资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23554.56 75.32%
债券 4220.89 13.50%
银行存款和结算备付金 3497.11 11.18%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:31272.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 41.55 3035.77 9.79%
阳光电源 300274 11.60 1984.75 6.40%
天孚通信 300394 9.65 1874.52 6.04%
紫金矿业 601899 47.82 1648.36 5.32%
中际旭创 300308 2.53 1543.30 4.98%
芯原股份 688521 10.39 1406.63 4.54%
长电科技 600584 29.65 1090.53 3.52%
新易盛 300502 2.11 909.16 2.93%
康辰药业 603590 22.79 905.90 2.92%
江淮汽车 600418 16.58 820.58 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 60.73%
采矿业 0.26 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.94%
金融业 0.03 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 44.48 3267.65 9.53%
阳光电源 300274 11.79 1910.39 5.57%
中国船舶 600150 44.36 1534.76 4.47%
紫金矿业 601899 51.04 1502.62 4.38%
长电科技 600584 30.31 1336.37 3.90%
天孚通信 300394 7.89 1323.94 3.86%
赛力斯 601127 7.70 1321.09 3.85%
康辰药业 603590 22.79 1226.10 3.57%
中科曙光 603019 10.20 1216.35 3.55%
合合信息 688615 7.47 1192.41 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 56.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.44%
采矿业 0.24 7.12%
金融业 0.08 2.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.50 955.73 3.08%
博瑞转债 4.97 777.55 2.51%
瑞可转债 3.70 646.89 2.09%
振华转债 1.26 544.99 1.76%
25国债08 4.20 424.24 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2498.87 8.06%
国家债券 1722.02 5.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%