资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27990.28 82.01%
债券 4932.01 14.45%
银行存款和结算备付金 1156.16 3.39%
其他资产 53.39 0.16%
资产总值:34131.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 26.40 4033.31 9.83%
联讯仪器 688808 1.58 3660.90 8.92%
阳光电源 300274 12.59 2002.70 4.88%
紫金矿业 601899 73.77 1854.58 4.52%
天孚通信 300394 6.08 1840.90 4.49%
芯原股份 688521 5.03 1835.10 4.47%
盛合晶微 688820 7.34 1417.89 3.46%
北方稀土 600111 29.54 1419.40 3.46%
国博电子 688375 11.69 1219.18 2.97%
振华股份 603067 23.85 1104.04 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 56.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.63%
采矿业 0.23 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 34.11 2591.03 8.67%
紫金矿业 601899 48.39 1583.32 5.30%
天孚通信 300394 5.14 1469.99 4.92%
中际旭创 300308 2.50 1423.53 4.76%
阳光电源 300274 7.90 1191.61 3.99%
北方稀土 600111 19.69 938.82 3.14%
江淮汽车 600418 20.29 937.27 3.14%
万泽股份 000534 23.47 831.78 2.78%
迈为股份 300751 3.41 779.87 2.61%
中国稀土 000831 15.63 750.08 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 52.90%
采矿业 0.23 7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.60 1174.65 2.86%
26国债01 7.30 734.73 1.79%
应流转债 2.39 632.97 1.54%
鼎龙转债 0.97 544.38 1.33%
双良转债 4.52 535.29 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2574.20 6.27%
可转债 2357.81 5.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%