资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23047.55 65.56%
债券 5952.57 16.93%
银行存款和结算备付金 6019.62 17.12%
其他资产 137.16 0.39%
资产总值:35156.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 75.16 2239.02 6.38%
北方华创 002371 2.86 1763.83 5.03%
长鑫科技 688825 31.48 1636.22 4.66%
北方稀土 600111 35.14 1240.44 3.54%
潞安环能 601699 80.80 1219.27 3.47%
芯原股份 688521 6.87 1178.88 3.36%
比亚迪 002594 9.94 828.10 2.36%
迪哲医药 688192 14.02 813.30 2.32%
寒武纪 688256 0.80 807.21 2.30%
鼎龙股份 300054 11.89 801.98 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 38.14%
采矿业 0.54 15.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.51%
农、林、牧、渔业 0.09 2.54%
科学研究和技术服务业 0.02 0.66%
金融业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 26.40 4033.31 9.83%
联讯仪器 688808 1.58 3660.90 8.92%
阳光电源 300274 12.59 2002.70 4.88%
紫金矿业 601899 73.77 1854.58 4.52%
天孚通信 300394 6.08 1840.90 4.49%
芯原股份 688521 5.03 1835.10 4.47%
盛合晶微 688820 7.34 1417.89 3.46%
北方稀土 600111 29.54 1419.40 3.46%
国博电子 688375 11.69 1219.18 2.97%
振华股份 603067 23.85 1104.04 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 56.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.63%
采矿业 0.23 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.60 1573.50 4.48%
上银转债 7.64 897.26 2.56%
牧原转债 5.56 656.22 1.87%
金诚转债 0.78 543.93 1.55%
双良转债 4.52 508.42 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3997.50 11.39%
国家债券 1955.07 5.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%