我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1057.92 |
-1465.06 |
-2156.57 |
-6143.68 |
-1597.02 |
| 本期利润(万元) |
3102.20 |
-167.24 |
721.65 |
-6095.29 |
-3018.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.03 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6615.71 |
0.00 |
7277.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32559.68 |
30229.75 |
31564.52 |
33189.49 |
43174.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.28 |
1.32 |
1.28 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
28.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2528.29 |
1880.02 |
1883.05 |
490.01 |
870.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
30133.57 |
35900.08 |
55108.57 |
66782.70 |
78578.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
24207.18 |
29551.87 |
46946.78 |
53755.31 |
63582.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
5926.39 |
6348.21 |
8161.80 |
13027.39 |
14996.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.99 |
37.91 |
73.80 |
93.31 |
100.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
6.32 |
9.84 |
12.44 |
13.35 |
| 资产总计(万元) |
32663.31 |
37787.24 |
61196.06 |
68677.54 |
86063.45 |
| 负债合计(万元) |
99.11 |
187.65 |
1477.19 |
154.13 |
333.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
32564.19 |
37599.59 |
59718.87 |
68523.41 |
85729.79 |
| 未分配利润(万元) |
7086.00 |
8176.71 |
17350.53 |
21405.63 |
33979.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.91 |
52.14 |
29.40 |
106.07 |
60.81 |
| 投资收益(万元) |
-1407.93 |
-5967.22 |
-652.26 |
-8784.04 |
-8111.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1493.60 |
119.40 |
-629.97 |
-14966.09 |
-5897.16 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
10.81 |
5.28 |
25.73 |
20.24 |
| 收入合计(万元) |
95.85 |
-5784.88 |
-1247.55 |
-23618.33 |
-13927.29 |
| 管理人报酬(万元) |
201.71 |
807.98 |
501.21 |
1276.24 |
675.19 |
| 托管费(万元) |
33.62 |
114.40 |
66.83 |
170.17 |
90.03 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.14 |
9.50 |
19.19 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
251.66 |
964.63 |
590.91 |
1509.54 |
804.38 |
| 利润总额(万元) |
-155.81 |
-6749.51 |
-1838.46 |
-25127.86 |
-14731.67 |
| 净利润(万元) |
-155.81 |
-6749.51 |
-1838.46 |
-25127.86 |
-14731.67 |
