我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -83.79 -184.35 -234.77 -725.23 -161.13
本期利润(万元) 222.22 11.43 82.91 -654.21 -316.06
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.01 0.03 -0.18 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.40 0.00 -13.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 470.29 0.00 899.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 2413.84 2334.44 2427.12 4410.10 4616.08
期末基金份额净值(元) 1.39 1.25 1.29 1.26 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 -0.30 0.00 -12.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.23 0.00 25.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2528.29 1880.02 1883.05 490.01 870.27
交易性金融资产(万元) 30133.57 35900.08 55108.57 66782.70 78578.75
其中:股票投资(万元) 24207.18 29551.87 46946.78 53755.31 63582.67
其中:债券投资(万元) 5926.39 6348.21 8161.80 13027.39 14996.09
应付管理人报酬(万元) 32.99 37.91 73.80 93.31 100.13
应付托管费(万元) 5.50 6.32 9.84 12.44 13.35
资产总计(万元) 32663.31 37787.24 61196.06 68677.54 86063.45
负债合计(万元) 99.11 187.65 1477.19 154.13 333.66
所有者权益合计(万元) 32564.19 37599.59 59718.87 68523.41 85729.79
未分配利润(万元) 7086.00 8176.71 17350.53 21405.63 33979.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.91 52.14 29.40 106.07 60.81
投资收益(万元) -1407.93 -5967.22 -652.26 -8784.04 -8111.18
公允价值变动收益(万元) 1493.60 119.40 -629.97 -14966.09 -5897.16
其它收入(万元) 1.26 10.81 5.28 25.73 20.24
收入合计(万元) 95.85 -5784.88 -1247.55 -23618.33 -13927.29
管理人报酬(万元) 201.71 807.98 501.21 1276.24 675.19
托管费(万元) 33.62 114.40 66.83 170.17 90.03
其它费用(万元) 8.48 17.14 9.50 19.19 9.51
费用合计(万元) 251.66 964.63 590.91 1509.54 804.38
利润总额(万元) -155.81 -6749.51 -1838.46 -25127.86 -14731.67
净利润(万元) -155.81 -6749.51 -1838.46 -25127.86 -14731.67