我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -6.84 -11.13 -6.57 -14.76 -10.23
本期利润(万元) 0.68 -4.21 0.45 -29.30 -10.25
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.14 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.75 0.00 -12.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3.08 0.00 1.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 194.59 198.31 276.35 281.80 294.62
期末基金份额净值(元) 0.99 0.98 1.01 1.00 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 -1.88 0.00 -6.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.53 0.00 0.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 23.55 32.81 86.85 102.90 125.84
交易性金融资产(万元) 284.30 335.77 943.33 993.52 1104.25
其中:股票投资(万元) 19.84 31.22 100.53 64.45 0.00
其中:债券投资(万元) 264.47 304.55 842.80 929.07 1104.25
应付管理人报酬(万元) 0.22 0.27 0.62 0.78 0.82
应付托管费(万元) 0.05 0.06 0.13 0.17 0.18
资产总计(万元) 371.19 459.97 1063.71 1274.60 1501.97
负债合计(万元) 1.04 1.87 1.91 3.15 2.62
所有者权益合计(万元) 370.15 458.10 1061.80 1271.44 1499.34
未分配利润(万元) -7.21 0.35 71.47 78.33 119.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.33 2.66 1.16 3.11 1.98
投资收益(万元) -14.72 -62.94 3.36 -20.08 -111.58
公允价值变动收益(万元) 11.17 3.74 16.30 -32.37 22.33
其它收入(万元) 0.00 21.05 1.00 19.37 19.00
收入合计(万元) -3.22 -35.49 21.81 -29.96 -68.26
管理人报酬(万元) 1.45 7.27 4.28 9.32 6.05
托管费(万元) 0.31 1.56 0.92 2.00 1.30
其它费用(万元) 2.61 5.22 2.85 5.42 3.35
费用合计(万元) 4.55 15.71 9.12 17.80 11.18
利润总额(万元) -7.77 -51.20 12.69 -47.77 -79.44
净利润(万元) -7.77 -51.20 12.69 -47.77 -79.44