我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35.29 9.68%
债券 293.32 80.45%
银行存款和结算备付金 33.50 9.19%
其他资产 2.49 0.68%
资产总值:364.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 1.89 10.34 2.85%
城建发展 600266 1.60 9.70 2.68%
神州数码 000034 0.24 7.39 2.04%
软通动力 301236 0.08 4.12 1.14%
景旺电子 603228 0.13 3.75 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 5.53%
批发和零售业 0.00 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.14%
制造业 0.00 1.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莱斯信息 688631 0.10 6.20 1.68%
中远海控 601919 0.35 5.42 1.46%
深城交 301091 0.19 5.16 1.39%
赛腾股份 603283 0.04 3.06 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 1.39%
制造业 0.00 0.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 0.30 35.97 9.93%
21广发17 0.30 30.76 8.49%
24创新02 0.30 30.53 8.43%
川恒转债 0.15 18.96 5.23%
神码转债 0.15 18.12 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 220.14 60.76%
企业债 73.18 20.20%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%