.80 37.03 2.38%
山推股份 000680 2.65 26.63 1.71%
松原安全 300893 1.36 22.06 1.42%
爱尔眼科 300015 2.19 18.05 1.16%
恒瑞医药 600276 0.34 17.69 1.14%
艾为电子 688798 0.21 15.40 0.99%
三一重工 600031 0.85 14.69 0.94%
耐世特 01316 4.30 14.23 0.91%
药明康德 603259 0.07 8.72 0.56%
立讯精密 002475 0.12 8.45 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.85%
可选消费 0.00 1.27%
卫生和社会工作 0.00 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.56%
原材料 0.00 0.35%
信息技术 0.00 0.25%
医药卫生 0.00 0.17%
采矿业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松原安全 300893 1.74 36.41 2.17%
艾为电子 688798 0.45 29.52 1.76%
紫光国微 002049 0.36 23.77 1.42%
博汇纸业 600966 3.39 21.73 1.30%
振华股份 603067 0.68 21.34 1.27%
耐世特 01316 4.30 19.10 1.14%
德赛西威 002920 0.17 17.66 1.05%
三环集团 300408 0.31 16.38 0.98%
爱尔眼科 300015 1.18 11.17 0.67%
锅圈 02517 2.88 10.76 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.28%
可选消费 0.00 1.95%
主要消费 0.00 1.00%
卫生和社会工作 0.00 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
房地产业 0.00 0.25%
医药卫生 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 8.26 846.69 54.43%
国开1803 2.01 266.62 17.14%
16长电01 1.04 107.05 6.88%
G16三峡2 1.00 102.59 6.60%
22穗建02 0.20 20.47 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1113.31 71.57%
企业债 261.29 16.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%