财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9804.26 |
3240.36 |
5072.02 |
2225.62 |
406.77 |
| 本期利润(万元) |
13356.37 |
2217.39 |
8803.25 |
7083.69 |
1870.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
0.15 |
0.45 |
0.37 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.22 |
0.00 |
29.83 |
0.00 |
6.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19208.90 |
0.00 |
11754.80 |
0.00 |
9184.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.37 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37758.87 |
28067.38 |
29153.21 |
32255.99 |
29274.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.70 |
1.96 |
1.83 |
1.83 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
47.59 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
6.68 |
| 累计净值增长率(%) |
169.53 |
0.00 |
82.62 |
0.00 |
45.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1156.05 |
3497.00 |
442.09 |
3348.87 |
2528.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
32922.29 |
27775.45 |
28219.44 |
29098.95 |
30133.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
27990.28 |
23554.56 |
24031.95 |
23657.80 |
24207.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
4932.01 |
4220.89 |
4187.49 |
5441.15 |
5926.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.13 |
31.77 |
30.15 |
33.93 |
32.99 |
| 应付托管费(万元) |
7.35 |
5.30 |
5.02 |
5.66 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
41861.94 |
31272.85 |
31364.01 |
32452.54 |
32663.31 |
| 负债合计(万元) |
835.27 |
260.81 |
121.90 |
90.68 |
99.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
41026.66 |
31012.04 |
31242.11 |
32361.86 |
32564.19 |
| 未分配利润(万元) |
25765.45 |
13999.46 |
9764.27 |
8630.76 |
7086.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.90 |
39.49 |
19.51 |
21.02 |
8.91 |
| 投资收益(万元) |
10578.34 |
5815.93 |
635.55 |
-113.66 |
-1407.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3803.98 |
3991.27 |
1565.50 |
2527.55 |
1493.60 |
| 其它收入(万元) |
157.22 |
1.73 |
0.49 |
1.79 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
14564.44 |
9848.43 |
2221.04 |
2436.70 |
95.85 |
| 管理人报酬(万元) |
209.60 |
378.61 |
182.74 |
397.43 |
201.71 |
| 托管费(万元) |
34.93 |
63.10 |
30.46 |
66.24 |
33.62 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
15.07 |
7.47 |
15.05 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
257.73 |
466.93 |
225.83 |
492.60 |
251.66 |
| 利润总额(万元) |
14306.70 |
9381.50 |
1995.21 |
1944.10 |
-155.81 |
| 净利润(万元) |
14306.70 |
9381.50 |
1995.21 |
1944.10 |
-155.81 |
