资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4795.28 24.95%
债券 11177.84 58.15%
银行存款和结算备付金 2636.10 13.71%
其他资产 612.52 3.19%
资产总值:19221.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 15.07 419.10 2.12%
TMH 00005 2.80 227.77 1.15%
汇丰控股 00005 2.80 227.77 1.15%
中国海洋石油 00883 13.00 222.18 1.13%
腾讯控股 00700 0.35 160.53 0.81%
贵州茅台 600519 0.10 156.10 0.79%
华润电力 00836 9.00 153.32 0.78%
太古股份公司A 00019 2.30 145.60 0.74%
唐山港 601000 30.00 140.70 0.71%
苏泊尔 002032 2.33 136.03 0.69%
中国神华 601088 3.50 134.22 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.48%
采矿业 0.03 1.76%
能源 0.03 1.74%
金融 0.02 1.15%
工业 0.02 1.14%
公用事业 0.02 1.04%
房地产 0.02 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.89%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 16.00 472.80 2.33%
腾讯控股 00700 1.13 436.36 2.15%
TMH 00005 5.28 370.62 1.83%
汇丰控股 00005 5.28 370.62 1.83%
中国海洋石油 00883 17.00 301.00 1.49%
长江基建集团 01038 5.60 299.48 1.48%
贵州茅台 600519 0.15 228.60 1.13%
国投电力 600886 11.50 191.13 0.94%
美的集团 000333 2.50 188.05 0.93%
苏泊尔 002032 3.50 186.24 0.92%
伊利股份 600887 6.00 181.08 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 11.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.60%
电信业务 0.06 3.03%
金融 0.05 2.24%
能源 0.04 1.73%
公用事业 0.04 1.73%
非日常生活消费品 0.03 1.58%
采矿业 0.02 0.91%
工业 0.02 0.83%
日常消费品 0.02 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国05 14.00 1447.00 7.33%
国债2420 12.70 1286.01 6.52%
24国债11 12.00 1255.80 6.36%
20南京交建MTN001 10.00 1030.98 5.23%
24国债14 10.00 1025.41 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10146.86 51.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%