资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19298.18 79.62%
债券 4302.19 17.75%
银行存款和结算备付金 633.05 2.61%
其他资产 5.21 0.02%
资产总值:24238.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 34.11 2591.03 8.67%
紫金矿业 601899 48.39 1583.32 5.30%
天孚通信 300394 5.14 1469.99 4.92%
中际旭创 300308 2.50 1423.53 4.76%
阳光电源 300274 7.90 1191.61 3.99%
北方稀土 600111 19.69 938.82 3.14%
江淮汽车 600418 20.29 937.27 3.14%
万泽股份 000534 23.47 831.78 2.78%
迈为股份 300751 3.41 779.87 2.61%
中国稀土 000831 15.63 750.08 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 52.90%
采矿业 0.23 7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 41.55 3035.77 9.79%
阳光电源 300274 11.60 1984.75 6.40%
天孚通信 300394 9.65 1874.52 6.04%
紫金矿业 601899 47.82 1648.36 5.32%
中际旭创 300308 2.53 1543.30 4.98%
芯原股份 688521 10.39 1406.63 4.54%
长电科技 600584 29.65 1090.53 3.52%
新易盛 300502 2.11 909.16 2.93%
康辰药业 603590 22.79 905.90 2.92%
江淮汽车 600418 16.58 820.58 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 60.73%
采矿业 0.26 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.94%
金融业 0.03 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
振华转债 2.72 1045.76 3.50%
25国债13 9.50 959.03 3.21%
三角转债 4.20 605.06 2.02%
奥维转债 4.35 585.28 1.96%
25国债08 4.20 425.58 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2574.34 8.61%
国家债券 1727.84 5.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%