财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.21 |
143.15 |
22.94 |
22.30 |
-117.66 |
| 本期利润(万元) |
578.25 |
463.04 |
124.82 |
-12.38 |
147.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.36 |
0.08 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.72 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
5.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
720.79 |
0.00 |
580.18 |
0.00 |
536.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1858.83 |
2041.80 |
1967.23 |
2065.53 |
2146.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.78 |
1.42 |
1.32 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
33.03 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
6.11 |
| 累计净值增长率(%) |
77.30 |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
33.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3497.00 |
442.09 |
3348.87 |
2528.29 |
1880.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
27775.45 |
28219.44 |
29098.95 |
30133.57 |
35900.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
23554.56 |
24031.95 |
23657.80 |
24207.18 |
29551.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4220.89 |
4187.49 |
5441.15 |
5926.39 |
6348.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.77 |
30.15 |
33.93 |
32.99 |
37.91 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
5.02 |
5.66 |
5.50 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
31272.85 |
31364.01 |
32452.54 |
32663.31 |
37787.24 |
| 负债合计(万元) |
260.81 |
121.90 |
90.68 |
99.11 |
187.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
31012.04 |
31242.11 |
32361.86 |
32564.19 |
37599.59 |
| 未分配利润(万元) |
13999.46 |
9764.27 |
8630.76 |
7086.00 |
8176.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.49 |
19.51 |
21.02 |
8.91 |
52.14 |
| 投资收益(万元) |
5815.93 |
635.55 |
-113.66 |
-1407.93 |
-5967.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3991.27 |
1565.50 |
2527.55 |
1493.60 |
119.40 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
0.49 |
1.79 |
1.26 |
10.81 |
| 收入合计(万元) |
9848.43 |
2221.04 |
2436.70 |
95.85 |
-5784.88 |
| 管理人报酬(万元) |
378.61 |
182.74 |
397.43 |
201.71 |
807.98 |
| 托管费(万元) |
63.10 |
30.46 |
66.24 |
33.62 |
114.40 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
7.47 |
15.05 |
8.48 |
17.14 |
| 费用合计(万元) |
466.93 |
225.83 |
492.60 |
251.66 |
964.63 |
| 利润总额(万元) |
9381.50 |
1995.21 |
1944.10 |
-155.81 |
-6749.51 |
| 净利润(万元) |
9381.50 |
1995.21 |
1944.10 |
-155.81 |
-6749.51 |
