博时恒裕持有期混合C(009333)_资产配置

博时恒裕持有期混合C009333BOSHI HENGYU 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6426.70	36.29%
债券	8572.04	48.41%
银行存款和结算备付金	1406.43	7.94%
其他资产	1302.33	7.35%

资产总值：17707.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	279.68	1.28%
东方财富	300059	13.00	263.90	1.21%
汇川技术	300124	3.90	243.56	1.12%
海康威视	002415	7.50	242.18	1.11%
友邦保险	01299	3.50	219.83	1.01%
腾讯控股	00700	0.55	220.51	1.01%
蒙牛乳业	02319	12.00	202.36	0.93%
阿里巴巴-W	09988	2.00	198.39	0.91%
宁德时代	300750	0.73	183.88	0.84%
华菱钢铁	000932	38.00	178.60	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	13.89%
日常消费品	0.05	2.45%
金融	0.05	2.44%
非日常生活消费品	0.05	2.13%
金融业	0.04	1.87%
原材料	0.03	1.48%
电信业务	0.02	1.01%
公用事业	0.02	0.84%
采矿业	0.02	0.74%
工业	0.02	0.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	271.91	1.23%
贵州茅台	600519	0.12	176.09	0.79%
兖煤澳大利亚	03668	5.00	155.84	0.70%
京沪高铁	601816	28.00	150.36	0.68%
比亚迪	002594	0.60	150.15	0.68%
邮储银行	601658	28.00	141.96	0.64%
宝丰能源	600989	8.00	138.64	0.63%
中国核电	601985	12.60	134.32	0.61%
光大环境	00257	38.00	135.95	0.61%
海螺水泥	00914	8.00	135.81	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.24%
工业	0.04	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.87%
能源	0.04	1.84%
电信业务	0.04	1.80%
原材料	0.04	1.60%
金融业	0.02	1.05%
公用事业	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	220.33	0.98%
万华化学	600309	2.60	215.28	0.96%
中国神华	01088	6.00	167.26	0.75%
招金矿业	01818	15.40	148.26	0.66%
洽洽食品	002557	3.80	139.16	0.62%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	0.61%
泰格医药	03347	5.00	134.17	0.60%
山东黄金	01787	9.20	132.44	0.59%
五粮液	000858	0.83	127.41	0.57%
敏华控股	01999	25.20	126.10	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.59%
非日常生活消费品	0.07	3.29%
工业	0.04	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.64%
原材料	0.04	1.63%
能源	0.04	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.54%
采矿业	0.02	1.01%
电信业务	0.02	0.98%
日常消费品	0.02	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际电力股份	01071	90.00	283.01	1.23%
华润电力	00836	18.60	263.62	1.14%
华能国际电力股份	00902	50.20	188.34	0.82%
腾讯控股	00700	0.70	186.25	0.81%
香港交易所	00388	0.75	182.15	0.79%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	0.75%
华润三九	000999	3.00	149.19	0.65%
京沪高铁	601816	29.58	145.53	0.63%
伊利股份	600887	5.30	141.78	0.62%
长江电力	600900	6.00	140.04	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.26%
公用事业	0.08	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.77%
金融	0.04	1.62%
电信业务	0.03	1.19%
原材料	0.02	1.08%
批发和零售业	0.02	1.02%
房地产	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.83%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	13.98	1549.02	7.10%
21南网04	10.00	1024.60	4.70%
20南京交建MTN001	10.00	1019.81	4.67%
16国债19	6.25	722.65	3.31%
23国债24	6.00	613.25	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4174.54	19.14%
企业债	2041.78	9.36%
国家债券	1335.90	6.12%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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