财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.35 |
-3.80 |
29.22 |
29.57 |
-171.91 |
| 本期利润(万元) |
77.36 |
79.13 |
22.37 |
33.77 |
81.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
446.75 |
0.00 |
424.29 |
0.00 |
577.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2127.56 |
2148.11 |
2226.94 |
2922.70 |
3130.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
3.22 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
26.58 |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
22.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.10 |
103.33 |
109.17 |
161.55 |
216.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2031.15 |
2129.22 |
3648.76 |
4417.14 |
5782.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
317.51 |
278.81 |
524.00 |
751.64 |
1228.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
1713.64 |
1850.41 |
3124.76 |
3665.50 |
4554.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.29 |
1.88 |
2.24 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.40 |
0.48 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
2137.24 |
2232.60 |
3757.93 |
4579.32 |
6013.52 |
| 负债合计(万元) |
9.69 |
5.67 |
627.73 |
825.86 |
921.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2127.56 |
2226.94 |
3130.20 |
3753.46 |
5092.48 |
| 未分配利润(万元) |
446.75 |
424.29 |
577.65 |
538.90 |
805.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
0.87 |
2.32 |
0.92 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
42.28 |
43.51 |
-123.06 |
-200.90 |
163.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.01 |
-6.85 |
253.72 |
148.62 |
-197.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.59 |
1.55 |
| 收入合计(万元) |
102.68 |
37.52 |
133.58 |
-50.78 |
-28.09 |
| 管理人报酬(万元) |
17.06 |
9.40 |
26.71 |
14.75 |
40.53 |
| 托管费(万元) |
3.66 |
2.01 |
5.72 |
3.16 |
8.69 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.25 |
2.64 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
25.32 |
15.15 |
51.77 |
32.58 |
70.60 |
| 利润总额(万元) |
77.36 |
22.37 |
81.81 |
-83.36 |
-98.69 |
| 净利润(万元) |
77.36 |
22.37 |
81.81 |
-83.36 |
-98.69 |
