我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.07 |
-231.98 |
-269.70 |
99.01 |
67.25 |
| 本期利润(万元) |
105.56 |
-83.36 |
-90.64 |
-98.69 |
-62.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
538.90 |
0.00 |
805.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3472.32 |
3753.46 |
4115.29 |
5092.48 |
5536.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.17 |
1.17 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.55 |
216.00 |
376.26 |
251.77 |
370.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4417.14 |
5782.53 |
6068.31 |
4793.44 |
4916.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
751.64 |
1228.47 |
1285.00 |
848.44 |
1494.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
3665.50 |
4554.05 |
4783.30 |
3945.00 |
3421.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
3.00 |
3.47 |
2.97 |
3.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.64 |
0.74 |
0.64 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
4579.32 |
6013.52 |
6484.12 |
6094.90 |
5406.73 |
| 负债合计(万元) |
825.86 |
921.04 |
1588.35 |
16.67 |
11.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
3753.46 |
5092.48 |
4895.77 |
6078.23 |
5395.07 |
| 未分配利润(万元) |
538.90 |
805.43 |
890.61 |
1055.29 |
1066.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
4.61 |
3.07 |
19.16 |
11.28 |
| 投资收益(万元) |
-200.90 |
163.44 |
76.28 |
153.75 |
-5.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.62 |
-197.70 |
9.40 |
-136.54 |
156.94 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
1.55 |
0.76 |
0.80 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-50.78 |
-28.09 |
89.51 |
37.18 |
163.12 |
| 管理人报酬(万元) |
14.75 |
40.53 |
21.26 |
36.59 |
17.94 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
8.69 |
4.56 |
7.84 |
3.84 |
| 其它费用(万元) |
2.64 |
10.05 |
6.39 |
13.01 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
32.58 |
70.60 |
34.52 |
58.05 |
29.83 |
| 利润总额(万元) |
-83.36 |
-98.69 |
54.99 |
-20.88 |
133.29 |
| 净利润(万元) |
-83.36 |
-98.69 |
54.99 |
-20.88 |
133.29 |
